鹏华策略优选灵活配置混合(鹏华策略)基金净值查询(160627)
今天最新净值
2.6430
-0.0240 -0.90%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.8019
-0.0171 -0.6049%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2620
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.3562亿
- 最近资产：3.88亿
- 基金公司：
- 基金经理：袁航
近一季鹏华策略优选灵活配置混合|鹏华策略基金净值查询
近一季,鹏华策略优选灵活配置混合(160627)基金累计收益率3.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6220 |
2.2450 |
2.6430 |
2.2620 |
-0.0210 |
-0.80% |
| 2026-09-15 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6430 |
2.2620 |
2.6670 |
2.2820 |
-0.0240 |
-0.90% |
| 2026-09-14 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6670 |
2.2820 |
2.6610 |
2.2770 |
0.0060 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6610 |
2.2770 |
2.6740 |
2.2870 |
-0.0130 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6740 |
2.2870 |
2.6660 |
2.2810 |
0.0080 |
0.30% |
| 2026-09-09 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6660 |
2.2810 |
2.6730 |
2.2870 |
-0.0070 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6730 |
2.2870 |
2.6810 |
2.2930 |
-0.0080 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6810 |
2.2930 |
2.7020 |
2.3100 |
-0.0210 |
-0.78% |
| 2026-09-04 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.7020 |
2.3100 |
2.6570 |
2.2740 |
0.0450 |
1.69% |
| 2026-09-03 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6570 |
2.2740 |
2.6570 |
2.2740 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6570 |
2.2740 |
2.6690 |
2.2830 |
-0.0120 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6690 |
2.2830 |
2.6480 |
2.2660 |
0.0210 |
0.79% |
| 2026-08-31 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6480 |
2.2660 |
2.6420 |
2.2610 |
0.0060 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6420 |
2.2610 |
2.6370 |
2.2570 |
0.0050 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6370 |
2.2570 |
2.6550 |
2.2720 |
-0.0180 |
-0.68% |
| 2026-08-26 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6550 |
2.2720 |
2.6530 |
2.2700 |
0.0020 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6530 |
2.2700 |
2.6600 |
2.2760 |
-0.0070 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6600 |
2.2760 |
2.6360 |
2.2560 |
0.0240 |
0.91% |
| 2026-08-21 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6360 |
2.2560 |
2.6610 |
2.2770 |
-0.0250 |
-0.94% |
| 2026-08-20 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6610 |
2.2770 |
2.6500 |
2.2680 |
0.0110 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6500 |
2.2680 |
2.6310 |
2.2520 |
0.0190 |
0.72% |
| 2026-08-18 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6310 |
2.2520 |
2.6150 |
2.2390 |
0.0160 |
0.61% |
| 2026-08-17 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6150 |
2.2390 |
2.6470 |
2.2650 |
-0.0320 |
-1.22% |
| 2026-08-14 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6470 |
2.2650 |
2.6750 |
2.2880 |
-0.0280 |
-1.05% |
| 2026-08-13 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6750 |
2.2880 |
2.6600 |
2.2760 |
0.0150 |
0.56% |
|
|
| 2026-08-12 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6600 |
2.2760 |
2.6620 |
2.2780 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2026-08-11 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6620 |
2.2780 |
2.6710 |
2.2850 |
-0.0090 |
-0.34% |
| 2026-08-10 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6710 |
2.2850 |
2.6300 |
2.2520 |
0.0410 |
1.56% |
| 2026-08-07 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6300 |
2.2520 |
2.6370 |
2.2570 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2026-08-06 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6370 |
2.2570 |
2.6470 |
2.2650 |
-0.0100 |
-0.38% |
| 2026-08-05 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6470 |
2.2650 |
2.6660 |
2.2810 |
-0.0190 |
-0.71% |
| 2026-08-04 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6660 |
2.2810 |
2.7110 |
2.3170 |
-0.0450 |
-1.69% |
