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2011年08月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050007 博时平衡配置混合 0.9770 2.3920 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 291007 泰信债券增强收益C 0.9965 1.0425 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 290007 泰信债券增强收益A 1.0008 1.0508 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 420002 天弘永利债券A 0.9816 1.1065 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 420102 天弘永利债券B 0.9843 1.1209 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 290003 泰信双息双利债券C 1.0265 1.1958 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 360014 光大信用添益债券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 360013 光大信用添益债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 290009 泰信债券周期回报A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 206008 鹏华丰盛债券B 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 630003 华商收益增强债券A 1.0070 1.1820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 550007 信诚经典优债债券B 0.9820 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 550006 信诚经典优债债券A 0.9790 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 550004 中信保诚三得益债券A 0.9970 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 400009 东方稳健回报债券A 1.0140 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040022 华安可转债债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040023 华安可转债债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 371120 摩根纯债债券B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 371020 摩根纯债债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 320015 诺安行业轮动混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 320008 诺安增利债券A 1.0330 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 270009 广发增强债券C 1.0200 1.2000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 253030 国联安信心增益债券 0.9850 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 164808 工银四季收益债券A 0.9870 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161603 融通债券A/B 1.0150 1.4500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160612 鹏华丰收债券B 1.0250 1.2450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160124 南方中债10年期国债C 1.0083 1.0083 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160123 南方中债10年期国债A 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160608 鹏华普天债券B 1.0940 1.3730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160602 鹏华普天债券A 1.1390 1.4180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 150010 国泰优先 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070009 嘉实超短债债券C 1.0002 1.1421 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 090002 大成债券A/B 1.0008 1.5088 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 092002 大成债券C 0.9839 1.4789 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9766 1.7676 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0123 1.1723 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0006 1.1606 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 288102 华夏稳定双利债券C 0.9958 1.5008 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000004 中海可转债债券C 1.0740 3.1750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 630103 华商收益增强债券B 1.0060 1.1680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001001 华夏债券A/B 1.0260 1.5560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001003 华夏债券C 1.0050 1.5350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001021 华夏亚债中国指数A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001023 华夏亚债中国指数C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 550005 中信保诚三得益债券B 0.9910 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0110 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0190 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519024 海富通稳健添利债券A 1.0070 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519023 海富通稳健添利债券C 1.0040 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 470018 汇添富双利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 320009 诺安增利债券B 1.0230 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050015 博时大中华亚太精选 0.9530 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050020 博时抗通胀增强回报 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5940 0.5940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163817 中银转债增强债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163816 中银转债增强债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8600 0.9100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9900 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 118001 易方达亚洲精选股票 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519985 长信纯债壹号债券A 1.0178 1.0178 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9889 0.9989 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519682 交银增利债券C 0.9592 1.1992 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519680 交银增利债券A/B 0.9584 1.2154 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 217203 招商安泰债券B 1.0813 1.4978 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 217003 招商安泰债券A 1.0595 1.5260 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9825 1.0225 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070005 嘉实债券A 1.3170 1.7520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 690002 民生增强收益债券A 1.0620 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 630109 华商稳定增利债券C 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 630009 华商稳定增利债券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 530012 建信积极配置混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020018 国泰金鹿混合 1.0020 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519030 海富通稳固收益债券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040012 华安强化收益债券A 0.9950 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 040013 华安强化收益债券B 0.9850 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040019 华安稳固收益债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 395012 中海增强收益债券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 395011 中海增强收益债券A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050116 博时宏观回报债券C 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 240018 华宝可转债债券A 0.9616 0.9616 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 210006 金鹰元禧混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161813 银华信用债券(LOF) 1.0050 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 090013 大成竞争优势混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 320004 诺安优化收益债券C 1.1689 1.2685 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 240004 华宝动力组合混合A 0.9007 3.4107 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0271 1.2221 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 660002 农银恒久增利债券A 1.0335 1.0865 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9841 0.9892 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 450006 国富强化收益债券C 1.0133 1.0963 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 166003 中欧稳健收益债券A 1.0260 1.1276 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 660102 农银恒久增利债券C 1.0306 1.0306 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 450005 国富强化收益债券A 1.0183 1.1013 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 166004 中欧稳健收益债券C 1.0177 1.1167 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1553 1.9653 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161902 万家增强收益债券C 1.0282 1.6369 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 530009 建信收益增强债券A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 530008 建信稳定增利债券C 1.1130 1.3080 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 690202 民生增强收益债券C 1.0520 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 360008 光大增利收益债券A 1.0250 1.1590 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0300 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 