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华泰紫金中证细分食品饮料发起A(华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A)基金盘中实时估值(012763)

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今天最新净值 0.6793 -0.0015 -0.22%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6793
成立日期：2021-07-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2565亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：毛甜

华泰紫金中证细分食品饮料发起A基金012763重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.2700	15.42%	-0.05%	-0.0077%
000858	五粮液	2.9400	14.65%	1.11%	0.1626%
600887	伊利股份	12.4900	12.56%	0.82%	0.1030%
600809	山西汾酒	0.9400	7.72%	-0.32%	-0.0247%
000568	泸州老窖	1.3600	7.60%	0.93%	0.0707%
603288	海天味业	3.0800	4.13%	0.99%	0.0409%
002304	洋河股份	1.0200	3.21%	1.95%	0.0626%
000596	古井贡酒	0.3600	2.96%	3.03%	0.0897%
603369	今世缘	1.2000	2.16%	1.70%	0.0367%
605499	东鹏饮料	0.2500	2.10%	2.30%	0.0483%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
72.51%		0.5821%		95.53%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰紫金中证细分食品饮料发起A基金012763实时估值图

华泰紫金中证细分食品饮料发起A基金012763实时估值图

华泰紫金中证细分食品饮料发起A基金动态

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	2.1569	1.7171%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	2.1488	1.7171%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1821	0.9622%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1604	0.9622%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3796	0.9453%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3630	0.9453%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.4857	0.9054%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.4693	0.9054%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%