基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 交银蓝筹混合 工银核心价值混合A 景顺长城资源垄断混合 中海优质成长混合 景顺长城新兴成长混合A 光大保德信量化股票A 大成2020生命周期混合A 长城品牌优选混合A 汇添富移动互联股票A 大成蓝筹稳健混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 易方达上证50增强A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2024年01月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0070 1.1020 0.9940 1.0890 0.0130 1.31% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 501018 南方原油A 1.1812 1.1812 1.1666 1.1666 0.0146 1.25% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006476 南方原油C 1.1630 1.1630 1.1487 1.1487 0.0143 1.24% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.1965 1.1965 1.1827 1.1827 0.0138 1.17% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.1869 1.1869 1.1732 1.1732 0.0137 1.17% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4017 1.4017 1.3856 1.3856 0.0161 1.16% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9150 1.0420 0.9050 1.0320 0.0100 1.10% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 0.7841 0.7841 0.7757 0.7757 0.0084 1.08% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 0.7676 0.7676 0.7595 0.7595 0.0081 1.07% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 011334 鹏华品质优选混合C 0.6602 0.6602 0.6533 0.6533 0.0069 1.06% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 011333 鹏华品质优选混合A 0.6758 0.6758 0.6687 0.6687 0.0071 1.06% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.1640 1.1640 1.1520 1.1520 0.0120 1.04% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.1690 1.2550 1.1570 1.2430 0.0120 1.04% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1703 1.1703 1.1584 1.1584 0.0119 1.03% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 011971 东财银行A 0.8825 0.8825 0.8735 0.8735 0.0090 1.03% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007153 汇添富中证银行ETF联接A 0.9757 0.9757 0.9658 0.9658 0.0099 1.03% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.1912 1.1912 1.1790 1.1790 0.0122 1.03% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.1723 1.1723 1.1604 1.1604 0.0119 1.03% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.0644 1.1806 1.0536 1.1698 0.0108 1.03% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 0.8900 0.8900 0.8810 0.8810 0.0090 1.02% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 011972 东财银行C 0.8730 0.8730 0.8642 0.8642 0.0088 1.02% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007154 汇添富中证银行ETF联接C 0.9717 0.9717 0.9619 0.9619 0.0098 1.02% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.2032 1.2032 1.1910 1.1910 0.0122 1.02% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.1959 1.3459 1.1838 1.3322 0.0121 1.02% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161723 招商中证银行指数A 1.0997 1.2274 1.0886 1.2163 0.0111 1.02% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.0535 1.0535 1.0429 1.0429 0.0106 1.02% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.1933 1.1933 1.1812 1.1812 0.0121 1.02% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1482 1.1482 1.1366 1.1366 0.0116 1.02% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 2.1720 1.8800 2.1500 1.8620 0.0220 1.02% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 014028 招商中证银行指数C 1.0974 1.0974 1.0863 1.0863 0.0111 1.02% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.0663 1.0663 1.0556 1.0556 0.0107 1.01% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 016343 招商中证银行指数E 1.0952 1.0952 1.0842 1.0842 0.0110 1.01% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8937 1.0477 0.8848 1.0388 0.0089 1.01% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0805 1.6453 1.0697 1.6345 0.0108 1.01% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014983 华安中证银行ETF联接C 0.8906 0.8906 0.8818 0.8818 0.0088 1.00% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.0845 1.0845 1.0738 1.0738 0.0107 1.00% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0714 1.0714 1.0609 1.0609 0.0105 0.99% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 013053 天弘国证龙头家电指数A 0.9480 0.9480 0.9388 0.9388 0.0092 0.98% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 013054 天弘国证龙头家电指数C 0.9405 0.9405 0.9314 0.9314 0.0091 0.98% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012462 东财龙头家电指数C 0.8016 0.8016 0.7941 0.7941 0.0075 0.94% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012461 东财龙头家电指数A 0.8096 0.8096 0.8021 0.8021 0.0075 0.94% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 018646 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A 0.9417 0.9417 0.9340 0.9340 0.0077 0.82% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 018647 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C 0.9408 0.9408 0.9332 0.9332 0.0076 0.81% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000251 工银金融地产混合A 1.9860 3.0300 1.9700 3.0140 0.0160 0.81% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 0.9252 0.9252 0.9179 0.9179 0.0073 0.80% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.8217 0.8217 0.8152 0.8152 0.0065 0.80% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.8341 0.8341 0.8275 0.8275 0.0066 0.80% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 0.9224 0.9224 0.9152 0.9152 0.0072 0.79% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 010696 工银金融地产混合C 1.9280 1.9280 1.9130 1.9130 0.0150 0.78% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0230 1.1364 