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富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C(富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C)基金净值查询(014256)

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今天最新净值 0.6471 -0.0041 -0.63% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.6471
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0951亿
  • 最近资产：0.73亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：牛志冬
近一年富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C|富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C(014256)基金累计收益率-22.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6411 0.6411 0.6471 0.6471 -0.0060 -0.93%
2026-09-14 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6471 0.6471 0.6512 0.6512 -0.0041 -0.63%
2026-09-11 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6512 0.6512 0.6599 0.6599 -0.0087 -1.32%
2026-09-10 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6599 0.6599 0.6680 0.6680 -0.0081 -1.21%
2026-09-09 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6680 0.6680 0.6833 0.6833 -0.0153 -2.29%
2026-09-08 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6833 0.6833 0.6803 0.6803 0.0030 0.44%
2026-09-07 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6803 0.6803 0.6721 0.6721 0.0082 1.22%
2026-09-04 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6721 0.6721 0.6548 0.6548 0.0173 2.64%
2026-09-03 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6548 0.6548 0.6559 0.6559 -0.0011 -0.17%
2026-09-02 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6559 0.6559 0.6667 0.6667 -0.0108 -1.62%
2026-09-01 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6667 0.6667 0.6584 0.6584 0.0083 1.26%
2026-08-31 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6584 0.6584 0.6419 0.6419 0.0165 2.57%
2026-08-28 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6419 0.6419 0.6396 0.6396 0.0023 0.36%
2026-08-27 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6396 0.6396 0.6367 0.6367 0.0029 0.46%
2026-08-26 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6367 0.6367 0.6381 0.6381 -0.0014 -0.22%
2026-08-25 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6381 0.6381 0.6283 0.6283 0.0098 1.56%
2026-08-24 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6283 0.6283 0.6375 0.6375 -0.0092 -1.44%
2026-08-21 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6375 0.6375 0.6421 0.6421 -0.0046 -0.72%
2026-08-20 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6421 0.6421 0.6367 0.6367 0.0054 0.85%
2026-08-19 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6367 0.6367 0.6584 0.6584 -0.0217 -3.30%
2026-08-18 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6584 0.6584 0.6648 0.6648 -0.0064 -0.97%
2026-08-17 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6648 0.6648 0.6708 0.6708 -0.0060 -0.90%
2026-08-14 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6708 0.6708 0.6713 0.6713 -0.0005 -0.07%
2026-08-13 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6713 0.6713 0.6848 0.6848 -0.0135 -2.01%
2026-08-12 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6848 0.6848 0.6779 0.6779 0.0069 1.02%
2026-08-11 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6779 0.6779 0.6836 0.6836 -0.0057 -0.83%
2026-08-10 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6836 0.6836 0.6728 0.6728 0.0108 1.61%
2026-08-07 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6728 0.6728 0.6706 0.6706 0.0022 0.33%
2026-08-06 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6706 0.6706 0.6813 0.6813 -0.0107 -1.60%
2026-08-05 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6813 0.6813 0.6779 0.6779 0.0034 0.50%
2026-08-04 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6779 0.6779 0.6633 0.6633 0.0146 2.20%
2026-08-03 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6633 0.6633 0.6582 0.6582 0.0051 0.77%
2026-07-31 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6582 0.6582 0.6276 0.6276 0.0306 4.88%
2026-07-30 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6276 0.6276 0.6267 0.6267 0.0009 0.14%
2026-07-29 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6267 0.6267 0.6070 0.6070 0.0197 3.25%
2026-07-28 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6070 0.6070 0.6019 0.6019 0.0051 0.85%
2026-07-27 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6019 0.6019 0.5837 0.5837 0.0182 3.12%
2026-07-24 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.5837 0.5837 0.6027 0.6027 -0.0190 -3.26%
2026-07-23 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6027 0.6027 0.6077 0.6077 -0.0050 -0.82%
2026-07-22 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6077 0.6077 0.6213 0.6213 -0.0136 -2.19%
2026-07-21 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6213 0.6213 0.6158 0.6158 0.0055 0.89%
2026-07-20 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6158 0.6158 0.6101 0.6101 0.0057 0.93%
2026-07-17 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6101 0.6101 0.6396 0.6396 -0.0295 -4.61%
2026-07-16 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6396 0.6396 0.6328 0.6328 0.0068 1.07%
