鹏华策略优选灵活配置混合(鹏华策略)基金净值查询(160627)
今天最新净值
2.6670
0.0060 0.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.8019
-0.0171 -0.6049%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2820
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.3562亿
- 最近资产：3.88亿
- 基金公司：
- 基金经理：袁航
近一月鹏华策略优选灵活配置混合|鹏华策略基金净值查询
近一月,鹏华策略优选灵活配置混合(160627)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6430 |
2.2620 |
2.6670 |
2.2820 |
-0.0240 |
-0.90% |
| 2026-09-14 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6670 |
2.2820 |
2.6610 |
2.2770 |
0.0060 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6610 |
2.2770 |
2.6740 |
2.2870 |
-0.0130 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6740 |
2.2870 |
2.6660 |
2.2810 |
0.0080 |
0.30% |
| 2026-09-09 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6660 |
2.2810 |
2.6730 |
2.2870 |
-0.0070 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6730 |
2.2870 |
2.6810 |
2.2930 |
-0.0080 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6810 |
2.2930 |
2.7020 |
2.3100 |
-0.0210 |
-0.78% |
| 2026-09-04 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.7020 |
2.3100 |
2.6570 |
2.2740 |
0.0450 |
1.69% |
| 2026-09-03 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6570 |
2.2740 |
2.6570 |
2.2740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6570 |
2.2740 |
2.6690 |
2.2830 |
-0.0120 |
-0.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6690 |
2.2830 |
2.6480 |
2.2660 |
0.0210 |
0.79% |
| 2026-08-31 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6480 |
2.2660 |
2.6420 |
2.2610 |
0.0060 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6420 |
2.2610 |
2.6370 |
2.2570 |
0.0050 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6370 |
2.2570 |
2.6550 |
2.2720 |
-0.0180 |
-0.68% |
| 2026-08-26 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6550 |
2.2720 |
2.6530 |
2.2700 |
0.0020 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6530 |
2.2700 |
2.6600 |
2.2760 |
-0.0070 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6600 |
2.2760 |
2.6360 |
2.2560 |
0.0240 |
0.91% |
| 2026-08-21 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6360 |
2.2560 |
2.6610 |
2.2770 |
-0.0250 |
-0.94% |
| 2026-08-20 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6610 |
2.2770 |
2.6500 |
2.2680 |
0.0110 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6500 |
2.2680 |
2.6310 |
2.2520 |
0.0190 |
0.72% |
| 2026-08-18 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6310 |
2.2520 |
2.6150 |
2.2390 |
0.0160 |
0.61% |
| 2026-08-17 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6150 |
2.2390 |
2.6470 |
2.2650 |
-0.0320 |
-1.22% |
