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2016年08月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000774 天弘瑞利分级债券 1.1530 1.1650 1.1040 1.1220 0.0490 4.44% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0857 0.0857 0.0836 0.0836 0.0021 2.51% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5700 0.5700 0.5570 0.5570 0.0130 2.33% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1343 0.1343 0.1320 0.1320 0.0023 1.74% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1434 0.1434 0.1410 0.1410 0.0024 1.70% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1434 0.1434 0.1410 0.1410 0.0024 1.70% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 150170 汇添富恒生指数分级B 0.9140 0.0000 0.8990 0.0000 0.0150 1.67% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002380 工银香港中小盘美元 0.1577 0.1577 0.1552 0.1552 0.0025 1.61% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.9772 0.9772 0.9634 0.9634 0.0138 1.43% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160125 南方香港优选股票 0.8275 0.9175 0.8161 0.9061 0.0114 1.40% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6819 0.6819 0.6726 0.6726 0.0093 1.38% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8900 0.8900 0.8780 0.8780 0.0120 1.37% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8565 0.9086 0.8450 0.8971 0.0115 1.36% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9505 0.9505 0.9379 0.9379 0.0126 1.34% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1453 0.1463 0.1434 0.1444 0.0019 1.33% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8030 0.8030 0.7930 0.7930 0.0100 1.26% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002379 工银香港中小盘人民币 1.0450 1.0450 1.0320 1.0320 0.0130 1.26% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8300 0.8300 0.8200 0.8200 0.0100 1.22% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.2410 1.2510 1.2260 1.2360 0.0150 1.22% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.0930 1.1430 1.0800 1.1300 0.0130 1.20% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.7700 0.7700 0.7610 0.7610 0.0090 1.18% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1734 0.1734 0.1716 0.1716 0.0018 1.05% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1734 0.1734 0.1716 0.1716 0.0018 1.05% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6080 0.6080 0.6020 0.6020 0.0060 1.00% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002653 泰康沪港深精选混合 1.0330 1.0330 1.0230 1.0230 0.0100 0.98% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8290 0.8290 0.8210 0.8210 0.0080 0.97% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6220 0.6220 0.6160 0.6160 0.0060 0.97% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1550 1.1550 1.1440 1.1440 0.0110 0.96% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050015 博时大中华亚太精选 0.9630 1.0450 0.9540 1.0360 0.0090 0.94% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.1420 1.1650 1.1320 1.1550 0.0100 0.88% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 0.9930 0.9930 0.9845 0.9845 0.0085 0.86% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0730 1.4670 1.0640 1.4580 0.0090 0.85% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9540 0.9540 0.9460 0.9460 0.0080 0.85% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519601 海富通中国海外混合 1.3110 1.5810 1.3000 1.5700 0.0110 0.85% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9700 1.0240 0.9620 1.0160 0.0080 0.83% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9472 0.9472 0.9394 0.9394 0.0078 0.83% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 518800 国泰黄金ETF 2.8605 1.0821 2.8373 1.0733 0.0232 0.82% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159934 易方达黄金ETF 2.8679 1.1684 2.8447 1.1589 0.0232 0.82% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 518880 华安黄金ETF 2.8802 1.0876 2.8568 1.0788 0.0234 0.82% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7470 0.7470 0.7410 0.7410 0.0060 0.81% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000929 博时黄金D 2.8990 1.2873 2.8757 1.2777 0.0233 0.81% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000930 博时黄金I 2.8812 1.2011 2.8581 1.1915 0.0231 0.81% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159937 博时黄金ETF 2.8824 1.1318 2.8593 1.1227 0.0231 0.81% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2257 0.2368 0.2239 0.2350 0.0018 0.80% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000216 华安黄金ETF联接A 1.0723 1.0723 1.0639 1.0639 0.0084 0.79% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000217 华安黄金ETF联接C 1.0695 1.0695 1.0612 1.0612 0.0083 0.78% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 513660 华夏沪港通恒生ETF 1.9167 0.9951 1.9020 0.9875 0.0147 0.77% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0942 1.0942 1.0859 1.0859 0.0083 0.76% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1875 0.2044 0.1861 0.2030 0.0014 0.75% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.1628 