鹏华中证传媒指数(LOF)A(传媒分级)基金净值查询(160629)

今天最新净值 1.0321 -0.0115 -1.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3111 0.0128 0.9871% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2214
成立日期：2014-12-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.577亿份
最近份额：8.7584亿
最近资产：3.01亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：罗英宇

近一季鹏华中证传媒指数(LOF)A|传媒分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证传媒指数(LOF)A(160629)基金累计收益率-1.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0235	1.2190	1.0321	1.2214	-0.0086	-0.83%
2026-09-14	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0321	1.2214	1.0436	1.2246	-0.0115	-1.10%
2026-09-11	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0436	1.2246	1.0558	1.2280	-0.0122	-1.16%
2026-09-10	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0558	1.2280	1.0680	1.2313	-0.0122	-1.14%
2026-09-09	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0680	1.2313	1.0967	1.2393	-0.0287	-2.69%
2026-09-08	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0967	1.2393	1.0966	1.2393	0.0001	0.01%
2026-09-07	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0966	1.2393	1.0816	1.2351	0.0150	1.39%
2026-09-04	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0816	1.2351	1.0476	1.2257	0.0340	3.25%
2026-09-03	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0476	1.2257	1.0510	1.2266	-0.0034	-0.32%
2026-09-02	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0510	1.2266	1.0760	1.2336	-0.0250	-2.38%

2026-09-01	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0760	1.2336	1.0642	1.2303	0.0118	1.11%
2026-08-31	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0642	1.2303	1.0280	1.2202	0.0362	3.52%
2026-08-28	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0280	1.2202	1.0264	1.2198	0.0016	0.16%
2026-08-27	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0264	1.2198	1.0196	1.2179	0.0068	0.67%
2026-08-26	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0196	1.2179	1.0242	1.2192	-0.0046	-0.45%
2026-08-25	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0242	1.2192	1.0097	1.2152	0.0145	1.44%
2026-08-24	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0097	1.2152	1.0265	1.2198	-0.0168	-1.64%
2026-08-21	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0265	1.2198	1.0330	1.2216	-0.0065	-0.63%
2026-08-20	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0330	1.2216	1.0266	1.2199	0.0064	0.62%
2026-08-19	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0266	1.2199	1.0629	1.2299	-0.0363	-3.42%
2026-08-18	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0629	1.2299	1.0788	1.2343	-0.0159	-1.50%
2026-08-17	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0788	1.2343	1.0889	1.2371	-0.0101	-0.93%
2026-08-14	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0889	1.2371	1.0885	1.2370	0.0004	0.04%
2026-08-13	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0885	1.2370	1.1080	1.2424	-0.0195	-1.79%
2026-08-12	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.1080	1.2424	1.0965	1.2393	0.0115	1.05%

2026-08-11	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0965	1.2393	1.1089	1.2427	-0.0124	-1.12%
2026-08-10	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.1089	1.2427	1.0969	1.2394	0.0120	1.09%
2026-08-07	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0969	1.2394	1.0916	1.2379	0.0053	0.49%
2026-08-06	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0916	1.2379	1.1141	1.2441	-0.0225	-2.06%
2026-08-05	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.1141	1.2441	1.1091	1.2427	0.0050	0.45%
2026-08-04	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.1091	1.2427	1.0775	1.2340	0.0316	2.93%
2026-08-03	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0775	1.2340	1.0675	1.2312	0.0100	0.94%
2026-07-31	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0675	1.2312	1.0081	1.2147	0.0594	5.89%
2026-07-30	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0081	1.2147	1.0091	1.2150	-0.0010	-0.10%
2026-07-29	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0091	1.2150	0.9819	1.2075	0.0272	2.77%
2026-07-28	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	0.9819	1.2075	0.9752	1.2056	0.0067	0.69%
2026-07-27	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	0.9752	1.2056	0.9464	1.1976	0.0288	3.04%
2026-07-24	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	0.9464	1.1976	0.9787	1.2066	-0.0323	-3.41%
2026-07-23	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	0.9787	1.2066	0.9888	1.2094	-0.0101	-1.02%
2026-07-22	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	0.9888	1.2094	1.0173	1.2173	-0.0285	-2.88%
2026-07-21	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0173	1.2173	1.0033	1.2134	0.0140	1.40%
2026-07-20	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0033	1.2134	0.9941	1.2108	0.0092	0.93%
2026-07-17	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	0.9941	1.2108	1.0464	1.2254	-0.0523	-5.00%
2026-07-16	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0464	1.2254	1.0312	1.2211	0.0152	1.47%
2026-07-15	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0312	1.2211	0.9958	1.2113	0.0354	3.55%
2026-07-14	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	0.9958	1.2113	1.0135	1.2162	-0.0177	-1.78%
2026-07-13	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0135	1.2162	1.0579	1.2285	-0.0444	-4.20%
2026-07-10	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0579	1.2285	1.0315	1.2212	0.0264	2.56%
2026-07-09	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0315	1.2212	1.0220	1.2186	0.0095	0.93%
2026-07-08	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0220	1.2186	1.0250	1.2194	-0.0030	-0.29%
2026-07-07	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0250	1.2194	1.0238	1.2191	0.0012	0.12%
2026-07-06	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0238	1.2191	1.0314	1.2212	-0.0076	-0.74%
2026-07-03	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0314	1.2212	1.0500	1.2264	-0.0186	-1.80%
2026-07-02	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0500	1.2264	1.0421	1.2242	0.0079	0.76%
2026-07-01	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0421	1.2242	1.0353	1.2223	0.0068	0.66%
2026-06-30	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0353	1.2223	1.0247	1.2193	0.0106	1.03%
2026-06-29	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0247	1.2193	1.0159	1.2169	0.0088	0.87%
2026-06-26	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0159	1.2169	1.0449	1.2249	-0.0290	-2.78%
2026-06-25	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0449	1.2249	1.0422	1.2242	0.0027	0.26%
2026-06-24	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0422	1.2242	1.0465	1.2254	-0.0043	-0.41%
2026-06-23	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0465	1.2254	1.0750	1.2333	-0.0285	-2.65%
2026-06-22	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0750	1.2333	1.0480	1.2258	0.0270	2.58%
2026-06-18	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0480	1.2258	1.0422	1.2242	0.0058	0.56%
2026-06-17	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0422	1.2242	1.0573	1.2284	-0.0151	-1.45%
2026-06-16	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0573	1.2284	1.0656	1.2307	-0.0083	-0.78%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%