| 2026-08-03 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.7110 |
2.3170 |
2.7200 |
2.3250 |
-0.0090 |
-0.33% |
| 2026-07-31 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.7200 |
2.3250 |
2.7540 |
2.3520 |
-0.0340 |
-1.25% |
| 2026-07-30 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.7540 |
2.3520 |
2.6870 |
2.2980 |
0.0670 |
2.49% |
| 2026-07-29 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6870 |
2.2980 |
2.6600 |
2.2760 |
0.0270 |
1.02% |
| 2026-07-28 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6600 |
2.2760 |
2.6170 |
2.2410 |
0.0430 |
1.64% |
| 2026-07-27 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6170 |
2.2410 |
2.6110 |
2.2360 |
0.0060 |
0.23% |
| 2026-07-24 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6110 |
2.2360 |
2.6290 |
2.2510 |
-0.0180 |
-0.68% |
| 2026-07-23 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6290 |
2.2510 |
2.6330 |
2.2540 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2026-07-22 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6330 |
2.2540 |
2.6070 |
2.2330 |
0.0260 |
1.00% |
| 2026-07-21 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6070 |
2.2330 |
2.6430 |
2.2620 |
-0.0360 |
-1.38% |
| 2026-07-20 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.6430 |
2.2620 |
2.5720 |
2.2040 |
0.0710 |
2.76% |
| 2026-07-17 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.5720 |
2.2040 |
2.5840 |
2.2140 |
-0.0120 |
-0.46% |
| 2026-07-16 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.5840 |
2.2140 |
2.5820 |
2.2130 |
0.0020 |
0.08% |
| 2026-07-15 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.5820 |
2.2130 |
2.5090 |
2.1530 |
0.0730 |
2.91% |
| 2026-07-14 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.5090 |
2.1530 |
2.4960 |
2.1430 |
0.0130 |
0.52% |
| 2026-07-13 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.4960 |
2.1430 |
2.4770 |
2.1270 |
0.0190 |
0.77% |
| 2026-07-10 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.4770 |
2.1270 |
2.4430 |
2.1000 |
0.0340 |
1.39% |
| 2026-07-09 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.4430 |
2.1000 |
2.4670 |
2.1190 |
-0.0240 |
-0.98% |
| 2026-07-08 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.4670 |
2.1190 |
2.4580 |
2.1120 |
0.0090 |
0.37% |
| 2026-07-07 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.4580 |
2.1120 |
2.4910 |
2.1390 |
-0.0330 |
-1.32% |
| 2026-07-06 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.4910 |
2.1390 |
2.4510 |
2.1060 |
0.0400 |
1.63% |
| 2026-07-03 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.4510 |
2.1060 |
2.4470 |
2.1030 |
0.0040 |
0.16% |
| 2026-07-02 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.4470 |
2.1030 |
2.4310 |
2.0900 |
0.0160 |
0.66% |
| 2026-07-01 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.4310 |
2.0900 |
2.4050 |
2.0690 |
0.0260 |
1.08% |
| 2026-06-30 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.4050 |
2.0690 |
2.4370 |
2.0950 |
-0.0320 |
-1.33% |
| 2026-06-29 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.4370 |
2.0950 |
2.4050 |
2.0690 |
0.0320 |
1.33% |
| 2026-06-26 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.4050 |
2.0690 |
2.4250 |
2.0850 |
-0.0200 |
-0.82% |
| 2026-06-25 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.4250 |
2.0850 |
2.4170 |
2.0790 |
0.0080 |
0.33% |
| 2026-06-24 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.4170 |
2.0790 |
2.4600 |
2.1130 |
-0.0430 |
-1.78% |
| 2026-06-23 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.4600 |
2.1130 |
2.4830 |
2.1320 |
-0.0230 |
-0.93% |
| 2026-06-22 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.4830 |
2.1320 |
2.4690 |
2.1210 |
0.0140 |
0.57% |
| 2026-06-18 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.4690 |
2.1210 |
2.5220 |
2.1640 |
-0.0530 |
-2.15% |
| 2026-06-17 |
160627 |
鹏华策略优选灵活配置混合 |
2.5220 |
2.1640 |
2.5350 |
2.1740 |
-0.0130 |
-0.51% |