1.1628 1.1544 1.1544 0.0084 0.73% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 513600 南方恒指ETF 1.9439 1.0082 1.9301 1.0010 0.0138 0.72% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001371 富国沪港深价值混合A 0.9820 0.9820 0.9750 0.9750 0.0070 0.72% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000071 华夏恒生ETF联接A 1.1494 1.1494 1.1414 1.1414 0.0080 0.70% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002611 博时黄金ETF联接C 1.0200 1.0200 1.0131 1.0131 0.0069 0.68% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002610 博时黄金ETF联接A 1.0215 1.0215 1.0146 1.0146 0.0069 0.68% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7610 0.7610 0.7560 0.7560 0.0050 0.66% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161611 融通内需驱动混合A 1.0260 1.1460 1.0200 1.1400 0.0060 0.59% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0500 1.1000 1.0440 1.0940 0.0060 0.57% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2180 0.2579 0.2168 0.2567 0.0012 0.55% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161606 融通行业景气混合A 1.1020 3.0420 1.0960 3.0360 0.0060 0.55% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000307 易方达黄金ETF联接A 1.0268 1.0268 1.0212 1.0212 0.0056 0.55% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161714 招商标普金砖四国指数 0.7410 0.7410 0.7370 0.7370 0.0040 0.54% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002963 易方达黄金ETF联接C 1.0266 1.0266 1.0211 1.0211 0.0055 0.54% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9300 0.9600 0.9250 0.9550 0.0050 0.54% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000117 广发轮动配置混合 1.5050 1.5050 1.4970 1.4970 0.0080 0.53% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7710 0.7710 0.7670 0.7670 0.0040 0.52% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519676 银河强化债券A 1.5670 1.5670 1.5590 1.5590 0.0080 0.51% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8080 0.8250 0.8040 0.8210 0.0040 0.50% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000747 广发逆向策略混合A 1.6090 1.6090 1.6010 1.6010 0.0080 0.50% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270008 广发核心精选混合 2.8940 3.1040 2.8800 3.0900 0.0140 0.49% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6140 0.6140 0.6110 0.6110 0.0030 0.49% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8539 0.8677 0.8498 0.8636 0.0041 0.48% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0550 1.0550 1.0500 1.0500 0.0050 0.48% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8011 0.0000 0.7973 0.0000 0.0038 0.48% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161723 招商中证银行指数A 0.8610 0.8760 0.8570 0.8720 0.0040 0.47% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160418 华安中证银行ETF联接A 0.7831 0.7994 0.7794 0.7957 0.0037 0.47% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 320013 诺安全球黄金 0.8550 0.9400 0.8510 0.9360 0.0040 0.47% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8480 0.8630 0.8440 0.8590 0.0040 0.47% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.0660 1.0660 1.0610 1.0610 0.0050 0.47% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9345 0.9345 0.9301 0.9301 0.0044 0.47% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4960 1.5960 1.4890 1.5890 0.0070 0.47% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9314 0.9314 0.9271 0.9271 0.0043 0.46% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.8690 0.8690 0.8650 0.8650 0.0040 0.46% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2213 0.2213 0.2203 0.2203 0.0010 0.45% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2213 0.2213 0.2203 0.2203 0.0010 0.45% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9050 0.9050 0.9010 0.9010 0.0040 0.44% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9050 0.9230 0.9010 0.9190 0.0040 0.44% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 217020 招商安达灵活配置混合 1.2390 1.5370 1.2340 1.5320 0.0050 0.41% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9930 0.9930 0.9890 0.9890 0.0040 0.40% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2430 1.3530 1.2380 1.3480 0.0050 0.40% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0220 1.0220 1.0180 1.0180 0.0040 0.39% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.0390 1.0390 1.0350 1.0350 0.0040 0.39% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050018 博时行业轮动混合 1.0510 1.0510 1.0470 1.0470 0.0040 0.38% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 270022 广发内需增长混合A 0.8090 0.9090 0.8060 0.9060 0.0030 0.37% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6940 1.6940 1.6880 1.6880 0.0060 0.36% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2004 0.2004 0.1997 0.1997 0.0007 0.35% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2085 0.2331 0.2078 0.2324 0.0007 0.34% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000934 国富大中华精选混合 0.8870 0.8870 0.8840 0.8840 0.0030 0.34% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9040 0.9040 0.9010 0.9010 0.0030 