富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C(富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C)基金净值查询(014256)

今天最新净值 0.6471 -0.0041 -0.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7865 0.0025 0.3162% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6471
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0951亿
最近资产：0.73亿
基金公司：
基金经理：牛志冬

近一季富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C|富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C(014256)基金累计收益率-2.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6411	0.6411	0.6471	0.6471	-0.0060	-0.93%
2026-09-14	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6471	0.6471	0.6512	0.6512	-0.0041	-0.63%
2026-09-11	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6512	0.6512	0.6599	0.6599	-0.0087	-1.32%
2026-09-10	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6599	0.6599	0.6680	0.6680	-0.0081	-1.21%
2026-09-09	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6680	0.6680	0.6833	0.6833	-0.0153	-2.29%
2026-09-08	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6833	0.6833	0.6803	0.6803	0.0030	0.44%
2026-09-07	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6803	0.6803	0.6721	0.6721	0.0082	1.22%
2026-09-04	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6721	0.6721	0.6548	0.6548	0.0173	2.64%
2026-09-03	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6548	0.6548	0.6559	0.6559	-0.0011	-0.17%
2026-09-02	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6559	0.6559	0.6667	0.6667	-0.0108	-1.62%

2026-09-01	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6667	0.6667	0.6584	0.6584	0.0083	1.26%
2026-08-31	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6584	0.6584	0.6419	0.6419	0.0165	2.57%
2026-08-28	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6419	0.6419	0.6396	0.6396	0.0023	0.36%
2026-08-27	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6396	0.6396	0.6367	0.6367	0.0029	0.46%
2026-08-26	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6367	0.6367	0.6381	0.6381	-0.0014	-0.22%
2026-08-25	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6381	0.6381	0.6283	0.6283	0.0098	1.56%
2026-08-24	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6283	0.6283	0.6375	0.6375	-0.0092	-1.44%
2026-08-21	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6375	0.6375	0.6421	0.6421	-0.0046	-0.72%
2026-08-20	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6421	0.6421	0.6367	0.6367	0.0054	0.85%
2026-08-19	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6367	0.6367	0.6584	0.6584	-0.0217	-3.30%
2026-08-18	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6584	0.6584	0.6648	0.6648	-0.0064	-0.97%
2026-08-17	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6648	0.6648	0.6708	0.6708	-0.0060	-0.90%
2026-08-14	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6708	0.6708	0.6713	0.6713	-0.0005	-0.07%
2026-08-13	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6713	0.6713	0.6848	0.6848	-0.0135	-2.01%
2026-08-12	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6848	0.6848	0.6779	0.6779	0.0069	1.02%

2026-08-11	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6779	0.6779	0.6836	0.6836	-0.0057	-0.83%
2026-08-10	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6836	0.6836	0.6728	0.6728	0.0108	1.61%
2026-08-07	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6728	0.6728	0.6706	0.6706	0.0022	0.33%
2026-08-06	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6706	0.6706	0.6813	0.6813	-0.0107	-1.60%
2026-08-05	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6813	0.6813	0.6779	0.6779	0.0034	0.50%
2026-08-04	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6779	0.6779	0.6633	0.6633	0.0146	2.20%
2026-08-03	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6633	0.6633	0.6582	0.6582	0.0051	0.77%
2026-07-31	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6582	0.6582	0.6276	0.6276	0.0306	4.88%
2026-07-30	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6276	0.6276	0.6267	0.6267	0.0009	0.14%
2026-07-29	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6267	0.6267	0.6070	0.6070	0.0197	3.25%
2026-07-28	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6070	0.6070	0.6019	0.6019	0.0051	0.85%
2026-07-27	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6019	0.6019	0.5837	0.5837	0.0182	3.12%
2026-07-24	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.5837	0.5837	0.6027	0.6027	-0.0190	-3.26%
2026-07-23	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6027	0.6027	0.6077	0.6077	-0.0050	-0.82%
2026-07-22	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6077	0.6077	0.6213	0.6213	-0.0136	-2.19%
2026-07-21	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6213	0.6213	0.6158	0.6158	0.0055	0.89%
2026-07-20	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6158	0.6158	0.6101	0.6101	0.0057	0.93%
2026-07-17	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6101	0.6101	0.6396	0.6396	-0.0295	-4.61%
2026-07-16	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6396	0.6396	0.6328	0.6328	0.0068	1.07%
2026-07-15	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6328	0.6328	0.6099	0.6099	0.0229	3.75%
2026-07-14	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6099	0.6099	0.6156	0.6156	-0.0057	-0.93%
2026-07-13	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6156	0.6156	0.6403	0.6403	-0.0247	-3.86%
2026-07-10	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6403	0.6403	0.6258	0.6258	0.0145	2.32%
2026-07-09	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6258	0.6258	0.6241	0.6241	0.0017	0.27%
2026-07-08	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6241	0.6241	0.6290	0.6290	-0.0049	-0.78%
2026-07-07	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6290	0.6290	0.6314	0.6314	-0.0024	-0.38%
2026-07-06	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6314	0.6314	0.6347	0.6347	-0.0033	-0.52%
2026-07-03	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6347	0.6347	0.6440	0.6440	-0.0093	-1.47%
2026-07-02	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6440	0.6440	0.6406	0.6406	0.0034	0.53%
2026-07-01	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6406	0.6406	0.6340	0.6340	0.0066	1.04%
2026-06-30	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6340	0.6340	0.6316	0.6316	0.0024	0.38%
2026-06-29	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6316	0.6316	0.6253	0.6253	0.0063	1.01%
2026-06-26	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6253	0.6253	0.6397	0.6397	-0.0144	-2.25%
2026-06-25	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6397	0.6397	0.6370	0.6370	0.0027	0.42%
2026-06-24	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6370	0.6370	0.6398	0.6398	-0.0028	-0.44%
2026-06-23	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6398	0.6398	0.6539	0.6539	-0.0141	-2.16%
2026-06-22	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6539	0.6539	0.6393	0.6393	0.0146	2.28%
2026-06-18	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6393	0.6393	0.6375	0.6375	0.0018	0.28%
2026-06-17	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6375	0.6375	0.6489	0.6489	-0.0114	-1.79%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%