鹏华中证传媒指数(LOF)C基金净值查询(015675)
今天最新净值
1.3578
-0.0114 -0.83%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7419
0.0170 0.9871%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3578
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.5635亿
- 最近资产：1.24亿元
- 基金公司：
- 基金经理：罗英宇
近一年,鹏华中证传媒指数(LOF)C(015675)基金累计收益率-22.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3585 |
1.3585 |
1.3578 |
1.3578 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3578 |
1.3578 |
1.3692 |
1.3692 |
-0.0114 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3692 |
1.3692 |
1.3845 |
1.3845 |
-0.0153 |
-1.11% |
| 2026-09-11 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3845 |
1.3845 |
1.4006 |
1.4006 |
-0.0161 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4006 |
1.4006 |
1.4169 |
1.4169 |
-0.0163 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4169 |
1.4169 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0381 |
-2.69% |
| 2026-09-08 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4550 |
1.4550 |
1.4548 |
1.4548 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4548 |
1.4548 |
1.4349 |
1.4349 |
0.0199 |
1.39% |
| 2026-09-04 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4349 |
1.4349 |
1.3898 |
1.3898 |
0.0451 |
3.25% |
| 2026-09-03 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3898 |
1.3898 |
1.3944 |
1.3944 |
-0.0046 |
-0.33% |
|
|
| 2026-09-02 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3944 |
1.3944 |
1.4275 |
1.4275 |
-0.0331 |
-2.37% |
| 2026-09-01 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4275 |
1.4275 |
1.4119 |
1.4119 |
0.0156 |
1.10% |
| 2026-08-31 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4119 |
1.4119 |
1.3639 |
1.3639 |
0.0480 |
3.52% |
| 2026-08-28 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3639 |
1.3639 |
1.3618 |
1.3618 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3618 |
1.3618 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0089 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3529 |
1.3529 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2026-08-25 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3589 |
1.3589 |
1.3396 |
1.3396 |
0.0193 |
1.44% |
| 2026-08-24 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3396 |
1.3396 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0224 |
-1.64% |
| 2026-08-21 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3706 |
1.3706 |
-0.0086 |
-0.63% |
| 2026-08-20 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3706 |
1.3706 |
1.3622 |
1.3622 |
0.0084 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3622 |
1.3622 |
1.4103 |
1.4103 |
-0.0481 |
-3.41% |
| 2026-08-18 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4103 |
1.4103 |
1.4315 |
1.4315 |
-0.0212 |
-1.50% |
| 2026-08-17 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4315 |
1.4315 |
1.4449 |
1.4449 |
-0.0134 |
-0.93% |
| 2026-08-14 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4449 |
1.4449 |
1.4444 |
1.4444 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4444 |
1.4444 |
1.4702 |
1.4702 |
-0.0258 |
-1.79% |
|
|
| 2026-08-12 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4702 |
1.4702 |
1.4549 |
1.4549 |
0.0153 |
1.05% |
| 2026-08-11 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4549 |
1.4549 |
1.4714 |
1.4714 |
-0.0165 |
-1.12% |
| 2026-08-10 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4714 |
1.4714 |
1.4556 |
1.4556 |
0.0158 |
1.09% |
| 2026-08-07 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4556 |
1.4556 |
1.4485 |
1.4485 |
0.0071 |
0.49% |
| 2026-08-06 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4485 |
1.4485 |
1.4785 |
1.4785 |
-0.0300 |
-2.07% |
| 2026-08-05 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4785 |
1.4785 |
1.4718 |
1.4718 |
0.0067 |
0.46% |
| 2026-08-04 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4718 |
1.4718 |
1.4299 |
1.4299 |
0.0419 |
2.93% |
| 2026-08-03 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4299 |
1.4299 |
1.4167 |
1.4167 |
0.0132 |
0.93% |
| 2026-07-31 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4167 |