0.33% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 240022 华宝资源优选混合A 1.2010 1.2010 1.1970 1.1970 0.0040 0.33% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.0160 1.0160 1.0130 1.0130 0.0030 0.30% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0220 1.0220 1.0190 1.0190 0.0030 0.29% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 118001 易方达亚洲精选股票 0.7120 0.7120 0.7100 0.7100 0.0020 0.28% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0840 1.3210 1.0810 1.3180 0.0030 0.28% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7230 0.7550 0.7210 0.7530 0.0020 0.28% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001878 嘉实沪港深精选股票 1.0610 1.0610 1.0580 1.0580 0.0030 0.28% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020034 国泰民安增利债券C 1.1170 1.3710 1.1140 1.3680 0.0030 0.27% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.1160 1.1160 1.1130 1.1130 0.0030 0.27% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020033 国泰民安增利债券A 1.1210 1.3870 1.1180 1.3840 0.0030 0.27% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000251 工银金融地产混合A 2.0420 2.3560 2.0370 2.3510 0.0050 0.25% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519660 银河增利债券A 1.5730 1.5730 1.5690 1.5690 0.0040 0.25% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 270007 广发大盘成长混合 1.1328 1.1328 1.1300 1.1300 0.0028 0.25% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 582001 东吴优信稳健债券A 1.1142 1.1262 1.1115 1.1235 0.0027 0.24% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2740 1.2740 1.2710 1.2710 0.0030 0.24% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 582202 东吴增利债券C 1.2720 1.3120 1.2690 1.3090 0.0030 0.24% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 582201 东吴优信稳健债券C 1.0845 1.0965 1.0819 1.0939 0.0026 0.24% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 118002 易方达标普消费品指数A 1.3330 1.3330 1.3300 1.3300 0.0030 0.23% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 582002 东吴增利债券A 1.2980 1.3380 1.2950 1.3350 0.0030 0.23% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110025 易方达资源行业混合 0.9110 0.9110 0.9090 0.9090 0.0020 0.22% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9690 0.9690 0.9670 0.9670 0.0020 0.21% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9690 0.9690 0.9670 0.9670 0.0020 0.21% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.4450 1.7150 1.4420 1.7120 0.0030 0.21% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159941 广发纳斯达克100ETF 1.0530 1.0530 1.0508 1.0508 0.0022 0.21% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001933 华商新兴活力混合 1.0100 1.0100 1.0080 1.0080 0.0020 0.20% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.0130 1.0130 1.0110 1.0110 0.0020 0.20% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.2193 1.2193 1.2170 1.2170 0.0023 0.19% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0580 1.1130 1.0560 1.1110 0.0020 0.19% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001430 中邮乐享收益灵活配置混合A 1.0600 1.0600 1.0580 1.0580 0.0020 0.19% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.0670 1.0670 1.0650 1.0650 0.0020 0.19% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000630 圆信永丰纯债C 1.0410 1.2110 1.0390 1.2090 0.0020 0.19% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000629 圆信永丰纯债A 1.0430 1.2230 1.0410 1.2210 0.0020 0.19% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.0510 1.0510 1.0490 1.0490 0.0020 0.19% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160213 国泰纳斯达克100指数 2.1550 2.2550 2.1510 2.2510 0.0040 0.19% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.0750 1.2140 1.0730 1.2120 0.0020 0.19% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.2091 1.2091 1.2068 1.2068 0.0023 0.19% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.5590 1.8790 1.5560 1.8760 0.0030 0.19% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519661 银河增利债券C 1.5610 1.5610 1.5580 1.5580 0.0030 0.19% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 270002 广发稳健增长混合A 1.1412 3.9486 1.1390 3.9464 0.0022 0.19% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002927 长盛盛和纯债A 1.0040 1.0040 1.0021 1.0021 0.0019 0.19% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002928 长盛盛和纯债C 1.0038 1.0038 1.0019 1.0019 0.0019 0.19% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.6700 1.6700 1.6670 1.6670 0.0030 0.18% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1000 1.1000 1.0980 1.0980 0.0020 0.18% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1250 1.2850 1.1230 1.2830 0.0020 0.18% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1900 1.1900 1.1880 1.1880 0.0020 0.17% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000655 鑫元稳利债券 1.1940 1.1940 1.1920 1.1920 0.0020 0.17% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000244 天弘稳利定期开放A 1.2550 1.2940 1.2530 1.2920 0.0020 0.16% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002027 中加心享混合A 1.0241 1.0241 1.0226 1.0226 0.0015 