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2011年02月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159906 大成深证成长40ETF 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070009 嘉实超短债债券C 1.0023 1.1319 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000004 中海可转债债券C 1.2120 3.3130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519985 长信纯债壹号债券A 1.0126 1.0126 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 040019 华安稳固收益债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050015 博时大中华亚太精选 0.9730 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6550 0.6550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 371120 摩根纯债债券B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 371020 摩根纯债债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 360008 光大增利收益债券A 1.0850 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0220 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 150010 国泰优先 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0010 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 121001 国投瑞银融华债券 1.4160 2.5180 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 233005 大摩强收益债券 1.0487 1.0837 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 560005 益民多利债券 0.9999 1.1019 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 320004 诺安优化收益债券C 1.1709 1.2605 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 217003 招商安泰债券A 1.0962 1.5327 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 360009 光大增利收益债券C 1.0810 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 217203 招商安泰债券B 1.1102 1.5067 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160608 鹏华普天债券B 1.0930 1.3720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160602 鹏华普天债券A 1.1360 1.4150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 485011 工银瑞信双利债券B 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 118001 易方达亚洲精选股票 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162205 宏利风险预算混合 1.2658 2.3708 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.10% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0130 1.2670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9880 1.7790 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9959 1.0359 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9856 0.9907 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 450005 国富强化收益债券A 1.0418 1.1248 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 450006 国富强化收益债券C 1.0379 1.1209 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519667 银河银信债券A 1.0037 1.2877 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519666 银河银信债券B 0.9970 1.2750 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 270009 广发增强债券C 1.1180 1.1980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163806 中银增利债券A 1.1080 1.1580 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 320009 诺安增利债券B 1.0540 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161603 融通债券A/B 1.0290 1.4640 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161210 国投瑞银新兴市场股票 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 485111 工银瑞信双利债券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0395 1.2345 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160612 鹏华丰收债券B 1.0180 1.2380 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519186 万家稳健增利债券A 1.0257 1.0957 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519187 万家稳健增利债券C 1.0192 1.0892 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 090002 大成债券A/B 1.0089 1.5069 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 092002 大成债券C 0.9936 1.4786 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 100018 富国天利增长债券A 1.2230 1.9830 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.22% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 166003 中欧稳健收益债券A 1.0212 1.1228 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 166004 中欧稳健收益债券C 1.0154 1.1144 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 660102 农银恒久增利债券C 1.0716 1.0716 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 660002 农银恒久增利债券A 1.0730 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 630103 华商收益增强债券B 1.0980 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 630003 华商收益增强债券A 1.1000 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040009 华安稳定收益债券A 1.0518 1.2268 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040010 华安稳定收益债券B 1.0385 1.2135 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110018 易方达增强回报债券B 1.1020 1.3020 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 200009 长城稳健增利债券A 1.1170 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 320008 诺安增利债券A 1.0610 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 291007 泰信债券增强收益C 0.9967 1.0427 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 290007 泰信债券增强收益A 0.9992 1.0492 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 253021 国联安增利债券B 1.0760 1.1860 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 253020 国联安增利债券A 1.0700 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 100035 富国优化增强债券A/B 1.0590 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 100037 富国优化增强债券C 1.0510 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 400009 东方稳健回报债券A 1.0230 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 253030 国联安信心增益债券 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1181 1.2951 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.29% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020018 国泰金鹿混合 1.0070 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050116 博时宏观回报债券C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 213917 宝盈增强收益债券C 1.1066 1.2836 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.30% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 180026 银华信用双利债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0050 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240003 华宝宝康债券A 1.1545 1.6645 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.31% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 530008 建信稳定增利债券C 1.2400 1.3350 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.32% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110017 易方达增强回报债券A 1.1070 1.3170 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001011 华夏希望债券A 1.0870 1.2370 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001013 华夏希望债券C 1.0770 1.2270 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 485105 工银增强收益债券A 1.0980 1.3780 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.37% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 485005 工银增强收益债券B 1.0780 1.3580 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0690 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0770 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001003 华夏债券C 1.0490 1.5590 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020002 国泰金龙债券A 1.0430 1.4720 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020012 国泰金龙债券C 1.0410 1.4590 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 550007 信诚经典优债债券B 0.9980 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 550006 信诚经典优债债券A 0.9930 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 206004 鹏华信用增利债券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 206003 鹏华信用增利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 180025 银华信用双利债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 163812 中银双利债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 163811 中银双利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161902 万家增强收益债券C 1.1234 1.6317 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.41% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 217008 招商安本增利债券C 1.0996 1.4496 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.42% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 240013 华宝增强收益债券B 1.0146 1.0346 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.43% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 288102 华夏稳定双利债券C 1.0373 1.5153 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.44% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 240012 华宝增强收益债券A 1.0229 1.0429 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.44% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001001 华夏债券A/B 1.0690 1.5790 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 395001 中海稳健收益债券 1.0700 1.2600 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0270 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0320 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 110007 易方达稳健收益债券A 1.0575 1.2571 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.48% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110008 易方达稳健收益债券B 1.0592 1.2678 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.48% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 180015 银华增强收益债券A 1.0420 1.2130 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519989 长信利丰债券C 1.0250 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161813 银华信用债券(LOF) 1.0130 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 620003 金元顺安丰利债券A 0.9940 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 217011 招商安心收益债券C 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.50% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1994 2.0094 