鹏华中证传媒指数(LOF)C基金净值查询(015675)
今天最新净值
1.3578
-0.0114 -0.83%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7419
0.0170 0.9871%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3578
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.5635亿
- 最近资产：1.24亿元
- 基金公司：
- 基金经理：罗英宇
近一季,鹏华中证传媒指数(LOF)C(015675)基金累计收益率-4.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3585 |
1.3585 |
1.3578 |
1.3578 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3578 |
1.3578 |
1.3692 |
1.3692 |
-0.0114 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3692 |
1.3692 |
1.3845 |
1.3845 |
-0.0153 |
-1.11% |
| 2026-09-11 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3845 |
1.3845 |
1.4006 |
1.4006 |
-0.0161 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4006 |
1.4006 |
1.4169 |
1.4169 |
-0.0163 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4169 |
1.4169 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0381 |
-2.69% |
| 2026-09-08 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4550 |
1.4550 |
1.4548 |
1.4548 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4548 |
1.4548 |
1.4349 |
1.4349 |
0.0199 |
1.39% |
| 2026-09-04 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4349 |
1.4349 |
1.3898 |
1.3898 |
0.0451 |
3.25% |
| 2026-09-03 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3898 |
1.3898 |
1.3944 |
1.3944 |
-0.0046 |
-0.33% |
|
|
| 2026-09-02 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3944 |
1.3944 |
1.4275 |
1.4275 |
-0.0331 |
-2.37% |
| 2026-09-01 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4275 |
1.4275 |
1.4119 |
1.4119 |
0.0156 |
1.10% |
| 2026-08-31 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4119 |
1.4119 |
1.3639 |
1.3639 |
0.0480 |
3.52% |
| 2026-08-28 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3639 |
1.3639 |
1.3618 |
1.3618 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3618 |
1.3618 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0089 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3529 |
1.3529 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2026-08-25 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3589 |
1.3589 |
1.3396 |
1.3396 |
0.0193 |
1.44% |
| 2026-08-24 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3396 |
1.3396 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0224 |
-1.64% |
| 2026-08-21 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3706 |
1.3706 |
-0.0086 |
-0.63% |
| 2026-08-20 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3706 |
1.3706 |
1.3622 |
1.3622 |
0.0084 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3622 |
1.3622 |
1.4103 |
1.4103 |
-0.0481 |
-3.41% |
| 2026-08-18 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4103 |
1.4103 |
1.4315 |
1.4315 |
-0.0212 |
-1.50% |
| 2026-08-17 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4315 |
1.4315 |
1.4449 |
1.4449 |
-0.0134 |
-0.93% |
| 2026-08-14 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4449 |
1.4449 |
1.4444 |
1.4444 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4444 |
1.4444 |
1.4702 |
1.4702 |
-0.0258 |
-1.79% |
|
|
| 2026-08-12 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4702 |
1.4702 |
1.4549 |
1.4549 |
0.0153 |
1.05% |
| 2026-08-11 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4549 |
1.4549 |
1.4714 |
1.4714 |
-0.0165 |
-1.12% |
| 2026-08-10 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4714 |
1.4714 |
1.4556 |
1.4556 |
0.0158 |
1.09% |
| 2026-08-07 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4556 |
1.4556 |
1.4485 |
1.4485 |
0.0071 |
0.49% |
| 2026-08-06 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4485 |
1.4485 |
1.4785 |
1.4785 |
-0.0300 |
-2.07% |
| 2026-08-05 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4785 |
1.4785 |
1.4718 |
1.4718 |
0.0067 |
0.46% |
| 2026-08-04 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4718 |
1.4718 |
1.4299 |
1.4299 |
0.0419 |
2.93% |
| 2026-08-03 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4299 |
1.4299 |
1.4167 |
1.4167 |
0.0132 |
0.93% |
| 2026-07-31 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4167 |
1.4167 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0788 |
5.89% |
| 2026-07-30 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3379 |
1.3379 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-07-29 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3392 |
1.3392 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0361 |
2.77% |
| 2026-07-28 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3031 |
1.3031 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0088 |
0.68% |
| 2026-07-27 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.2943 |
1.2943 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0383 |
3.05% |
| 2026-07-24 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.2560 |
1.2560 |
1.2989 |
1.2989 |
-0.0429 |
-3.42% |
| 2026-07-23 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.2989 |
1.2989 |
1.3123 |
1.3123 |
-0.0134 |
-1.02% |
| 2026-07-22 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3123 |
1.3123 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0379 |
-2.89% |
| 2026-07-21 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3502 |
1.3502 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0186 |
1.40% |
| 2026-07-20 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3316 |
1.3316 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0122 |
0.92% |
| 2026-07-17 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3194 |
1.3194 |
1.3889 |
1.3889 |
-0.0695 |
-5.00% |
| 2026-07-16 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3889 |
1.3889 |
1.3686 |
1.3686 |
0.0203 |
1.48% |
| 2026-07-15 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3686 |
1.3686 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0470 |
3.56% |
| 2026-07-14 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3216 |
1.3216 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0236 |
-1.79% |
| 2026-07-13 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3452 |
1.3452 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.0589 |
-4.19% |
| 2026-07-10 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4041 |
1.4041 |
1.3691 |
1.3691 |
0.0350 |
2.56% |
| 2026-07-09 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3691 |
1.3691 |
1.3565 |
1.3565 |
0.0126 |
0.93% |
| 2026-07-08 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3565 |
1.3565 |
1.3605 |
1.3605 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-07-07 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3605 |
1.3605 |
1.3589 |
1.3589 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-07-06 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3589 |
1.3589 |
1.3691 |
1.3691 |
-0.0102 |
-0.75% |
| 2026-07-03 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3691 |
1.3691 |
1.3937 |
1.3937 |
-0.0246 |
-1.80% |
| 2026-07-02 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3937 |
1.3937 |
1.3832 |
1.3832 |
0.0105 |
0.76% |
| 2026-07-01 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3832 |
1.3832 |
1.3742 |
1.3742 |
0.0090 |
0.65% |
| 2026-06-30 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3742 |
1.3742 |
1.3602 |
1.3602 |
0.0140 |
1.03% |
| 2026-06-29 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3602 |
1.3602 |
1.3486 |
1.3486 |
0.0116 |
0.86% |
| 2026-06-26 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3486 |
1.3486 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0384 |
-2.77% |
| 2026-06-25 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3870 |
1.3870 |
1.3835 |
1.3835 |
0.0035 |
0.25% |
| 2026-06-24 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3835 |
1.3835 |
1.3892 |
1.3892 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2026-06-23 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3892 |
1.3892 |
1.4271 |
1.4271 |
-0.0379 |
-2.66% |
| 2026-06-22 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4271 |
1.4271 |
1.3913 |
1.3913 |
0.0358 |
2.57% |
| 2026-06-18 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3913 |
1.3913 |
1.3836 |
1.3836 |
0.0077 |
0.56% |
| 2026-06-17 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3836 |
1.3836 |
1.4036 |
1.4036 |
-0.0200 |
-1.45% |
