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光大睿鑫混合C(光大睿鑫C) - 基金主页(代码:002075)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2190 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3530
成立日期：2015-11-17
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0323亿
最近资产：0.04亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：

光大睿鑫混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-03	2022-03-03	2022-03-07	分红	每份派现金0.0540元
2018-10-25	2018-10-25	2018-10-29	分红	每份派现金0.0010元
2018-08-20	2018-08-20	2018-08-22	分红	每份派现金0.0020元
2018-06-20	2018-06-20	2018-06-22	分红	每份派现金0.0370元
2017-12-07	2017-12-07	2017-12-11	分红	每份派现金0.0400元

光大睿鑫混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600803	新奥股份	1.5000	7.03%	-0.87%
601233	桐昆股份	2.1000	6.78%	3.89%
603668	天马科技	1.8000	6.54%	-3.05%
002271	东方雨虹	0.8000	6.02%	8.26%
600011	华能国际	3.0000	5.78%	2.45%
600642	申能股份	4.0000	5.27%	2.73%
002493	荣盛石化	1.5000	5.10%	1.06%
603225	新凤鸣	1.5000	3.66%	2.84%

光大睿鑫混合C(002075)基金档案

基金代码	002075	基金简称	光大睿鑫混合C	基金全称
发行日期	2015-11-16~2015-11-16	成立日期	2015-11-17	基金类型	混合型-灵活
基金经理		基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	0.04亿	最近份额	0.0323亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.8740	3.64%
光大保德信专精特新混合C	1.2504	3.02%
光大保德信专精特新混合A	1.2547	3.01%
光大保德信优势配置混合A	0.8389	2.53%
光大保德信景气先锋混合A	2.3779	2.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0940	2.43%
光大保德信中小盘混合A	2.4387	2.29%
光大智能汽车主题股票A	0.7644	2.22%
光大创业板量化优选股票A	2.0717	2.11%
光大风格轮动A	1.9000	1.99%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%