华泰保兴尊利债券A基金净值查询(005908)
今天最新净值
1.3473
0.0015 0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3296
-0.0006 -0.0433%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5718
- 成立日期：2018-06-25
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：39.4720亿
- 最近资产：50.54亿
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：张挺
近一月,华泰保兴尊利债券A(005908)基金累计收益率0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005908 |
华泰保兴尊利债券A |
1.3443 |
1.5688 |
1.3473 |
1.5718 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
005908 |
华泰保兴尊利债券A |
1.3473 |
1.5718 |
1.3458 |
1.5703 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
005908 |
华泰保兴尊利债券A |
1.3458 |
1.5703 |
1.3498 |
1.5743 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
005908 |
华泰保兴尊利债券A |
1.3498 |
1.5743 |
1.3475 |
1.5720 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-09-09 |
005908 |
华泰保兴尊利债券A |
1.3475 |
1.5720 |
1.3468 |
1.5713 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
005908 |
华泰保兴尊利债券A |
1.3468 |
1.5713 |
1.3454 |
1.5699 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
005908 |
华泰保兴尊利债券A |
1.3454 |
1.5699 |
1.3483 |
1.5728 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-09-04 |
005908 |
华泰保兴尊利债券A |
1.3483 |
1.5728 |
1.3469 |
1.5714 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
005908 |
华泰保兴尊利债券A |
1.3469 |
1.5714 |
1.3458 |
1.5703 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
005908 |
华泰保兴尊利债券A |
1.3458 |
1.5703 |
1.3474 |
1.5719 |
-0.0016 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
005908 |
华泰保兴尊利债券A |
1.3474 |
1.5719 |
1.3435 |
1.5680 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-08-31 |
005908 |
华泰保兴尊利债券A |
1.3435 |
1.5680 |
1.3411 |
1.5656 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
005908 |
华泰保兴尊利债券A |
1.3411 |
1.5656 |
1.3420 |
1.5665 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
005908 |
华泰保兴尊利债券A |
1.3420 |
1.5665 |
1.3434 |
1.5679 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
005908 |
华泰保兴尊利债券A |
1.3434 |
1.5679 |
1.3412 |
1.5657 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
005908 |
华泰保兴尊利债券A |
1.3412 |
1.5657 |
1.3429 |
1.5674 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
005908 |
华泰保兴尊利债券A |
1.3429 |
1.5674 |
1.3408 |
1.5653 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-08-21 |
005908 |
华泰保兴尊利债券A |
1.3408 |
1.5653 |
1.3418 |
1.5663 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
005908 |
华泰保兴尊利债券A |
1.3418 |
1.5663 |
1.3398 |
1.5643 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
005908 |
华泰保兴尊利债券A |
1.3398 |
1.5643 |
1.3394 |
1.5639 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-18 |
005908 |
华泰保兴尊利债券A |
1.3394 |
1.5639 |
1.3373 |
1.5618 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
005908 |
华泰保兴尊利债券A |
1.3373 |
1.5618 |
1.3358 |
1.5603 |
0.0015 |
0.11% |
