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2011年12月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 217011 招商安心收益债券C 1.0690 1.1890 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0320 1.0710 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 530008 建信稳定增利债券C 1.1480 1.3430 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 217008 招商安本增利债券C 0.9959 1.4059 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 360009 光大增利收益债券C 1.0050 1.1540 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0326 1.2276 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 290007 泰信债券增强收益A 0.9700 1.0200 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 291007 泰信债券增强收益C 0.9646 1.0106 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217018 招商安瑞进取债券A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050111 博时信用债券C 0.9520 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9830 1.2710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 163811 中银双利债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 630109 华商稳定增利债券C 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 163812 中银双利债券B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 630009 华商稳定增利债券A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 253030 国联安信心增益债券 0.9620 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040019 华安稳固收益债券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050006 博时稳定价值债券B 0.9750 1.2210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 360008 光大增利收益债券A 1.0050 1.1690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 371120 摩根纯债债券B 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050106 博时稳定价值债券A 0.9910 1.2370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 470058 汇添富可转换债券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 470059 汇添富可转换债券C 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 163806 中银增利债券A 1.0730 1.1930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040009 华安稳定收益债券A 1.0471 1.2221 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270009 广发增强债券C 1.0830 1.2630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 485005 工银增强收益债券B 1.0390 1.3440 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 485105 工银增强收益债券A 1.0422 1.3672 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040010 华安稳定收益债券B 1.0310 1.2060 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519667 银河银信债券A 0.9780 1.2660 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 202103 南方多利增强债券A 1.0247 1.2382 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1249 1.9349 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163411 兴全精选混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 202102 南方多利增强债券C 1.0224 1.2297 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519666 银河银信债券B 0.9723 1.2503 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162205 宏利风险预算混合 1.0282 2.3532 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162210 宏利集利债券A 0.9924 1.0354 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162299 宏利集利债券C 0.9774 1.0204 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 560005 益民多利债券 0.9963 1.0983 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240003 华宝宝康债券A 1.1120 1.6220 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 240012 华宝增强收益债券A 1.0004 1.0204 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000004 中海可转债债券C 0.9560 3.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161603 融通债券A/B 1.0070 1.4420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161813 银华信用债券(LOF) 1.0210 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161902 万家增强收益债券C 1.0433 1.6530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0050 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0130 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163816 中银转债增强债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160608 鹏华普天债券B 1.1240 1.4030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 163817 中银转债增强债券B 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 164808 工银四季收益债券A 1.0080 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160602 鹏华普天债券A 1.1720 1.4510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9832 0.9932 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 180015 银华增强收益债券A 1.0520 1.2230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0000 1.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 202212 南方平衡配置混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 210006 金鹰元禧混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240013 华宝增强收益债券B 0.9890 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 118001 易方达亚洲精选股票 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 253020 国联安增利债券A 1.0400 1.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 290009 泰信债券周期回报A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0300 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0190 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 320008 诺安增利债券A 1.0410 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 320009 诺安增利债券B 1.0300 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 320015 诺安行业轮动混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 100058 富国产业债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 371020 摩根纯债债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 372110 摩根强化回报债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 398061 中海消费混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 400009 东方稳健回报债券A 1.0350 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 090013 大成竞争优势混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8120 0.8620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 470078 汇添富增强收益债券C 1.0020 1.1720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070026 嘉实信用债券C 1.0130 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8869 0.8869 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 485011 工银瑞信双利债券B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 485014 工银添颐债券B 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5260 0.5260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 485111 工银瑞信双利债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001021 华夏亚债中国指数A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 485114 工银添颐债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 070009 嘉实超短债债券C 1.0060 1.1605 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 630103 华商收益增强债券B 0.9820 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070005 嘉实债券A 1.3420 1.7770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519023 海富通稳健添利债券C 0.9860 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519024 海富通稳健添利债券A 0.9910 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519030 海富通稳固收益债券C 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519078 汇添富增强收益债券A 1.0090 1.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001013 华夏希望债券C 1.0310 1.2110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050116 博时宏观回报债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 630003 华商收益增强债券A 0.9830 1.