180015 银华增强收益债券A 1.0280 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9900 1.2770 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 180026 银华信用双利债券C 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 206003 鹏华信用增利债券A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 206004 鹏华信用增利债券B 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110028 易方达安心回报债券B 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 180025 银华信用双利债券A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020002 国泰金龙债券A 1.0040 1.4330 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 360009 光大增利收益债券C 1.0210 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519078 汇添富增强收益债券A 1.0150 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 470078 汇添富增强收益债券C 1.0090 1.1790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 100018 富国天利增长债券A 1.1660 1.9660 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.21% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 240013 华宝增强收益债券B 1.0017 1.0217 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 240012 华宝增强收益债券A 1.0118 1.0318 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519666 银河银信债券B 0.9681 1.2461 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 240003 华宝宝康债券A 1.1267 1.6367 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.26% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519667 银河银信债券A 0.9725 1.2605 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 200009 长城稳健增利债券A 1.0510 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 163806 中银增利债券A 1.0570 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160718 嘉实多利收益债券A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 531009 建信收益增强债券C 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110017 易方达增强回报债券A 1.0680 1.2980 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110018 易方达增强回报债券B 1.0610 1.2810 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 070016 嘉实多元债券B 1.0520 1.2200 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070015 嘉实多元债券A 1.0610 1.2310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0390 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020012 国泰金龙债券C 1.0000 1.4180 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 630007 华商稳健双利债券A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110027 易方达安心回报债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 395001 中海稳健收益债券 1.0020 1.2370 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 630107 华商稳健双利债券B 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 151002 银河收益混合 1.5452 2.1252 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.31% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 080003 长盛积极配置债券A 1.0807 1.2507 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.32% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519697 交银优势行业混合 1.0720 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 560005 益民多利债券 0.9864 1.0884 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 217011 招商安心收益债券C 1.0440 1.1640 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 100037 富国优化增强债券C 1.0280 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161713 招商信用添利债券(LOF)A 0.9940 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 200013 长城积极增利债券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 202103 南方多利增强债券A 1.0025 1.2160 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 206009 鹏华新兴产业混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 202102 南方多利增强债券C 1.0012 1.2085 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 233005 大摩强收益债券 1.0322 1.0672 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.41% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 200113 长城积极增利债券C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001011 华夏希望债券A 1.0410 1.2210 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001013 华夏希望债券C 1.0290 1.2090 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 100035 富国优化增强债券A/B 1.0380 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 485011 工银瑞信双利债券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 485107 工银添利债券A 1.0082 1.2432 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.53% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 620003 金元顺安丰利债券A 0.9460 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 485007 工银添利债券B 0.9927 1.2277 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.54% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162210 宏利集利债券A 1.0002 1.0432 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.54% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162299 宏利集利债券C 0.9863 1.0293 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.55% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 070010 嘉实主题混合 1.3740 2.8870 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.58% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 040009 华安稳定收益债券A 1.0654 1.2404 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.58% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 040010 华安稳定收益债券B 1.0505 1.2255 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.59% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 485111 工银瑞信双利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 110007 易方达稳健收益债券A 1.0155 1.2151 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.62% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 110008 易方达稳健收益债券B 1.0185 1.2271 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.62% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 202105 南方广利回报债券A/B 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 202107 南方广利回报债券C 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 217018 招商安瑞进取债券A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 350006 天治稳健双盈债券 0.9907 0.9907 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.63% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 213917 宝盈增强收益债券C 1.0026 1.2546 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.64% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0157 1.2677 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.65% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 410005 华富收益增强债券B 1.1194 1.2814 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.68% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 050006 博时稳定价值债券B 1.0290 1.2750 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 410004 华富收益增强债券A 1.1247 1.2967 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.69% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519989 长信利丰债券C 1.0090 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 573003 诺德增强收益债券 1.0050 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 202101 南方宝元债券A 1.1643 2.4243 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.70% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050011 博时信用债券A/B 0.9790 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020020 国泰双利债券C 1.1030 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.72% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 050111 博时信用债券C 0.9710 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 485105 工银增强收益债券A 1.0699 1.3499 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.73% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 100051 富国可转债A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.74% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050019 博时转债增强债券A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.74% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 485005 工银增强收益债券B 1.0484 1.3284 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.74% 2011-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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