1.4167 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0788 |
5.89% |
| 2026-07-30 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3379 |
1.3379 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-07-29 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3392 |
1.3392 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0361 |
2.77% |
| 2026-07-28 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3031 |
1.3031 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0088 |
0.68% |
| 2026-07-27 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.2943 |
1.2943 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0383 |
3.05% |
| 2026-07-24 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.2560 |
1.2560 |
1.2989 |
1.2989 |
-0.0429 |
-3.42% |
| 2026-07-23 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.2989 |
1.2989 |
1.3123 |
1.3123 |
-0.0134 |
-1.02% |
| 2026-07-22 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3123 |
1.3123 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0379 |
-2.89% |
| 2026-07-21 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3502 |
1.3502 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0186 |
1.40% |
| 2026-07-20 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3316 |
1.3316 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0122 |
0.92% |
| 2026-07-17 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3194 |
1.3194 |
1.3889 |
1.3889 |
-0.0695 |
-5.00% |
| 2026-07-16 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3889 |
1.3889 |
1.3686 |
1.3686 |
0.0203 |
1.48% |
| 2026-07-15 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3686 |
1.3686 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0470 |
3.56% |
| 2026-07-14 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3216 |
1.3216 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0236 |
-1.79% |
| 2026-07-13 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3452 |
1.3452 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.0589 |
-4.19% |
| 2026-07-10 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4041 |
1.4041 |
1.3691 |
1.3691 |
0.0350 |
2.56% |
| 2026-07-09 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3691 |
1.3691 |
1.3565 |
1.3565 |
0.0126 |
0.93% |
| 2026-07-08 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3565 |
1.3565 |
1.3605 |
1.3605 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-07-07 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3605 |
1.3605 |
1.3589 |
1.3589 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-07-06 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3589 |
1.3589 |
1.3691 |
1.3691 |
-0.0102 |
-0.75% |
| 2026-07-03 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3691 |
1.3691 |
1.3937 |
1.3937 |
-0.0246 |
-1.80% |
| 2026-07-02 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3937 |
1.3937 |
1.3832 |
1.3832 |
0.0105 |
0.76% |
| 2026-07-01 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3832 |
1.3832 |
1.3742 |
1.3742 |
0.0090 |
0.65% |
| 2026-06-30 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3742 |
1.3742 |
1.3602 |
1.3602 |
0.0140 |
1.03% |
| 2026-06-29 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3602 |
1.3602 |
1.3486 |
1.3486 |
0.0116 |
0.86% |
| 2026-06-26 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3486 |
1.3486 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0384 |
-2.77% |
| 2026-06-25 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3870 |
1.3870 |
1.3835 |
1.3835 |
0.0035 |
0.25% |
| 2026-06-24 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3835 |
1.3835 |
1.3892 |
1.3892 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2026-06-23 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3892 |
1.3892 |
1.4271 |
1.4271 |
-0.0379 |
-2.66% |
| 2026-06-22 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4271 |
1.4271 |
1.3913 |
1.3913 |
0.0358 |
2.57% |
| 2026-06-18 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3913 |
1.3913 |
1.3836 |
1.3836 |
0.0077 |
0.56% |
| 2026-06-17 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3836 |
1.3836 |
1.4036 |
1.4036 |
-0.0200 |
-1.45% |