1.0159 1.1293 0.0071 0.70% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4550 0.4550 0.4520 0.4520 0.0030 0.66% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000778 鹏华先进制造股票 2.5450 2.5450 2.5290 2.5290 0.0160 0.63% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020258 鹏华优选价值股票C 1.0059 1.0059 0.9998 0.9998 0.0061 0.61% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.0829 1.0829 1.0763 1.0763 0.0066 0.61% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008134 鹏华优选价值股票A 1.0697 1.1862 1.0632 1.1797 0.0065 0.61% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.1298 1.1298 1.1229 1.1229 0.0069 0.61% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.1183 1.1183 1.1115 1.1115 0.0068 0.61% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 0.9661 0.9661 0.9602 0.9602 0.0059 0.61% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 0.9647 0.9647 0.9589 0.9589 0.0058 0.60% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.0708 1.0708 1.0644 1.0644 0.0064 0.60% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 017227 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 1.0233 1.0233 1.0173 1.0173 0.0060 0.59% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.3536 1.3536 1.3457 1.3457 0.0079 0.59% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 017226 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 1.0255 1.0255 1.0195 1.0195 0.0060 0.59% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.3679 1.3679 1.3600 1.3600 0.0079 0.58% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005937 工银精选金融地产混合A 1.0354 1.0354 1.0295 1.0295 0.0059 0.57% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005938 工银精选金融地产混合C 1.0030 1.0030 0.9974 0.9974 0.0056 0.56% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.3349 1.3349 1.3278 1.3278 0.0071 0.53% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.1395 1.2995 1.1337 1.2937 0.0058 0.51% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 010204 中银港股通优势成长股票 0.5275 0.5275 0.5248 0.5248 0.0027 0.51% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012641 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 0.8855 0.8855 0.8810 0.8810 0.0045 0.51% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 012640 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 0.9023 0.9023 0.8978 0.8978 0.0045 0.50% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012058 鹏华品质成长混合C 0.7767 0.7767 0.7729 0.7729 0.0038 0.49% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161129 易方达原油A类人民币 1.1615 1.1615 1.1558 1.1558 0.0057 0.49% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012057 鹏华品质成长混合A 0.7919 0.7919 0.7880 0.7880 0.0039 0.49% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003321 易方达原油C类人民币 1.1174 1.1174 1.1119 1.1119 0.0055 0.49% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7537 0.7537 0.7501 0.7501 0.0036 0.48% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.3378 1.3378 1.3315 1.3315 0.0063 0.47% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.3343 1.3343 1.3280 1.3280 0.0063 0.47% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7404 0.7404 0.7369 0.7369 0.0035 0.47% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 011647 博时港股通红利精选混合A 0.7896 0.7896 0.7860 0.7860 0.0036 0.46% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003323 易方达原油C类美元汇 0.1573 0.1573 0.1566 0.1566 0.0007 0.45% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 011648 博时港股通红利精选混合C 0.7732 0.7732 0.7698 0.7698 0.0034 0.44% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004937 中航混改精选混合C 0.7993 0.7993 0.7959 0.7959 0.0034 0.43% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003322 易方达原油A类美元汇 0.1635 0.1635 0.1628 0.1628 0.0007 0.43% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004936 中航混改精选混合A 0.8167 0.8167 0.8133 0.8133 0.0034 0.42% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001583 安信新常态股票A 1.3846 1.7162 1.3789 1.7105 0.0057 0.41% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001903 光大欣鑫混合A 1.4740 1.9810 1.4680 1.9750 0.0060 0.41% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 011906 安信价值启航混合C 0.9636 0.9636 0.9597 0.9597 0.0039 0.41% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012713 建信沪深300红利ETF联接C 0.9615 0.9615 0.9576 0.9576 0.0039 0.41% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 011726 安信新常态股票C 1.3694 1.3694 1.3638 1.3638 0.0056 0.41% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 011905 安信价值启航混合A 0.9733 0.9733 0.9694 0.9694 0.0039 0.40% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0111 1.0111 1.0071 1.0071 0.0040 0.40% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.4385 1.4885 1.4328 1.4828 0.0057 0.40% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 012712 建信沪深300红利ETF联接A 0.9682 0.9682 0.9643 0.9643 0.0039 0.40% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007944 永赢乾元三年定开 0.7000 0.7000 0.6973 0.6973 0.0027 0.39% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 011706 长信标普100等权重指数美元 0.2590 0.2590 0.2580 0.2580 0.0010 0.39% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1061 0.1061 0.1057 0.1057 0.0004 0.38% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.6292 1.6292 1.6232 1.6232 0.0060 0.37% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1255 1.1255 1.1213 1.1213 0.0042 0.37% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.0368 