鹏华中证传媒指数(LOF)A(传媒分级)基金净值查询(160629)
今天最新净值
1.0321
-0.0115 -1.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3111
0.0128 0.9871%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2214
- 成立日期：2014-12-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：3.577亿份
- 最近份额：8.7584亿
- 最近资产：3.01亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：罗英宇
近一月鹏华中证传媒指数(LOF)A|传媒分级基金净值查询
近一月,鹏华中证传媒指数(LOF)A(160629)基金累计收益率-5.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
160629 |
鹏华中证传媒指数(LOF)A |
1.0235 |
1.2190 |
1.0321 |
1.2214 |
-0.0086 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
160629 |
鹏华中证传媒指数(LOF)A |
1.0321 |
1.2214 |
1.0436 |
1.2246 |
-0.0115 |
-1.10% |
| 2026-09-11 |
160629 |
鹏华中证传媒指数(LOF)A |
1.0436 |
1.2246 |
1.0558 |
1.2280 |
-0.0122 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
160629 |
鹏华中证传媒指数(LOF)A |
1.0558 |
1.2280 |
1.0680 |
1.2313 |
-0.0122 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
160629 |
鹏华中证传媒指数(LOF)A |
1.0680 |
1.2313 |
1.0967 |
1.2393 |
-0.0287 |
-2.69% |
| 2026-09-08 |
160629 |
鹏华中证传媒指数(LOF)A |
1.0967 |
1.2393 |
1.0966 |
1.2393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
160629 |
鹏华中证传媒指数(LOF)A |
1.0966 |
1.2393 |
1.0816 |
1.2351 |
0.0150 |
1.39% |
| 2026-09-04 |
160629 |
鹏华中证传媒指数(LOF)A |
1.0816 |
1.2351 |
1.0476 |
1.2257 |
0.0340 |
3.25% |
| 2026-09-03 |
160629 |
鹏华中证传媒指数(LOF)A |
1.0476 |
1.2257 |
1.0510 |
1.2266 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2026-09-02 |
160629 |
鹏华中证传媒指数(LOF)A |
1.0510 |
1.2266 |
1.0760 |
1.2336 |
-0.0250 |
-2.38% |
|
|
| 2026-09-01 |
160629 |
鹏华中证传媒指数(LOF)A |
1.0760 |
1.2336 |
1.0642 |
1.2303 |
0.0118 |
1.11% |
| 2026-08-31 |
160629 |
鹏华中证传媒指数(LOF)A |
1.0642 |
1.2303 |
1.0280 |
1.2202 |
0.0362 |
3.52% |
| 2026-08-28 |
160629 |
鹏华中证传媒指数(LOF)A |
1.0280 |
1.2202 |
1.0264 |
1.2198 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
160629 |
鹏华中证传媒指数(LOF)A |
1.0264 |
1.2198 |
1.0196 |
1.2179 |
0.0068 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
160629 |
鹏华中证传媒指数(LOF)A |
1.0196 |
1.2179 |
1.0242 |
1.2192 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2026-08-25 |
160629 |
鹏华中证传媒指数(LOF)A |
1.0242 |
1.2192 |
1.0097 |
1.2152 |
0.0145 |
1.44% |
| 2026-08-24 |
160629 |
鹏华中证传媒指数(LOF)A |
1.0097 |
1.2152 |
1.0265 |
1.2198 |
-0.0168 |
-1.64% |
| 2026-08-21 |
160629 |
鹏华中证传媒指数(LOF)A |
1.0265 |
1.2198 |
1.0330 |
1.2216 |
-0.0065 |
-0.63% |
| 2026-08-20 |
160629 |
鹏华中证传媒指数(LOF)A |
1.0330 |
1.2216 |
1.0266 |
1.2199 |
0.0064 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
160629 |
鹏华中证传媒指数(LOF)A |
1.0266 |
1.2199 |
1.0629 |
1.2299 |
-0.0363 |
-3.42% |
| 2026-08-18 |
160629 |
鹏华中证传媒指数(LOF)A |
1.0629 |
1.2299 |
1.0788 |
1.2343 |
-0.0159 |
-1.50% |
| 2026-08-17 |
160629 |
鹏华中证传媒指数(LOF)A |
1.0788 |
1.2343 |
1.0889 |
1.2371 |
-0.0101 |
-0.93% |