| 2026-06-16 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4036 |
1.4036 |
1.4147 |
1.4147 |
-0.0111 |
-0.78% |
| 2026-06-15 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4147 |
1.4147 |
1.3922 |
1.3922 |
0.0225 |
1.62% |
| 2026-06-12 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3922 |
1.3922 |
1.3855 |
1.3855 |
0.0067 |
0.48% |
| 2026-06-11 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3855 |
1.3855 |
1.4289 |
1.4289 |
-0.0434 |
-3.13% |
| 2026-06-10 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4289 |
1.4289 |
1.4544 |
1.4544 |
-0.0255 |
-1.75% |
| 2026-06-09 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4544 |
1.4544 |
1.4323 |
1.4323 |
0.0221 |
1.54% |
| 2026-06-08 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4323 |
1.4323 |
1.4673 |
1.4673 |
-0.0350 |
-2.39% |
| 2026-06-05 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4673 |
1.4673 |
1.4645 |
1.4645 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-06-04 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4645 |
1.4645 |
1.4893 |
1.4893 |
-0.0248 |
-1.69% |
| 2026-06-03 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4893 |
1.4893 |
1.5102 |
1.5102 |
-0.0209 |
-1.40% |
| 2026-06-02 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.5102 |
1.5102 |
1.5550 |
1.5550 |
-0.0448 |
-2.97% |
| 2026-06-01 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.5550 |
1.5550 |
1.5135 |
1.5135 |
0.0415 |
2.74% |
| 2026-05-29 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.5135 |
1.5135 |
1.5085 |
1.5085 |
0.0050 |
0.33% |
| 2026-05-28 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.5085 |
1.5085 |
1.5183 |
1.5183 |
-0.0098 |
-0.65% |
| 2026-05-27 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.5183 |
1.5183 |
1.5391 |
1.5391 |
-0.0208 |
-1.35% |
| 2026-05-26 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.5391 |
1.5391 |
1.5565 |
1.5565 |
-0.0174 |
-1.12% |
| 2026-05-25 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.5565 |
1.5565 |
1.5698 |
1.5698 |
-0.0133 |
-0.85% |
| 2026-05-22 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.5698 |
1.5698 |
1.5748 |
1.5748 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2026-05-21 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.5748 |
1.5748 |
1.6149 |
1.6149 |
-0.0401 |
-2.48% |
| 2026-05-20 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6149 |
1.6149 |
1.6567 |
1.6567 |
-0.0418 |
-2.59% |
| 2026-05-19 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6567 |
1.6567 |
1.6271 |
1.6271 |
0.0296 |
1.82% |
| 2026-05-18 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6271 |
1.6271 |
1.6301 |
1.6301 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-05-15 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6301 |
1.6301 |
1.6280 |
1.6280 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-05-14 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6280 |
1.6280 |
1.7007 |
1.7007 |
-0.0727 |
-4.47% |
| 2026-05-13 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.7007 |
1.7007 |
1.6776 |
1.6776 |
0.0231 |
1.38% |
| 2026-05-12 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6776 |
1.6776 |
1.7058 |
1.7058 |
-0.0282 |
-1.68% |
| 2026-05-11 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.7058 |
1.7058 |
1.7164 |
1.7164 |
-0.0106 |
-0.62% |
| 2026-05-08 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.7164 |
1.7164 |
1.7218 |
1.7218 |
-0.0054 |
-0.31% |
| 2026-04-30 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6370 |
1.6370 |
1.6553 |
1.6553 |
-0.0183 |
-1.11% |
| 2026-04-29 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6553 |
1.6553 |
1.6250 |
1.6250 |
0.0303 |
1.86% |
| 2026-04-28 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6250 |
1.6250 |
1.6488 |
1.6488 |
-0.0238 |
-1.44% |
| 2026-04-27 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6488 |
1.6488 |
1.6612 |
1.6612 |
-0.0124 |
-0.75% |
| 2026-04-24 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6612 |
1.6612 |
1.7017 |
1.7017 |
-0.0405 |
-2.44% |
| 2026-04-23 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.7017 |
1.7017 |
1.7154 |
1.7154 |
-0.0137 |
-0.80% |
