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鹏华丰利债券(LOF)A(鹏华丰利)基金净值查询(160622)

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今天最新净值 1.1445 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6472
成立日期：2013-04-23
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：29.996亿份
最近份额：25.3148亿
最近资产：30.96亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：王石千

近一月鹏华丰利债券(LOF)A|鹏华丰利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华丰利债券(LOF)A(160622)基金累计收益率-0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.1445	1.6472	1.1448	1.6475	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.1448	1.6475	1.1446	1.6473	0.0002	0.02%
2026-09-11	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.1446	1.6473	1.1456	1.6483	-0.0010	-0.09%
2026-09-10	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.1456	1.6483	1.1465	1.6492	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.1465	1.6492	1.1469	1.6496	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.1469	1.6496	1.1472	1.6499	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.1472	1.6499	1.1463	1.6490	0.0009	0.08%
2026-09-04	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.1463	1.6490	1.1468	1.6495	-0.0005	-0.04%
2026-09-03	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.1468	1.6495	1.1466	1.6493	0.0002	0.02%
2026-09-02	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.1466	1.6493	1.1480	1.6507	-0.0014	-0.12%

2026-09-01	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.1480	1.6507	1.1480	1.6507	0.0000	0.00%
2026-08-31	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.1480	1.6507	1.1477	1.6504	0.0003	0.03%
2026-08-28	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.1477	1.6504	1.1481	1.6508	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.1481	1.6508	1.1480	1.6507	0.0001	0.01%
2026-08-26	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.1480	1.6507	1.1478	1.6505	0.0002	0.02%
2026-08-25	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.1478	1.6505	1.1474	1.6501	0.0004	0.03%
2026-08-24	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.1474	1.6501	1.1472	1.6499	0.0002	0.02%
2026-08-21	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.1472	1.6499	1.1479	1.6506	-0.0007	-0.06%
2026-08-20	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.1479	1.6506	1.1480	1.6507	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.1480	1.6507	1.1520	1.6547	-0.0040	-0.35%
2026-08-18	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.1520	1.6547	1.1518	1.6545	0.0002	0.02%
2026-08-17	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.1518	1.6545	1.1487	1.6514	0.0031	0.27%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%