| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-01-24 | 份额折算 | 每份份额折算1.767份 | ||
| 2016-07-22 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2016-01-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.00062份 | ||
| 2015-07-23 | 份额折算 | 每份份额折算1.00493份 | ||
| 2015-01-23 | 份额折算 | 每份份额折算1.0158份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601998 | 中信银行 | 7.5500 | 9.24% | 3.81% |
| 600166 | 福田汽车 | 24.8800 | 9.13% | 3.73% |
| 600221 | 海航控股 | 23.3300 | 8.94% | 2.88% |
| 002585 | 双星新材 | 0.0100 | 0.01% | 3.33% |
| 600350 | 山东高速 | 0.0100 | 0.01% | 4.48% |
| 601339 | 百隆东方 | 0.0100 | 0.01% | 3.16% |
| 600219 | 南山铝业 | 0.0000 | 0.00% | 2.08% |
| 基金代码 | 164302 | 基金简称 | 新华惠鑫债券C | 基金全称 | 新华惠鑫分级债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-12-26 | 成立日期 | 2014-01-24 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 新华基金 | |
| 最近资产 | 0.09亿元 | 最近份额 | 0.0968亿 | 成立份额 | 7.261亿份 |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华科技优选混合发起C | 0.9568 | 1.24% |
| 新华科技优选混合发起A | 0.9596 | 1.23% |
| 新华中小市值优选混合A | 3.5346 | 1.19% |
| 新华战略 | 1.0012 | 0.44% |
| 新华积极价值灵活配置混合A | 1.5459 | 0.40% |
| 新华景气行业混合A | 1.2333 | 0.25% |
| 新华景气行业混合C | 1.1966 | 0.25% |
| 新华优选消费 | 2.2194 | 0.12% |
| 新华纯债A | 1.2329 | 0.02% |
| 新华鑫日享中短债A | 1.1103 | 0.01% |