| 2026-04-22 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.7154 |
1.7154 |
1.7183 |
1.7183 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2026-04-21 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.7183 |
1.7183 |
1.7374 |
1.7374 |
-0.0191 |
-1.11% |
| 2026-04-20 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.7374 |
1.7374 |
1.7089 |
1.7089 |
0.0285 |
1.67% |
| 2026-04-17 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.7089 |
1.7089 |
1.7097 |
1.7097 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-04-16 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.7097 |
1.7097 |
1.6701 |
1.6701 |
0.0396 |
2.37% |
| 2026-04-15 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6701 |
1.6701 |
1.6903 |
1.6903 |
-0.0202 |
-1.20% |
| 2026-04-14 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6903 |
1.6903 |
1.6684 |
1.6684 |
0.0219 |
1.31% |
| 2026-04-13 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6684 |
1.6684 |
1.7001 |
1.7001 |
-0.0317 |
-1.90% |
| 2026-04-10 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.7001 |
1.7001 |
1.6839 |
1.6839 |
0.0162 |
0.96% |
| 2026-04-09 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6839 |
1.6839 |
1.7109 |
1.7109 |
-0.0270 |
-1.60% |
| 2026-04-08 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.7109 |
1.7109 |
1.6001 |
1.6001 |
0.1108 |
6.92% |
| 2026-04-07 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6001 |
1.6001 |
1.5863 |
1.5863 |
0.0138 |
0.87% |
| 2026-04-03 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.5863 |
1.5863 |
1.6272 |
1.6272 |
-0.0409 |
-2.58% |
| 2026-04-02 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6272 |
1.6272 |
1.6732 |
1.6732 |
-0.0460 |
-2.83% |
| 2026-04-01 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6732 |
1.6732 |
1.6360 |
1.6360 |
0.0372 |
2.27% |
| 2026-03-31 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6360 |
1.6360 |
1.6394 |
1.6394 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2026-03-30 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6394 |
1.6394 |
1.6390 |
1.6390 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6390 |
1.6390 |
1.6184 |
1.6184 |
0.0206 |
1.27% |
| 2026-03-26 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6184 |
1.6184 |
1.6481 |
1.6481 |
-0.0297 |
-1.80% |
| 2026-03-25 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6481 |
1.6481 |
1.6163 |
1.6163 |
0.0318 |
1.97% |
| 2026-03-24 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6163 |
1.6163 |
1.5816 |
1.5816 |
0.0347 |
2.19% |
| 2026-03-23 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.5816 |
1.5816 |
1.6649 |
1.6649 |
-0.0833 |
-5.27% |
| 2026-03-20 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6649 |
1.6649 |
1.7160 |
1.7160 |
-0.0511 |
-3.07% |
| 2026-03-19 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.7160 |
1.7160 |
1.7419 |
1.7419 |
-0.0259 |
-1.49% |
| 2026-03-18 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.7419 |
1.7419 |
1.7249 |
1.7249 |
0.0170 |
0.99% |
| 2026-03-17 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.7249 |
1.7249 |
1.7428 |
1.7428 |
-0.0179 |
-1.03% |
| 2026-03-16 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.7428 |
1.7428 |
1.7345 |
1.7345 |
0.0083 |
0.48% |
| 2026-03-13 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.7345 |
1.7345 |
1.7648 |
1.7648 |
-0.0303 |
-1.72% |
| 2026-03-12 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.7648 |
1.7648 |
1.7923 |
1.7923 |
-0.0275 |
-1.53% |
| 2026-03-11 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.7923 |
1.7923 |
1.8061 |
1.8061 |
-0.0138 |
-0.76% |
| 2026-03-10 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.8061 |
1.8061 |
1.7906 |
1.7906 |
0.0155 |
0.87% |
| 2026-03-09 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.7906 |
1.7906 |
1.7929 |
1.7929 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2026-03-06 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.7929 |
1.7929 |
1.7827 |
1.7827 |
0.0102 |
0.57% |
| 2026-03-05 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.7827 |
1.7827 |
1.7530 |
1.7530 |
0.0297 |
1.69% |
| 2026-03-04 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.7530 |
