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富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C(富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C) - 基金主页(代码:014256)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6411 -0.0060 -0.93% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7865 0.0025 0.3162% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6411
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0951亿
最近资产：0.73亿
基金公司：
基金经理：牛志冬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.34%	-6.18%	-4.43%	-2.00%	-22.14%	21.97%	-2.00%	7.95%
同类排名	4262/4773	5346/5462	2466/5421	1129/5209	3969/4366	2611/2954	1957/2253	-

富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C(014256)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.6430	0.30%
2026-09-15	0.6411	-0.93%
2026-09-14	0.6471	-0.63%
2026-09-11	0.6512	-1.32%
2026-09-10	0.6599	-1.21%
2026-09-09	0.6680	-2.29%

富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002602	世纪华通	0.0000	8.73%	2.77%
002558	巨人网络	0.0000	5.08%	1.03%
300058	蓝色光标	0.0000	4.64%	2.20%
002027	分众传媒	0.0000	4.57%	2.03%
002555	三七互娱	0.0000	4.45%	1.08%
002517	恺英网络	0.0000	4.18%	2.60%
601888	中国中免	0.0000	3.99%	0.07%
002195	岩山科技	0.0000	3.58%	4.91%
002354	天娱数科	0.0000	2.90%	4.62%
300418	昆仑万维	0.0000	2.75%	-3.16%

富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C(014256)基金档案

基金代码	014256	基金简称	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	牛志冬	基金托管人		基金公司
最近资产	0.73亿	最近份额	1.0951亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%