| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600406 | 国电南瑞 | 0.1200 | 0.29% | -0.41% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0600 | 0.22% | 1.23% |
| 600089 | 特变电工 | 0.1000 | 0.21% | 1.28% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.0600 | 0.13% | -2.46% |
| 688599 | 天合光能 | 0.0200 | 0.13% | 0.70% |
| 600522 | 中天科技 | 0.0400 | 0.09% | 3.98% |
| 601766 | 中国中车 | 0.2000 | 0.09% | 1.64% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.0200 | 0.07% | 0.96% |
| 基金代码 | 460220 | 基金简称 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 基金全称 | 华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 发行日期 | 2010-12-20 | 成立日期 | 2011-01-26 | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金 | |
| 最近资产 | 0.10亿 | 最近份额 | 0.0754亿 | 成立份额 | 4.826亿份 |
| 管理费率 | 0.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 2.1733 | 4.22% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 2.1169 | 4.21% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 3.0881 | 4.19% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 1.5966 | 4.19% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 1.5771 | 4.19% |
| 华泰柏瑞量化创盈混合A | 1.4192 | 3.73% |
| 华泰柏瑞量化创盈混合C | 1.3543 | 3.72% |
| 科创创业人工智能ETF华泰柏瑞 | 1.2279 | 3.49% |
| 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A | 1.6242 | 3.43% |
| 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C | 1.6196 | 3.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4720 | 4.86% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 2.8162 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |