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2011年10月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 202007 南方隆元产业主题混合 0.6230 0.6230 0.0000 0.0000 0.0040 0.65% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 550006 信诚经典优债债券A 0.9710 1.0680 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 550007 信诚经典优债债券B 0.9730 1.0530 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160612 鹏华丰收债券B 1.0380 1.2580 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 550005 中信保诚三得益债券B 0.9620 1.0750 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 200008 长城品牌优选混合A 0.7032 0.7032 0.0000 0.0000 0.0029 0.41% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 206003 鹏华信用增利债券A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 206004 鹏华信用增利债券B 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 550004 中信保诚三得益债券A 0.9680 1.0910 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 690202 民生增强收益债券C 1.0110 1.0410 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 690002 民生增强收益债券A 1.0200 1.0500 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 217020 招商安达灵活配置混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 485014 工银添颐债券B 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 485114 工银添颐债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160608 鹏华普天债券B 1.1010 1.3800 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070021 嘉实主题新动力混合 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160602 鹏华普天债券A 1.1470 1.4260 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050111 博时信用债券C 0.9220 0.9820 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 100037 富国优化增强债券C 0.9760 1.0410 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160617 鹏华丰润债券(LOF) 0.9880 1.0020 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0094 1.2044 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 100035 富国优化增强债券A/B 0.9870 1.0520 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 485011 工银瑞信双利债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 050116 博时宏观回报债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 180015 银华增强收益债券A 1.0330 1.2040 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 530009 建信收益增强债券A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519668 银河成长混合 0.9870 1.5420 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 485107 工银添利债券A 0.9809 1.2159 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 398051 中海环保新能源混合 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 217003 招商安泰债券A 1.0830 1.5495 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 217203 招商安泰债券B 1.1045 1.5210 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020021 国泰金融ETF联接A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 485007 工银添利债券B 0.9650 1.2000 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 420102 天弘永利债券B 0.9790 1.1156 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 420002 天弘永利债券A 0.9755 1.1004 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161902 万家增强收益债券C 1.0240 1.6324 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050011 博时信用债券A/B 0.9300 0.9900 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020012 国泰金龙债券C 0.9510 1.3690 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 530012 建信积极配置混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 180026 银华信用双利债券C 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 510230 国泰上证180金融ETF 2.8710 0.8150 0.0000 0.0000 0.0060 0.21% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020002 国泰金龙债券A 0.9550 1.3840 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 240008 华宝收益增长混合A 2.6090 2.6090 0.0000 0.0000 0.0055 0.21% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9850 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519676 银河强化债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 180025 银华信用双利债券A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 610002 信澳精华配置混合A 1.0150 1.4350 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 485111 工银瑞信双利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 202212 南方平衡配置混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110028 易方达安心回报债券B 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 213007 宝盈增强收益债券A/B 0.9742 1.2262 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 360014 光大信用添益债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 360013 光大信用添益债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 320015 诺安行业轮动混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 531009 建信收益增强债券C 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 485105 工银增强收益债券A 1.0501 1.3301 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 485005 工银增强收益债券B 1.0282 1.3082 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110018 易方达增强回报债券B 1.0630 1.2830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110017 易方达增强回报债券A 1.0710 1.3010 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 213917 宝盈增强收益债券C 0.9609 1.2129 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 240012 华宝增强收益债券A 0.9877 1.0077 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 240013 华宝增强收益债券B 0.9771 0.9971 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 270009 广发增强债券C 1.0390 1.2190 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 530008 建信稳定增利债券C 1.1230 1.3180 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1350 2.2950 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160124 南方中债10年期国债C 1.0269 1.0269 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160123 南方中债10年期国债A 1.0287 1.0287 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 151002 银河收益混合 1.5151 2.0951 0.0000 0.0000 0.0024 0.16% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 090002 大成债券A/B 0.9942 1.5022 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 092002 大成债券C 0.9768 1.4718 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 582201 东吴优信稳健债券C 0.9376 0.9496 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 560005 益民多利债券 0.9738 1.0758 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 582001 东吴优信稳健债券A 0.9459 0.9579 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519991 长信双利优选混合A 0.8000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8721 1.3621 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 660002 农银恒久增利债券A 1.0051 1.0581 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 217008 招商安本增利债券C 0.9564 1.3664 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9503 0.9903 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 340008 兴全有机增长混合 1.1497 1.1497 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9750 0.9801 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 660102 农银恒久增利债券C 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110008 易方达稳健收益债券B 1.0194 1.2280 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 240003 华宝宝康债券A 1.0988 1.6088 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 240018 华宝可转债债券A 0.8956 0.8956 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162210 宏利集利债券A 0.9748 1.0178 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 163807 中银优选灵活配置混合A 0.9496 1.1396 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050119 博时转债增强债券C 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 202102 南方多利增强债券C 0.9719 1.1792 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 450005 国富强化收益债券A 0.9913 1.0743 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110007 易方达稳健收益债券A 1.0157 1.2153 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 100051 富国可转债A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 320008 诺安增利债券A 1.0270 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9950 2.2750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161713 招商信用添利债券(LOF)A 0.9840 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162299 宏利集利债券C 0.9603 1.0033 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 163811 中银双利债券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 163812 中银双利债券B 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 164808 工银四季收益债券A 0.9750 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 630103 华商收益增强债券B 0.9600 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 200009 长城稳健增利债券A 1.0300 1.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 200113 长城积极增利债券C 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001003 华夏债券C 0.9940 1.5240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 202103 南方多利增强债券A 0.9736 1.1871 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110027 易方达安心回报债券A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001011 华夏希望债券A 1.0190 1.1990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001013 华夏希望债券C 1.0070 1.1870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 206008 鹏华丰盛债券B 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 210006 金鹰元禧混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 253020 国联安增利债券A 1.0310 1.1730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 253021 国联安增利债券B 1.0310 1.1610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001023 华夏亚债中国指数C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 253030 国联安信心增益债券 0.9540 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 320009 诺安增利债券B 1.0160 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 360008 光大增利收益债券A 1.0200 1.1540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 360009 光大增利收益债券C 1.0150 1.1390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 371120 摩根纯债债券B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 372010 摩根强化回报债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040012 华安强化收益债券A 0.9870 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 372110 摩根强化回报债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040013 华安强化收益债券B 0.9770 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519989 长信利丰债券C 0.9700 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 400009 东方稳健回报债券A 1.0100 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 450006 国富强化收益债券C 0.9858 1.0688 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 470018 汇添富双利债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 470059 汇添富可转换债券C 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 630003 华商收益增强债券A 0.9610 1.1360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 050106 博时稳定价值债券A 0.9990 1.2450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 040022 华安可转债债券A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 040023 华安可转债债券B 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519024 海富通稳健添利债券A 0.9760 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 050006 博时稳定价值债券B 0.9830 1.2290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0050 1.1650 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0114 1.0114 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163411 兴全精选混合 0.9685 0.9685 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 510030 华宝上证180价值ETF 2.2460 0.7690 0.0000 0.0000 0.0020 0.09% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0173 1.1773 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 320004 诺安优化收益债券C 1.1564 1.2560 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 070009 嘉实超短债债券C 1.0051 1.1493 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0743 1.3943 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4202 2.0702 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519985 长信纯债壹号债券A 0.9943 0.9943 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 210008 金鹰策略配置混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519187 万家稳健增利债券C 0.9791 1.0491 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519186 万家稳健增利债券A 0.9872 1.0572 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 660109 农银增强收益债券C 1.0116 1.0116 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 233005 大摩强收益债券 1.0352 1.0702 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 660009 农银增强收益债券A 1.0127 1.0127 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 180003 银华-道琼斯88指数 0.7508 2.5508 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6557 0.6557 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 350006 天治稳健双盈债券 0.9423 0.9423 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 100018 富国天利增长债券A 1.1319 1.9319 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 288102 华夏稳定双利债券C 0.9863 1.4913 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 080002 长盛创新先锋混合A 0.9930 1.3630 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9671 0.9771 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 166004 中欧稳健收益债券C 0.9915 1.0905 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 166003 中欧稳健收益债券A 1.0004 1.1020 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000004 中海可转债债券C 0.9950 3.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0270 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 580006 东吴新经济混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519697 交银优势行业混合 1.0620 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519686 交银上证180公司治理联接 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519671 银河沪深300价值指数A 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 630005 华商动态阿尔法混合 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0170 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 630007 华商稳健双利债券A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 573003 诺德增强收益债券 0.9780 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8360 0.8660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 350007 天治趋势精选混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 371020 摩根纯债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 630009 华商稳定增利债券A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 217018 招商安瑞进取债券A 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 217011 招商安心收益债券C 1.0180 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 395001 中海稳健收益债券 0.9840 1.2190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 399001 中海上证50指数增强 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 630107 华商稳健双利债券B 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519078 汇添富增强收益债券A 0.9890 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519030 海富通稳固收益债券C 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519023 海富通稳健添利债券C 0.9720 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9320 1.3240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 510090 建信上证社会责任ETF 0.8100 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 470078 汇添富增强收益债券C 0.9830 1.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 470058 汇添富可转换债券A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 202105 南方广利回报债券A/B 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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