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富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C(富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C)基金盘中实时估值(014256)

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今天最新净值 0.6471 -0.0041 -0.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6471
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0951亿
最近资产：0.73亿
基金公司：
基金经理：牛志冬

富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C基金014256重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002602	世纪华通	0.0000	8.73%	2.77%	0.2418%
002558	巨人网络	0.0000	5.08%	1.03%	0.0523%
300058	蓝色光标	0.0000	4.64%	2.20%	0.1021%
002027	分众传媒	0.0000	4.57%	2.03%	0.0928%
002555	三七互娱	0.0000	4.45%	1.08%	0.0481%
002517	恺英网络	0.0000	4.18%	2.60%	0.1087%
601888	中国中免	0.0000	3.99%	0.07%	0.0028%
002195	岩山科技	0.0000	3.58%	4.91%	0.1758%
002354	天娱数科	0.0000	2.90%	4.62%	0.1340%
300418	昆仑万维	0.0000	2.75%	-3.16%	-0.0869%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
44.87%		0.8715%		94.43%

富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.93%	1.67%
2026-09-14	-0.63%	1.67%
2026-09-11	-1.32%	1.67%
2026-09-10	-1.21%	1.67%
2026-09-09	-2.29%	1.67%
2026-09-08	0.44%	1.67%
2026-09-07	1.22%	1.67%
2026-09-04	2.64%	1.67%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C基金014256实时估值图

富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C基金014256实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%