2026-07-15 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6328 0.6328 0.6099 0.6099 0.0229 3.75%
2026-07-14 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6099 0.6099 0.6156 0.6156 -0.0057 -0.93%
2026-07-13 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6156 0.6156 0.6403 0.6403 -0.0247 -3.86%
2026-07-10 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6403 0.6403 0.6258 0.6258 0.0145 2.32%
2026-07-09 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6258 0.6258 0.6241 0.6241 0.0017 0.27%
2026-07-08 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6241 0.6241 0.6290 0.6290 -0.0049 -0.78%
2026-07-07 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6290 0.6290 0.6314 0.6314 -0.0024 -0.38%
2026-07-06 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6314 0.6314 0.6347 0.6347 -0.0033 -0.52%
2026-07-03 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6347 0.6347 0.6440 0.6440 -0.0093 -1.47%
2026-07-02 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6440 0.6440 0.6406 0.6406 0.0034 0.53%
2026-07-01 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6406 0.6406 0.6340 0.6340 0.0066 1.04%
2026-06-30 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6340 0.6340 0.6316 0.6316 0.0024 0.38%
2026-06-29 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6316 0.6316 0.6253 0.6253 0.0063 1.01%
2026-06-26 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6253 0.6253 0.6397 0.6397 -0.0144 -2.25%
2026-06-25 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6397 0.6397 0.6370 0.6370 0.0027 0.42%
2026-06-24 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6370 0.6370 0.6398 0.6398 -0.0028 -0.44%
2026-06-23 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6398 0.6398 0.6539 0.6539 -0.0141 -2.16%
2026-06-22 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6539 0.6539 0.6393 0.6393 0.0146 2.28%
2026-06-18 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6393 0.6393 0.6375 0.6375 0.0018 0.28%
2026-06-17 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6375 0.6375 0.6489 0.6489 -0.0114 -1.79%
2026-06-16 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6489 0.6489 0.6542 0.6542 -0.0053 -0.81%
2026-06-15 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6542 0.6542 0.6434 0.6434 0.0108 1.68%
2026-06-12 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6434 0.6434 0.6366 0.6366 0.0068 1.07%
2026-06-11 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6366 0.6366 0.6557 0.6557 -0.0191 -3.00%
2026-06-10 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6557 0.6557 0.6621 0.6621 -0.0064 -0.97%
2026-06-09 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6621 0.6621 0.6548 0.6548 0.0073 1.11%
2026-06-08 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6548 0.6548 0.6676 0.6676 -0.0128 -1.92%
2026-06-05 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6676 0.6676 0.6645 0.6645 0.0031 0.47%
2026-06-04 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6645 0.6645 0.6765 0.6765 -0.0120 -1.81%
2026-06-03 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6765 0.6765 0.6849 0.6849 -0.0084 -1.24%
2026-06-02 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6849 0.6849 0.7042 0.7042 -0.0193 -2.82%
2026-06-01 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7042 0.7042 0.6864 0.6864 0.0178 2.59%
2026-05-29 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6864 0.6864 0.6812 0.6812 0.0052 0.76%
2026-05-28 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6812 0.6812 0.6868 0.6868 -0.0056 -0.82%
2026-05-27 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6868 0.6868 0.6959 0.6959 -0.0091 -1.31%
2026-05-26 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6959 0.6959 0.6992 0.6992 -0.0033 -0.47%
2026-05-25 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6992 0.6992 0.7079 0.7079 -0.0087 -1.24%
2026-05-22 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7079 0.7079 0.7111 0.7111 -0.0032 -0.45%
2026-05-21 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7111 0.7111 0.7280 0.7280 -0.0169 -2.32%
2026-05-20 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7280 0.7280 0.7444 0.7444 -0.0164 -2.25%
2026-05-19 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7444 0.7444 0.7349 0.7349 0.0095 1.29%
2026-05-18 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7349 0.7349 0.7413 0.7413 -0.0064 -0.86%
2026-05-15 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7413 0.7413 0.7403 0.7403 0.0010 0.14%
2026-05-14 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7403 0.7403 0.7667 0.7667 -0.0264 -3.57%
2026-05-13 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7667 0.7667 0.7604 0.7604 0.0063 0.83%
2026-05-12 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7604 0.7604 0.7715 0.7715 -0.0111 -1.46%
2026-05-11 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7715 0.7715 0.7762 0.7762 -0.0047 -0.61%
2026-05-08 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7762 0.7762 0.7734 0.7734 0.0028 0.36%
2026-04-30 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7503 0.7503 0.7585 0.7585 -0.0082 -1.09%
