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长盛盛和纯债C基金净值查询(002928)

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今天最新净值 1.1016 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2759
成立日期：2016-07-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.6196亿
最近资产：22.43亿
基金公司：长盛基金
基金经理：王贵君

近一月长盛盛和纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长盛盛和纯债C(002928)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002928	长盛盛和纯债C	1.1018	1.2761	1.1016	1.2759	0.0002	0.02%
2026-09-14	002928	长盛盛和纯债C	1.1016	1.2759	1.1014	1.2757	0.0002	0.02%
2026-09-11	002928	长盛盛和纯债C	1.1014	1.2757	1.1015	1.2758	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	002928	长盛盛和纯债C	1.1015	1.2758	1.1015	1.2758	0.0000	0.00%
2026-09-09	002928	长盛盛和纯债C	1.1015	1.2758	1.1015	1.2758	0.0000	0.00%
2026-09-08	002928	长盛盛和纯债C	1.1015	1.2758	1.1014	1.2757	0.0001	0.01%
2026-09-07	002928	长盛盛和纯债C	1.1014	1.2757	1.1011	1.2754	0.0003	0.03%
2026-09-04	002928	长盛盛和纯债C	1.1011	1.2754	1.1010	1.2753	0.0001	0.01%
2026-09-03	002928	长盛盛和纯债C	1.1010	1.2753	1.1006	1.2749	0.0004	0.04%
2026-09-02	002928	长盛盛和纯债C	1.1006	1.2749	1.1006	1.2749	0.0000	0.00%

2026-09-01	002928	长盛盛和纯债C	1.1006	1.2749	1.1002	1.2745	0.0004	0.04%
2026-08-31	002928	长盛盛和纯债C	1.1002	1.2745	1.1000	1.2743	0.0002	0.02%
2026-08-28	002928	长盛盛和纯债C	1.1000	1.2743	1.1002	1.2745	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	002928	长盛盛和纯债C	1.1002	1.2745	1.1005	1.2748	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	002928	长盛盛和纯债C	1.1005	1.2748	1.1006	1.2749	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	002928	长盛盛和纯债C	1.1006	1.2749	1.1006	1.2749	0.0000	0.00%
2026-08-24	002928	长盛盛和纯债C	1.1006	1.2749	1.1002	1.2745	0.0004	0.04%
2026-08-21	002928	长盛盛和纯债C	1.1002	1.2745	1.1004	1.2747	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	002928	长盛盛和纯债C	1.1004	1.2747	1.1005	1.2748	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	002928	长盛盛和纯债C	1.1005	1.2748	1.1008	1.2751	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	002928	长盛盛和纯债C	1.1008	1.2751	1.1003	1.2746	0.0005	0.05%
2026-08-17	002928	长盛盛和纯债C	1.1003	1.2746	1.1001	1.2744	0.0002	0.02%

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛转型	0.7920	5.32%
长盛上证科创板芯片指数A	1.3898	4.71%
长盛上证科创板芯片指数C	1.3875	4.71%
长盛城镇化主题混合A	3.9722	4.46%
长盛国企	0.9400	3.75%
长盛上证科创板综合指数增强A	1.0321	3.21%
长盛上证科创板综合指数增强C	1.0291	3.21%
长盛核心成长混合A	2.0791	3.20%
长盛核心成长混合C	2.0290	3.19%
长盛新兴成长混合A	4.1936	3.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%