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长盛盛和纯债C - 基金主页(代码:002928)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1020 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2763
  • 成立日期：2016-07-05
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.6196亿
  • 最近资产：22.43亿
  • 基金公司：长盛基金
  • 基金经理：王贵君
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.96% 0.05% 0.17% 0.54% 2.44% 4.70% 9.17% 28.51%
同类排名 1299/2488 428/2520 725/2515 1438/2504 1171/2453 907/2168 736/1723 -
长盛盛和纯债C(002928)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1021 0.01%
2026-09-16 1.1020 0.02%
2026-09-15 1.1018 0.02%
2026-09-14 1.1016 0.02%
2026-09-11 1.1014 -0.01%
2026-09-10 1.1015 0.00%
长盛盛和纯债C分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-11-10 2025-11-10 2025-11-12 分红 每份派现金0.0130元
2024-11-18 2024-11-18 2024-11-20 分红 每份派现金0.0266元
2023-10-26 2023-10-26 2023-10-30 分红 每份派现金0.0340元
2022-03-29 2022-03-29 2022-03-31 分红 每份派现金0.0163元
2019-10-21 2019-10-21 2019-10-23 分红 每份派现金0.0348元
长盛盛和纯债C基金动态
长盛盛和纯债C(002928)基金档案
基金代码 002928 基金简称 长盛盛和纯债C 基金全称
发行日期 2016-06-21~2016-07-01 成立日期 2016-07-05 基金类型 债券型-长债
基金经理 王贵君 基金托管人 基金公司 长盛基金
最近资产 22.43亿 最近份额 20.6196亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛医疗量化股票A 2.1413 0.51%
长盛养老健康混合A 2.1131 0.50%
长盛电子信息产业混合A 1.4690 0.28%
长盛互联网+混合A 1.6353 0.21%
长盛盛世A 1.4162 0.21%
长盛盛世C 1.3952 0.20%
长盛精选 1.3580 0.04%
长盛盛和纯债A 1.1169 0.02%
长盛盛裕A 1.0380 0.02%
长盛盛裕C 1.0368 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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