2026-04-29 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7585 0.7585 0.7408 0.7408 0.0177 2.39%
2026-04-28 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7408 0.7408 0.7498 0.7498 -0.0090 -1.20%
2026-04-27 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7498 0.7498 0.7489 0.7489 0.0009 0.12%
2026-04-24 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7489 0.7489 0.7621 0.7621 -0.0132 -1.76%
2026-04-23 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7621 0.7621 0.7678 0.7678 -0.0057 -0.74%
2026-04-22 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7678 0.7678 0.7704 0.7704 -0.0026 -0.34%
2026-04-21 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7704 0.7704 0.7755 0.7755 -0.0051 -0.66%
2026-04-20 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7755 0.7755 0.7651 0.7651 0.0104 1.36%
2026-04-17 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7651 0.7651 0.7676 0.7676 -0.0025 -0.33%
2026-04-16 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7676 0.7676 0.7515 0.7515 0.0161 2.14%
2026-04-15 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7515 0.7515 0.7556 0.7556 -0.0041 -0.54%
2026-04-14 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7556 0.7556 0.7488 0.7488 0.0068 0.91%
2026-04-13 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7488 0.7488 0.7605 0.7605 -0.0117 -1.56%
2026-04-10 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7605 0.7605 0.7550 0.7550 0.0055 0.73%
2026-04-09 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7550 0.7550 0.7719 0.7719 -0.0169 -2.24%
2026-04-08 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7719 0.7719 0.7303 0.7303 0.0416 5.70%
2026-04-07 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7303 0.7303 0.7260 0.7260 0.0043 0.59%
2026-04-03 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7260 0.7260 0.7422 0.7422 -0.0162 -2.23%
2026-04-02 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7422 0.7422 0.7605 0.7605 -0.0183 -2.41%
2026-04-01 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7605 0.7605 0.7411 0.7411 0.0194 2.62%
2026-03-31 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7411 0.7411 0.7434 0.7434 -0.0023 -0.31%
2026-03-30 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7434 0.7434 0.7472 0.7472 -0.0038 -0.51%
2026-03-27 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7472 0.7472 0.7385 0.7385 0.0087 1.18%
2026-03-26 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7385 0.7385 0.7517 0.7517 -0.0132 -1.76%
2026-03-25 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7517 0.7517 0.7363 0.7363 0.0154 2.09%
2026-03-24 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7363 0.7363 0.7242 0.7242 0.0121 1.67%
2026-03-23 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7242 0.7242 0.7609 0.7609 -0.0367 -4.82%
2026-03-20 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7609 0.7609 0.7755 0.7755 -0.0146 -1.88%
2026-03-19 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7755 0.7755 0.7878 0.7878 -0.0123 -1.56%
2026-03-18 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7878 0.7878 0.7840 0.7840 0.0038 0.48%
2026-03-17 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7840 0.7840 0.7883 0.7883 -0.0043 -0.55%
2026-03-16 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7883 0.7883 0.7844 0.7844 0.0039 0.50%
2026-03-13 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7844 0.7844 0.7927 0.7927 -0.0083 -1.05%
2026-03-12 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7927 0.7927 0.8016 0.8016 -0.0089 -1.11%
2026-03-11 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8016 0.8016 0.8085 0.8085 -0.0069 -0.85%
2026-03-10 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8085 0.8085 0.8003 0.8003 0.0082 1.02%
2026-03-09 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8003 0.8003 0.8061 0.8061 -0.0058 -0.72%
2026-03-06 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8061 0.8061 0.8000 0.8000 0.0061 0.76%
2026-03-05 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8000 0.8000 0.7947 0.7947 0.0053 0.67%
2026-03-04 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7947 0.7947 0.7987 0.7987 -0.0040 -0.50%
2026-03-03 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7987 0.7987 0.8324 0.8324 -0.0337 -4.05%
2026-03-02 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8324 0.8324 0.8579 0.8579 -0.0255 -3.06%
2026-02-27 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8579 0.8579 0.8480 0.8480 0.0099 1.17%
2026-02-26 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8480 0.8480 0.8594 0.8594 -0.0114 -1.33%
2026-02-25 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8594 0.8594 0.8693 0.8693 -0.0099 -1.15%
2026-02-24 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8693 0.8693 0.8988 0.8988 -0.0295 -3.39%
2026-02-13 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8988 0.8988 0.9103 0.9103 -0.0115 -1.26%
2026-02-12 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.9103 0.9103 0.9157 0.9157 -0.0054 -0.59%
2026-02-11 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.9157 0.9157 0.9262 0.9262 -0.0105 -1.13%