1.0368 1.0330 1.0330 0.0038 0.37% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 257040 国联安红利混合 1.0740 2.0270 1.0700 2.0230 0.0040 0.37% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 011574 鹏华领航一年持有混合A 0.9056 0.9056 0.9023 0.9023 0.0033 0.37% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.5904 2.5904 2.5811 2.5811 0.0093 0.36% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.4098 1.4098 1.4048 1.4048 0.0050 0.36% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 011575 鹏华领航一年持有混合C 0.8873 0.8873 0.8841 0.8841 0.0032 0.36% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003341 工银瑞盈18个月定开债 1.1046 1.1046 1.1006 1.1006 0.0040 0.36% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001904 光大欣鑫混合C 1.1550 1.3810 1.1510 1.3770 0.0040 0.35% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 011203 永赢惠添益混合A 0.5761 0.5761 0.5741 0.5741 0.0020 0.35% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.4121 1.4121 1.4072 1.4072 0.0049 0.35% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 164824 工银印度基金人民币 1.4272 1.4272 1.4222 1.4222 0.0050 0.35% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012708 东方红中证红利低波动指数A 1.0406 1.1186 1.0370 1.1150 0.0036 0.35% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.4047 1.4047 1.3998 1.3998 0.0049 0.35% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.2201 1.2201 1.2159 1.2159 0.0042 0.35% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006675 宝盈品牌消费股票A 1.2900 1.2900 1.2855 1.2855 0.0045 0.35% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 011204 永赢惠添益混合C 0.5697 0.5697 0.5677 0.5677 0.0020 0.35% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8591 0.8591 0.8562 0.8562 0.0029 0.34% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012709 东方红中证红利低波动指数C 1.0409 1.1099 1.0374 1.1064 0.0035 0.34% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006676 宝盈品牌消费股票C 1.2433 1.2433 1.2391 1.2391 0.0042 0.34% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 008515 国富基本面优选混合A 1.2465 1.2465 1.2423 1.2423 0.0042 0.34% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8817 0.8817 0.8788 0.8788 0.0029 0.33% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 0.9861 0.9861 0.9829 0.9829 0.0032 0.33% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.8370 2.3540 1.8310 2.3480 0.0060 0.33% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 0.9874 0.9874 0.9842 0.9842 0.0032 0.33% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.5489 1.6289 1.5439 1.6239 0.0050 0.32% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.5285 1.6085 1.5236 1.6036 0.0049 0.32% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.1573 1.1573 1.1536 1.1536 0.0037 0.32% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 018065 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 1.1550 1.1550 1.1513 1.1513 0.0037 0.32% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 011066 大成高鑫股票C 3.4700 3.4700 3.4590 3.4590 0.0110 0.32% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.5061 2.5061 2.4982 2.4982 0.0079 0.32% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 016301 兴业180天持有期债券A 1.0224 1.0224 1.0191 1.0191 0.0033 0.32% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004532 民生加银港股通高股息A 0.9688 0.9688 0.9658 0.9658 0.0030 0.31% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 013074 银河沪深300价值指数C 0.9580 0.9580 0.9550 0.9550 0.0030 0.31% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.7570 1.7570 1.7515 1.7515 0.0055 0.31% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.4667 1.4667 1.4622 1.4622 0.0045 0.31% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004533 民生加银港股通高股息C 0.9527 0.9527 0.9498 0.9498 0.0029 0.31% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 014859 大成慧心优选一年持有混合A 0.9605 0.9605 0.9575 0.9575 0.0030 0.31% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 018469 国富弹性市值混合C 0.9693 0.9693 0.9663 0.9663 0.0030 0.31% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000628 大成高鑫股票A 3.5120 3.5120 3.5010 3.5010 0.0110 0.31% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 014860 大成慧心优选一年持有混合C 0.9568 0.9568 0.9538 0.9538 0.0030 0.31% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8186 0.8186 0.8161 0.8161 0.0025 0.31% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.7376 1.7376 1.7322 1.7322 0.0054 0.31% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 016302 兴业180天持有期债券C 1.0202 1.0202 1.0170 1.0170 0.0032 0.31% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 450002 国富弹性市值混合A 0.9710 3.9612 0.9680 3.9582 0.0030 0.31% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9347 1.6867 0.9319 1.6839 0.0028 0.30% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8275 0.8275 0.8250 0.8250 0.0025 0.30% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1988 0.1988 0.1982 0.1982 0.0006 0.30% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.4001 1.4001 1.3959 1.3959 0.0042 0.30% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 008164 南方标普红利低波50ETF联接C 1.1448 1.3848 1.1414 1.3814 0.0034 0.30% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 013859 宝盈品质甄选混合A 1.1287 1.1287 1.1253 1.1253 0.0034 0.30% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3330 0.3330 0.3320 0.3320 0.0010 0.30% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008163 南方标普红利低波50ETF联接A 1.1663 1.4063 