0.15% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 660013 农银信用添利债券 1.1406 1.3386 1.1389 1.3369 0.0017 0.15% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 100073 富国强回报定开债C 1.3080 1.3380 1.3060 1.3360 0.0020 0.15% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002533 中加心享混合C 1.0097 1.0097 1.0083 1.0083 0.0014 0.14% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4670 1.4670 1.4650 1.4650 0.0020 0.14% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7580 0.7580 0.7570 0.7570 0.0010 0.13% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7440 0.7590 0.7430 0.7580 0.0010 0.13% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000763 工银新财富灵活配置混合 1.5440 1.5440 1.5420 1.5420 0.0020 0.13% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 164302 新华惠鑫债券C 1.7210 1.7250 1.7190 1.7230 0.0020 0.12% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002497 东方盛世灵活配置混合A 1.0247 1.0247 1.0235 1.0235 0.0012 0.12% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 233013 大摩多元收益债券C 1.6170 1.6170 1.6150 1.6150 0.0020 0.12% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 485011 工银瑞信双利债券B 1.7010 1.7010 1.6990 1.6990 0.0020 0.12% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6308 0.6308 0.6301 0.6301 0.0007 0.11% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 0.9190 0.9990 0.9180 0.9980 0.0010 0.11% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9040 0.9040 0.9030 0.9030 0.0010 0.11% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9040 0.9040 0.9030 0.9030 0.0010 0.11% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 0.9270 1.0070 0.9260 1.0060 0.0010 0.11% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020018 国泰金鹿混合 0.9230 1.4330 0.9220 1.4320 0.0010 0.11% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 150161 新华惠鑫分级债券B 1.7490 1.7490 1.7470 1.7470 0.0020 0.11% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002490 金鹰元祺债券A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160622 鹏华丰利债券(LOF)A 1.0260 1.2000 1.0250 1.1990 0.0010 0.10% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002452 民生加银和鑫定开债 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001963 中欧天禧债券 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002047 信诚新鑫混合B 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002138 泓德裕泰债券A 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160131 南方聚利1年定开债A 1.0340 1.2490 1.0330 1.2480 0.0010 0.10% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002058 中银新机遇混合C 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002075 光大睿鑫混合C 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000066 诺安鸿鑫混合A 1.0040 1.4170 1.0030 1.4160 0.0010 0.10% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002456 招商安元灵活配置混合A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000839 摩根纯债丰利债券A 1.0340 1.1020 1.0330 1.1010 0.0010 0.10% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000840 摩根纯债丰利债券C 1.0330 1.0970 1.0320 1.0960 0.0010 0.10% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001802 易方达瑞财混合I 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002169 永赢稳益债券 1.0090 1.0240 1.0080 1.0230 0.0010 0.10% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0430 1.3770 1.0420 1.3760 0.0010 0.10% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002524 兴业福益债券A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001661 博时信用债纯债债券C 1.0340 1.1370 1.0330 1.1360 0.0010 0.10% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002453 九泰久稳灵活配置混合A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001794 兴银朝阳A 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001919 圆信永丰兴利C 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160134 南方聚利1年定开债C 1.0330 1.2420 1.0320 1.2410 0.0010 0.10% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001803 易方达瑞财混合E 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002922 融通增丰债券 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001946 东方红信用债债券C 1.0300 1.0500 1.0290 1.0490 0.0010 0.10% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160129 南方金利定开债券C 1.0250 1.3270 1.0240 1.3260 0.0010 0.10% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002056 中银新财富混合C 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002139 泓德裕泰债券C 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002057 中银新机遇混合A 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001641 富国绝对收益多策略混合A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002771 安信新回报混合C 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000298 中海纯债债券A 1.0450 1.1850 1.0440 1.1840 0.0010 0.10% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002807 融通通安债券 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0462 0.0000 1.0452 0.0000 0.0010 0.10% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001918 圆信永丰兴利A 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2016-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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