2026-02-10 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.9262 0.9262 0.9028 0.9028 0.0234 2.59%
2026-02-09 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.9028 0.9028 0.8757 0.8757 0.0271 3.09%
2026-02-06 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8757 0.8757 0.8838 0.8838 -0.0081 -0.92%
2026-02-05 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8838 0.8838 0.8777 0.8777 0.0061 0.69%
2026-02-04 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8777 0.8777 0.8988 0.8988 -0.0211 -2.40%
2026-02-03 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8988 0.8988 0.8785 0.8785 0.0203 2.31%
2026-02-02 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8785 0.8785 0.8976 0.8976 -0.0191 -2.13%
2026-01-30 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8976 0.8976 0.9038 0.9038 -0.0062 -0.69%
2026-01-29 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.9038 0.9038 0.8772 0.8772 0.0266 3.03%
2026-01-28 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8772 0.8772 0.8915 0.8915 -0.0143 -1.63%
2026-01-27 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8915 0.8915 0.8889 0.8889 0.0026 0.29%
2026-01-26 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8889 0.8889 0.9032 0.9032 -0.0143 -1.58%
2026-01-23 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.9032 0.9032 0.8884 0.8884 0.0148 1.67%
2026-01-22 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8884 0.8884 0.8822 0.8822 0.0062 0.70%
2026-01-21 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8822 0.8822 0.8828 0.8828 -0.0006 -0.07%
2026-01-20 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8828 0.8828 0.8854 0.8854 -0.0026 -0.29%
2026-01-19 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8854 0.8854 0.8763 0.8763 0.0091 1.04%
2026-01-16 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8763 0.8763 0.9087 0.9087 -0.0324 -3.70%
2026-01-15 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.9087 0.9087 0.9302 0.9302 -0.0215 -2.37%
2026-01-14 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.9302 0.9302 0.9199 0.9199 0.0103 1.12%
2026-01-13 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.9199 0.9199 0.9248 0.9248 -0.0049 -0.53%
2026-01-12 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.9248 0.9248 0.8633 0.8633 0.0615 7.12%
2026-01-09 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8633 0.8633 0.8281 0.8281 0.0352 4.25%
2026-01-08 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8281 0.8281 0.8163 0.8163 0.0118 1.45%
2026-01-07 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8163 0.8163 0.8104 0.8104 0.0059 0.73%
2026-01-06 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8104 0.8104 0.8026 0.8026 0.0078 0.97%
2026-01-05 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8026 0.8026 0.7851 0.7851 0.0175 2.23%
2025-12-31 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7851 0.7851 0.7714 0.7714 0.0137 1.78%
2025-12-30 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7714 0.7714 0.7684 0.7684 0.0030 0.39%
2025-12-29 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7684 0.7684 0.7747 0.7747 -0.0063 -0.81%
2025-12-26 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7747 0.7747 0.7720 0.7720 0.0027 0.35%
2025-12-25 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7720 0.7720 0.7708 0.7708 0.0012 0.16%
2025-12-24 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7708 0.7708 0.7718 0.7718 -0.0010 -0.13%
2025-12-23 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7718 0.7718 0.7748 0.7748 -0.0030 -0.39%
2025-12-22 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7748 0.7748 0.7750 0.7750 -0.0002 -0.03%
2025-12-19 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7750 0.7750 0.7610 0.7610 0.0140 1.84%
2025-12-18 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7610 0.7610 0.7587 0.7587 0.0023 0.30%
2025-12-17 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7587 0.7587 0.7416 0.7416 0.0171 2.31%
2025-12-16 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7416 0.7416 0.7492 0.7492 -0.0076 -1.01%
2025-12-15 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7492 0.7492 0.7546 0.7546 -0.0054 -0.72%
2025-12-12 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7546 0.7546 0.7496 0.7496 0.0050 0.67%
2025-12-11 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7496 0.7496 0.7615 0.7615 -0.0119 -1.56%
2025-12-10 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7615 0.7615 0.7528 0.7528 0.0087 1.16%
2025-12-09 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7528 0.7528 0.7595 0.7595 -0.0067 -0.88%
2025-12-08 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7595 0.7595 0.7555 0.7555 0.0040 0.53%
2025-12-05 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7555 0.7555 0.7543 0.7543 0.0012 0.16%
2025-12-04 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7543 0.7543 0.7578 0.7578 -0.0035 -0.46%
2025-12-03 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7578 0.7578 0.7699 0.7699 -0.0121 -1.57%
2025-12-02 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7699 0.7699 0.7788 0.7788 -0.0089 -1.14%
2025-12-01 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7788 0.7788 0.7669 0.7669 0.0119 1.55%