1.7530 |
1.7656 |
1.7656 |
-0.0126 |
-0.71% |
| 2026-03-03 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.7656 |
1.7656 |
1.8637 |
1.8637 |
-0.0981 |
-5.56% |
| 2026-03-02 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.8637 |
1.8637 |
1.9324 |
1.9324 |
-0.0687 |
-3.69% |
| 2026-02-27 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.9324 |
1.9324 |
1.9140 |
1.9140 |
0.0184 |
0.96% |
| 2026-02-26 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.9140 |
1.9140 |
1.9346 |
1.9346 |
-0.0206 |
-1.06% |
| 2026-02-25 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.9346 |
1.9346 |
1.9476 |
1.9476 |
-0.0130 |
-0.67% |
| 2026-02-24 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.9476 |
1.9476 |
2.0051 |
2.0051 |
-0.0575 |
-2.95% |
| 2026-02-13 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
2.0051 |
2.0051 |
2.0374 |
2.0374 |
-0.0323 |
-1.59% |
| 2026-02-12 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
2.0374 |
2.0374 |
2.0271 |
2.0271 |
0.0103 |
0.51% |
| 2026-02-11 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
2.0271 |
2.0271 |
2.0696 |
2.0696 |
-0.0425 |
-2.10% |
| 2026-02-10 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
2.0696 |
2.0696 |
1.9929 |
1.9929 |
0.0767 |
3.85% |
| 2026-02-09 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.9929 |
1.9929 |
1.9210 |
1.9210 |
0.0719 |
3.74% |
| 2026-02-06 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.9210 |
1.9210 |
1.9471 |
1.9471 |
-0.0261 |
-1.36% |
| 2026-02-05 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.9471 |
1.9471 |
1.9581 |
1.9581 |
-0.0110 |
-0.56% |
| 2026-02-04 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.9581 |
1.9581 |
2.0218 |
2.0218 |
-0.0637 |
-3.25% |
| 2026-02-03 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
2.0218 |
2.0218 |
1.9680 |
1.9680 |
0.0538 |
2.73% |
| 2026-02-02 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.9680 |
1.9680 |
2.0079 |
2.0079 |
-0.0399 |
-1.99% |
| 2026-01-30 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
2.0079 |
2.0079 |
2.0269 |
2.0269 |
-0.0190 |
-0.94% |
| 2026-01-29 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
2.0269 |
2.0269 |
1.9496 |
1.9496 |
0.0773 |
3.96% |
| 2026-01-28 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.9496 |
1.9496 |
1.9819 |
1.9819 |
-0.0323 |
-1.66% |
| 2026-01-27 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.9819 |
1.9819 |
1.9610 |
1.9610 |
0.0209 |
1.07% |
| 2026-01-26 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.9610 |
1.9610 |
2.0033 |
2.0033 |
-0.0423 |
-2.11% |
| 2026-01-23 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
2.0033 |
2.0033 |
1.9539 |
1.9539 |
0.0494 |
2.53% |
| 2026-01-22 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.9539 |
1.9539 |
1.9541 |
1.9541 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.9541 |
1.9541 |
1.9665 |
1.9665 |
-0.0124 |
-0.63% |
| 2026-01-20 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.9665 |
1.9665 |
1.9764 |
1.9764 |
-0.0099 |
-0.50% |
| 2026-01-19 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.9764 |
1.9764 |
1.9953 |
1.9953 |
-0.0189 |
-0.95% |
| 2026-01-16 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.9953 |
1.9953 |
2.0978 |
2.0978 |
-0.1025 |
-5.14% |
| 2026-01-15 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
2.0978 |
2.0978 |
2.1498 |
2.1498 |
-0.0520 |
-2.48% |
| 2026-01-14 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
2.1498 |
2.1498 |
2.1090 |
2.1090 |
0.0408 |
1.93% |
| 2026-01-13 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
2.1090 |
2.1090 |
2.0954 |
2.0954 |
0.0136 |
0.65% |
| 2026-01-12 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
2.0954 |
2.0954 |
1.9307 |
1.9307 |
0.1647 |
8.53% |
| 2026-01-09 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.9307 |
1.9307 |
1.8333 |
1.8333 |
0.0974 |
5.31% |
| 2026-01-08 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.8333 |
1.8333 |
1.7910 |
1.7910 |
0.0423 |
2.36% |
| 2026-01-07 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.7910 |
1.7910 |
1.7766 |
1.7766 |
0.0144 |
0.81% |