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.51% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 485107 工银添利债券A 1.0762 1.2612 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.51% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 420102 天弘永利债券B 0.9907 1.1273 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.51% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 420002 天弘永利债券A 0.9897 1.1146 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.51% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 485007 工银添利债券B 1.0622 1.2472 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.52% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 530009 建信收益增强债券A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 531009 建信收益增强债券C 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519078 汇添富增强收益债券A 1.0920 1.1920 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519024 海富通稳健添利债券A 1.0650 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 573003 诺德增强收益债券 1.0280 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050011 博时信用债券A/B 1.0320 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050111 博时信用债券C 1.0250 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 080003 长盛积极配置债券A 1.0953 1.2653 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.58% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 151002 银河收益混合 1.5481 2.1281 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.58% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 630107 华商稳健双利债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 630007 华商稳健双利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0365 1.1965 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.59% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519030 海富通稳固收益债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0259 1.1859 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.60% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 070005 嘉实债券A 1.3320 1.7670 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.60% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 202107 南方广利回报债券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020019 国泰双利债券A 1.1350 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.61% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 162299 宏利集利债券C 1.0323 1.0753 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.61% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 162210 宏利集利债券A 1.0445 1.0875 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.61% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020020 国泰双利债券C 1.1240 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.62% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519697 交银优势行业混合 1.0840 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 470078 汇添富增强收益债券C 1.0860 1.1860 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 070015 嘉实多元债券A 1.0910 1.2610 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 070016 嘉实多元债券B 1.0830 1.2510 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519023 海富通稳健添利债券C 1.0630 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 290003 泰信双息双利债券C 1.0380 1.2073 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.66% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 040012 华安强化收益债券A 1.0240 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 040013 华安强化收益债券B 1.0160 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 550004 中信保诚三得益债券A 1.0030 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 550005 中信保诚三得益债券B 0.9990 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 100051 富国可转债A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 202105 南方广利回报债券A/B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050019 博时转债增强债券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050119 博时转债增强债券C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 690002 民生增强收益债券A 1.0810 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.73% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 690202 民生增强收益债券C 1.0740 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.74% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 410004 华富收益增强债券A 1.1719 1.3439 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.75% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 350006 天治稳健双盈债券 1.0454 1.0454 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.75% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519680 交银增利债券A/B 0.9824 1.2394 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.76% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519682 交银增利债券C 0.9851 1.2251 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.76% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 410005 华富收益增强债券B 1.1684 1.3304 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.76% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 210005 金鹰主题优势混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 202103 南方多利增强债券A 1.0227 1.2262 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.82% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 202102 南方多利增强债券C 1.0227 1.2200 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.83% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 213008 宝盈资源优选混合 1.0882 1.3686 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.86% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 450001 国富中国收益混合A 0.6735 2.1934 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.96% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 340001 兴全可转债混合 1.1695 2.8965 0.0000 0.0000 -0.0115 -0.97% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 240004 华宝动力组合混合A 0.9190 3.4290 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.98% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 217005 招商先锋混合 0.7289 2.6789 0.0000 0.0000 -0.0075 -1.02% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 582201 东吴优信稳健债券C 1.0148 1.0268 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.06% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 582001 东吴优信稳健债券A 1.0217 1.0337 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.07% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 202101 南方宝元债券A 1.1760 2.4360 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.10% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0198 2.6158 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.24% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 151001 银河稳健混合 1.0229 3.2462 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.25% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1103 1.3003 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.31% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3455 3.2558 0.0000 0.0000 -0.0179 -1.31% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160603 鹏华普天收益混合 0.9680 3.4140 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.33% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 070001 嘉实成长收益混合A 0.8830 3.0917 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.34% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 630008 华商策略精选混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.36% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9754 2.6274 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.37% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 217002 招商安泰平衡混合 1.2339 2.6489 0.0000 0.0000 -0.0174 -1.39% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 410007 华富价值增长混合A 0.9093 0.9093 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.39% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9740 2.1850 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.42% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519670 银河行业混合A 1.1830 1.5430 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.42% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 470009 汇添富民营活力混合 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.43% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 550001 中信保诚四季红混合A 1.0432 2.2542 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.44% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 398001 中海优质成长混合 0.6418 3.0426 0.0000 0.0000 -0.0095 -1.46% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 217012 招商行业领先混合A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.47% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 290005 泰信优势增长混合 0.9970 1.4370 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.48% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0952 2.1952 0.0000 0.0000 -0.0316 -1.49% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5120 1.6520 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.50% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5458 3.5058 0.0000 0.0000 -0.0243 -1.55% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.9740 1.9740 0.0000 0.0000 -0.0310 -1.55% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9440 4.2290 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.56% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 320006 诺安灵活配置混合 1.0730 1.6530 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.56% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 150103 银河银泰混合 1.0440 3.5840 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.57% 2011-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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