2025-11-28 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7669 0.7669 0.7660 0.7660 0.0009 0.12%
2025-11-27 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7660 0.7660 0.7729 0.7729 -0.0069 -0.89%
2025-11-26 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7729 0.7729 0.7802 0.7802 -0.0073 -0.94%
2025-11-25 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7802 0.7802 0.7633 0.7633 0.0169 2.21%
2025-11-24 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7633 0.7633 0.7452 0.7452 0.0181 2.43%
2025-11-21 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7452 0.7452 0.7510 0.7510 -0.0058 -0.77%
2025-11-20 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7510 0.7510 0.7599 0.7599 -0.0089 -1.17%
2025-11-19 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7599 0.7599 0.7710 0.7710 -0.0111 -1.46%
2025-11-18 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7710 0.7710 0.7650 0.7650 0.0060 0.78%
2025-11-17 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7650 0.7650 0.7667 0.7667 -0.0017 -0.22%
2025-11-14 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7667 0.7667 0.7799 0.7799 -0.0132 -1.69%
2025-11-13 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7799 0.7799 0.7741 0.7741 0.0058 0.75%
2025-11-12 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7741 0.7741 0.7783 0.7783 -0.0042 -0.54%
2025-11-11 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7783 0.7783 0.7806 0.7806 -0.0023 -0.29%
2025-11-10 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7806 0.7806 0.7688 0.7688 0.0118 1.53%
2025-11-07 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7688 0.7688 0.7735 0.7735 -0.0047 -0.61%
2025-11-06 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7735 0.7735 0.7782 0.7782 -0.0047 -0.60%
2025-11-05 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7782 0.7782 0.7794 0.7794 -0.0012 -0.15%
2025-11-04 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7794 0.7794 0.7877 0.7877 -0.0083 -1.05%
2025-11-03 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7877 0.7877 0.7752 0.7752 0.0125 1.61%
2025-10-31 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7752 0.7752 0.7621 0.7621 0.0131 1.72%
2025-10-30 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7621 0.7621 0.7753 0.7753 -0.0132 -1.70%
2025-10-29 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7753 0.7753 0.7664 0.7664 0.0089 1.16%
2025-10-28 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7664 0.7664 0.7697 0.7697 -0.0033 -0.43%
2025-10-27 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7697 0.7697 0.7745 0.7745 -0.0048 -0.62%
2025-10-24 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7745 0.7745 0.7720 0.7720 0.0025 0.32%
2025-10-23 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7720 0.7720 0.7676 0.7676 0.0044 0.57%
2025-10-22 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7676 0.7676 0.7695 0.7695 -0.0019 -0.25%
2025-10-21 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7695 0.7695 0.7602 0.7602 0.0093 1.22%
2025-10-20 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7602 0.7602 0.7527 0.7527 0.0075 1.00%
2025-10-17 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7527 0.7527 0.7676 0.7676 -0.0149 -1.94%
2025-10-16 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7676 0.7676 0.7772 0.7772 -0.0096 -1.24%
2025-10-15 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7772 0.7772 0.7698 0.7698 0.0074 0.96%
2025-10-14 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7698 0.7698 0.7794 0.7794 -0.0096 -1.23%
2025-10-13 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7794 0.7794 0.7921 0.7921 -0.0127 -1.60%
2025-10-10 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7921 0.7921 0.8076 0.8076 -0.0155 -1.92%
2025-10-09 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8076 0.8076 0.8257 0.8257 -0.0181 -2.19%
2025-09-30 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8257 0.8257 0.8246 0.8246 0.0011 0.13%
2025-09-29 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8246 0.8246 0.8259 0.8259 -0.0013 -0.16%
2025-09-26 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8259 0.8259 0.8479 0.8479 -0.0220 -2.59%
2025-09-25 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8479 0.8479 0.8349 0.8349 0.0130 1.56%
2025-09-24 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8349 0.8349 0.8154 0.8154 0.0195 2.39%
2025-09-23 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8154 0.8154 0.8255 0.8255 -0.0101 -1.22%
2025-09-22 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8255 0.8255 0.8350 0.8350 -0.0095 -1.14%
2025-09-19 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8350 0.8350 0.8233 0.8233 0.0117 1.42%
2025-09-18 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8233 0.8233 0.8360 0.8360 -0.0127 -1.52%
2025-09-17 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8360 0.8360 0.8273 0.8273 0.0087 1.05%
2025-09-16 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8273 0.8273 0.8234 0.8234 0.0039 0.47%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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