| 2026-01-06 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.7766 |
1.7766 |
1.7431 |
1.7431 |
0.0335 |
1.92% |
| 2026-01-05 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.7431 |
1.7431 |
1.6725 |
1.6725 |
0.0706 |
4.22% |
| 2025-12-31 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6725 |
1.6725 |
1.6346 |
1.6346 |
0.0379 |
2.32% |
| 2025-12-30 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6346 |
1.6346 |
1.6236 |
1.6236 |
0.0110 |
0.68% |
| 2025-12-29 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6236 |
1.6236 |
1.6284 |
1.6284 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2025-12-26 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6284 |
1.6284 |
1.6286 |
1.6286 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6286 |
1.6286 |
1.6209 |
1.6209 |
0.0077 |
0.48% |
| 2025-12-24 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6209 |
1.6209 |
1.6168 |
1.6168 |
0.0041 |
0.25% |
| 2025-12-23 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6168 |
1.6168 |
1.6156 |
1.6156 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6156 |
1.6156 |
1.6236 |
1.6236 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2025-12-19 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6236 |
1.6236 |
1.6067 |
1.6067 |
0.0169 |
1.05% |
| 2025-12-18 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6067 |
1.6067 |
1.5978 |
1.5978 |
0.0089 |
0.56% |
| 2025-12-17 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.5978 |
1.5978 |
1.5614 |
1.5614 |
0.0364 |
2.33% |
| 2025-12-16 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.5614 |
1.5614 |
1.5984 |
1.5984 |
-0.0370 |
-2.31% |
| 2025-12-15 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.5984 |
1.5984 |
1.6211 |
1.6211 |
-0.0227 |
-1.40% |
| 2025-12-12 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6211 |
1.6211 |
1.6053 |
1.6053 |
0.0158 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6053 |
1.6053 |
1.6314 |
1.6314 |
-0.0261 |
-1.60% |
| 2025-12-10 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6314 |
1.6314 |
1.6184 |
1.6184 |
0.0130 |
0.80% |
| 2025-12-09 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6184 |
1.6184 |
1.6292 |
1.6292 |
-0.0108 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6292 |
1.6292 |
1.6162 |
1.6162 |
0.0130 |
0.80% |
| 2025-12-05 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6162 |
1.6162 |
1.6057 |
1.6057 |
0.0105 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6057 |
1.6057 |
1.6099 |
1.6099 |
-0.0042 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6099 |
1.6099 |
1.6481 |
1.6481 |
-0.0382 |
-2.37% |
| 2025-12-02 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6481 |
1.6481 |
1.6787 |
1.6787 |
-0.0306 |
-1.86% |
| 2025-12-01 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6787 |
1.6787 |
1.6677 |
1.6677 |
0.0110 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6677 |
1.6677 |
1.6627 |
1.6627 |
0.0050 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6627 |
1.6627 |
1.6843 |
1.6843 |
-0.0216 |
-1.30% |
| 2025-11-26 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6843 |
1.6843 |
1.7039 |
1.7039 |
-0.0196 |
-1.16% |
| 2025-11-25 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.7039 |
1.7039 |
1.6632 |
1.6632 |
0.0407 |
2.45% |
| 2025-11-24 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6632 |
1.6632 |
1.6115 |
1.6115 |
0.0517 |
3.21% |
| 2025-11-21 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6115 |
1.6115 |
1.6147 |
1.6147 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2025-11-20 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6147 |
1.6147 |
1.6340 |
1.6340 |
-0.0193 |
-1.18% |
| 2025-11-19 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6340 |
1.6340 |
1.6694 |
1.6694 |
-0.0354 |
-2.17% |
| 2025-11-18 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6694 |
1.6694 |
1.6363 |
1.6363 |
0.0331 |
2.02% |
| 2025-11-17 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6363 |
1.6363 |
1.6196 |
1.6196 |
0.0167 |
1.03% |
| 2025-11-14 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6196 |
1.6196 |
1.6520 |
1.6520 |
-0.0324 |
-1.96% |
| 2025-11-13 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6520 |
1.6520 |
1.6426 |
1.6426 |
0.0094 |
0.57% |
| 2025-11-12 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6426 |
1.6426 |
1.6561 |
1.6561 |
-0.0135 |
-0.82% |
| 2025-11-11 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6561 |
1.6561 |
1.6703 |
1.6703 |
-0.0142 |
-0.85% |
| 2025-11-10 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6703 |
1.6703 |
1.6590 |
1.6590 |
0.0113 |
0.68% |
| 2025-11-07 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6590 |
1.6590 |
1.6780 |
1.6780 |
-0.0190 |
-1.13% |
| 2025-11-06 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6780 |
1.6780 |
1.6919 |
1.6919 |
-0.0139 |
-0.82% |
| 2025-11-05 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6919 |
1.6919 |
1.6968 |
1.6968 |
-0.0049 |
-0.29% |
| 2025-11-04 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6968 |
1.6968 |
1.7114 |
1.7114 |
-0.0146 |
-0.85% |
| 2025-11-03 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.7114 |
1.7114 |
1.6708 |
1.6708 |
0.0406 |
2.43% |
| 2025-10-31 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6708 |
1.6708 |
1.6371 |
1.6371 |
0.0337 |
2.06% |
| 2025-10-30 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6371 |
1.6371 |
1.6618 |
1.6618 |
-0.0247 |
-1.49% |
| 2025-10-29 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6618 |
1.6618 |
1.6387 |
1.6387 |
0.0231 |
1.41% |
| 2025-10-28 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6387 |
1.6387 |
1.6434 |
1.6434 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6434 |
1.6434 |
1.6433 |
1.6433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6433 |
1.6433 |
1.6352 |
1.6352 |
0.0081 |
0.50% |
| 2025-10-23 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6352 |
1.6352 |
1.6280 |
1.6280 |
0.0072 |
0.44% |
| 2025-10-22 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6280 |
1.6280 |
1.6314 |
1.6314 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6314 |
1.6314 |
1.6136 |
1.6136 |
0.0178 |
1.10% |
| 2025-10-20 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6136 |
1.6136 |
1.5909 |
1.5909 |
0.0227 |
1.43% |
| 2025-10-17 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.5909 |
1.5909 |
1.6296 |
1.6296 |
-0.0387 |
-2.37% |
| 2025-10-16 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6296 |
1.6296 |
1.6573 |
1.6573 |
-0.0277 |
-1.67% |
| 2025-10-15 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6573 |
1.6573 |
1.6471 |
1.6471 |
0.0102 |
0.62% |
| 2025-10-14 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6471 |
1.6471 |
1.6766 |
1.6766 |
-0.0295 |
-1.76% |
| 2025-10-13 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6766 |
1.6766 |
1.7039 |
1.7039 |
-0.0273 |
-1.60% |
| 2025-10-10 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.7039 |
1.7039 |
1.7552 |
1.7552 |
-0.0513 |
-2.92% |
| 2025-10-09 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.7552 |
1.7552 |
1.7767 |
1.7767 |
-0.0215 |
-1.21% |
| 2025-09-30 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.7767 |
1.7767 |
1.7660 |
1.7660 |
0.0107 |
0.61% |
| 2025-09-29 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.7660 |
1.7660 |
1.7604 |
1.7604 |
0.0056 |
0.32% |
| 2025-09-26 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.7604 |
1.7604 |
1.8179 |
1.8179 |
-0.0575 |
-3.16% |
| 2025-09-25 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.8179 |
1.8179 |
1.7776 |
1.7776 |
0.0403 |
2.27% |
| 2025-09-24 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.7776 |
1.7776 |
1.7376 |
1.7376 |
0.0400 |
2.30% |
| 2025-09-23 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.7376 |
1.7376 |
1.7567 |
1.7567 |
-0.0191 |
-1.09% |
| 2025-09-22 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.7567 |
1.7567 |
1.7709 |
1.7709 |
-0.0142 |
-0.80% |
| 2025-09-19 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.7709 |
1.7709 |
1.7572 |
1.7572 |
0.0137 |
0.78% |
| 2025-09-18 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.7572 |
1.7572 |
1.7884 |
1.7884 |
-0.0312 |
-1.74% |
| 2025-09-17 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.7884 |
1.7884 |
1.7755 |
1.7755 |
0.0129 |
0.73% |