1.1628 1.4028 0.0035 0.30% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 013860 宝盈品质甄选混合C 1.1108 1.1108 1.1075 1.1075 0.0033 0.30% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005801 工银印度基金美元 0.2009 0.2009 0.2003 0.2003 0.0006 0.30% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013121 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 0.9259 0.9259 0.9231 0.9231 0.0028 0.30% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3330 0.3330 0.3320 0.3320 0.0010 0.30% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6800 0.6800 0.6780 0.6780 0.0020 0.29% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0075 1.0075 1.0046 1.0046 0.0029 0.29% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.2506 1.2506 1.2470 1.2470 0.0036 0.29% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1036 1.1036 1.1004 1.1004 0.0032 0.29% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160719 嘉实黄金 1.0470 1.0470 1.0440 1.0440 0.0030 0.29% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000043 嘉实美国成长股票人民币 3.6240 3.6240 3.6140 3.6140 0.0100 0.28% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010178 大成企业能力驱动混合A 0.7873 0.7873 0.7851 0.7851 0.0022 0.28% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161211 国投沪深300金融地产联接 1.6334 1.6334 1.6289 1.6289 0.0045 0.28% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 011152 国富兴海回报混合A 0.7605 0.7605 0.7584 0.7584 0.0021 0.28% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.9369 1.7186 0.9343 1.7160 0.0026 0.28% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007800 申万菱信沪深300价值指数C 0.9184 1.0434 0.9158 1.0408 0.0026 0.28% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.5529 1.5529 1.5486 1.5486 0.0043 0.28% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2441 1.2441 1.2406 1.2406 0.0035 0.28% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 010179 大成企业能力驱动混合C 0.7780 0.7780 0.7758 0.7758 0.0022 0.28% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1188 1.1188 1.1158 1.1158 0.0030 0.27% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.7550 0.7550 0.7530 0.7530 0.0020 0.27% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 008283 易方达金融行业股票发起式A 0.9887 0.9887 0.9860 0.9860 0.0027 0.27% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519671 银河沪深300价值指数A 1.4630 1.6880 1.4590 1.6840 0.0040 0.27% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 270022 广发内需增长混合A 1.4950 1.5950 1.4910 1.5910 0.0040 0.27% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 016431 中海丰盈三个月定期开放债券 1.0247 1.0317 1.0219 1.0289 0.0028 0.27% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 009888 广发稳健优选六个月持有期混合C 0.9436 0.9436 0.9411 0.9411 0.0025 0.27% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.5694 1.5694 1.5651 1.5651 0.0043 0.27% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020021 国泰金融ETF联接A 1.0205 1.5505 1.0178 1.5478 0.0027 0.27% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007760 景顺长城沪港深红利成长低波指数C 1.0570 1.2261 1.0542 1.2233 0.0028 0.27% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011183 广发内需增长混合C 1.4770 1.4770 1.4730 1.4730 0.0040 0.27% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 012250 安信平衡增利混合A 1.0045 1.0445 1.0018 1.0418 0.0027 0.27% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.2540 2.2540 2.2480 2.2480 0.0060 0.27% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 019026 易方达金融行业股票发起式C 0.9877 0.9877 0.9851 0.9851 0.0026 0.26% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1212 1.1212 1.1183 1.1183 0.0029 0.26% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013935 长江红利回报混合发起式C 0.8253 0.8253 0.8232 0.8232 0.0021 0.26% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011134 广发价值优选混合A 0.8245 0.8245 0.8224 0.8224 0.0021 0.26% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 014994 国泰金融ETF联接C 1.0149 1.0149 1.0123 1.0123 0.0026 0.26% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007751 景顺长城沪港深红利成长低波指数A 1.0601 1.2381 1.0573 1.2353 0.0028 0.26% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 009887 广发稳健优选六个月持有期混合A 0.9566 0.9566 0.9541 0.9541 0.0025 0.26% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.2900 2.2900 2.2840 2.2840 0.0060 0.26% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 012251 安信平衡增利混合C 0.9955 1.0355 0.9929 1.0329 0.0026 0.26% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1930 1.4610 1.1900 1.4580 0.0030 0.25% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005908 华泰保兴尊利债券A 1.2209 1.2809 1.2179 1.2779 0.0030 0.25% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 320013 诺安全球黄金 1.1830 1.2880 1.1800 1.2850 0.0030 0.25% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.0875 1.1371 1.0848 1.1344 0.0027 0.25% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.8570 2.8570 2.8500 2.8500 0.0070 0.25% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008401 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.3660 2.3660 2.3600 2.3600 0.0060 0.25% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006123 国联高股息混合A 1.0373 1.0993 1.0347 1.0967 0.0026 0.25% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002979 广发中证全指金融地产联接C 0.8940 0.8940 0.8918 0.8918 0.0022 0.25% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 013934 长江红利回报混合发起式A 0.8325 0.8325 0.8304 0.8304 0.0021 0.25% 2024-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