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鹏华中证传媒指数(LOF)A(传媒分级)基金净值查询(160629)

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今天最新净值 1.0235 -0.0086 -0.83% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3111 0.0128 0.9871% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2190
成立日期：2014-12-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.577亿份
最近份额：8.7584亿
最近资产：3.01亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：罗英宇

近一周鹏华中证传媒指数(LOF)A|传媒分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏华中证传媒指数(LOF)A(160629)基金累计收益率-6.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0241	1.2192	1.0235	1.2190	0.0006	0.06%
2026-09-15	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0235	1.2190	1.0321	1.2214	-0.0086	-0.83%
2026-09-14	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0321	1.2214	1.0436	1.2246	-0.0115	-1.10%
2026-09-11	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0436	1.2246	1.0558	1.2280	-0.0122	-1.16%
2026-09-10	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0558	1.2280	1.0680	1.2313	-0.0122	-1.14%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%