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长盛盛和纯债C(002928)基金分红送配

今天最新净值 1.1020 0.0002 0.02%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2763
  • 成立日期:2016-07-05
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.6196亿
  • 最近资产:22.43亿
  • 基金公司:长盛基金
  • 基金经理:王贵君
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2025-11-10 2025-11-10 2025-11-12 每份派现金0.0130元
2024-11-18 2024-11-18 2024-11-20 每份派现金0.0266元
2023-10-26 2023-10-26 2023-10-30 每份派现金0.0340元
2022-03-29 2022-03-29 2022-03-31 每份派现金0.0163元
2019-10-21 2019-10-21 2019-10-23 每份派现金0.0348元
2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 每份派现金0.0200元
2018-10-19 2018-10-19 2018-10-23 每份派现金0.0159元
2018-07-13 2018-07-13 2018-07-17 每份派现金0.0137元
基金动态
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛医疗量化股票A 2.1413 0.51%
长盛养老健康混合A 2.1131 0.50%
长盛电子信息产业混合A 1.4690 0.28%
长盛互联网+混合A 1.6353 0.21%
长盛盛世A 1.4162 0.21%
长盛盛世C 1.3952 0.20%
长盛精选 1.3580 0.04%
长盛盛和纯债A 1.1169 0.02%