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050022 博时回报混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050020 博时抗通胀增强回报 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0110 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050015 博时大中华亚太精选 0.8170 0.8230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050011 博时信用债券A/B 0.9610 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519676 银河强化债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519697 交银优势行业混合 1.0720 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 040023 华安可转债债券B 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 040022 华安可转债债券A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 530009 建信收益增强债券A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001001 华夏债券A/B 1.0350 1.5650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 530012 建信积极配置混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020019 国泰双利债券A 1.0010 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040013 华安强化收益债券B 0.9890 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 040012 华安强化收益债券A 1.0000 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 531009 建信收益增强债券C 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020020 国泰双利债券C 1.0000 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 550006 信诚经典优债债券A 0.9770 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001003 华夏债券C 1.0130 1.5430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 550007 信诚经典优债债券B 0.9780 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 166003 中欧稳健收益债券A 1.0087 1.1103 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9675 1.0075 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9818 0.9869 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 660002 农银恒久增利债券A 1.0124 1.0654 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 080003 长盛积极配置债券A 1.0760 1.2460 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 166004 中欧稳健收益债券C 0.9991 1.0981 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0423 1.2023 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9659 1.7569 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 660102 农银恒久增利债券C 1.0085 1.0085 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 288102 华夏稳定双利债券C 1.0029 1.5079 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0292 1.1892 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 420102 天弘永利债券B 0.9986 1.1352 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 420002 天弘永利债券A 0.9944 1.1193 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 660109 农银增强收益债券C 1.0281 1.0281 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 162203 宏利稳定混合 0.6301 2.5701 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 582201 东吴优信稳健债券C 0.9471 0.9591 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 660009 农银增强收益债券A 1.0298 1.0298 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162208 宏利首选企业股票A 0.9563 1.2763 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 582001 东吴优信稳健债券A 0.9560 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 100018 富国天利增长债券A 1.1547 1.9547 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0312 1.0312 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160124 南方中债10年期国债C 1.0428 1.0528 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 240018 华宝可转债债券A 0.9073 0.9073 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160123 南方中债10年期国债A 1.0452 1.0552 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519680 交银增利债券A/B 0.9420 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519682 交银增利债券C 0.9414 1.1814 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 233005 大摩强收益债券 1.0573 1.0923 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 090002 大成债券A/B 1.0139 1.5219 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 420001 天弘精选混合A 0.5570 1.6542 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.07% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 092002 大成债券C 0.9957 1.4907 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 162204 宏利行业精选混合A 4.2905 4.5305 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.07% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 151002 银河收益混合 1.5307 2.1107 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 217203 招商安泰债券B 1.1438 1.5603 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 217003 招商安泰债券A 1.1221 1.5886 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160612 鹏华丰收债券B 1.0680 1.2880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001023 华夏亚债中国指数C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020002 国泰金龙债券A 0.9790 1.4080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 180025 银华信用双利债券A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 180026 银华信用双利债券C 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001011 华夏希望债券A 1.0430 1.2230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 200013 长城积极增利债券A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 200113 长城积极增利债券C 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020012 国泰金龙债券C 0.9740 1.3920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020018 国泰金鹿混合 1.0000 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 206003 鹏华信用增利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 206004 鹏华信用增利债券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 206008 鹏华丰盛债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 573003 诺德增强收益债券 0.9770 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 550004 中信保诚三得益债券A 0.9720 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 470018 汇添富双利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 253021 国联安增利债券B 1.0380 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 110028 易方达安心回报债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 110027 易方达安心回报债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 690202 民生增强收益债券C 1.0390 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 290011 泰信中小盘精选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 690002 民生增强收益债券A 1.0490 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0030 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0200 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070025 嘉实信用债券A 1.0140 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519187 万家稳健增利债券C 1.0189 1.0889 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 360013 光大信用添益债券A 1.0470 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 360014 光大信用添益债券C 1.0450 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519186 万家稳健增利债券A 1.0279 1.0979 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 372010 摩根强化回报债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 395001 中海稳健收益债券 1.0040 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 050119 博时转债增强债券C 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050019 博时转债增强债券A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 100051 富国可转债A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 620003 金元顺安丰利债券A 0.9140 0.9360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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