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华泰保兴尊利债券A(005908)基金分红送配

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今天最新净值 1.3419 -0.0024 -0.18%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5664
成立日期：2018-06-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：39.4720亿
最近资产：50.54亿
基金公司：华泰保兴
基金经理：张挺

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	每份派现金0.0612元
2024-10-25	2024-10-25	2024-10-28	每份派现金0.0516元
2024-08-16	2024-08-16	2024-08-19	每份派现金0.0517元

基金动态

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴吉年丰A	3.2343	2.85%
华泰保兴吉年丰C	3.1674	2.84%
华泰保兴多策略	1.4157	1.79%
华泰保兴成长优选A	2.0236	1.49%
华泰保兴成长优选C	1.9352	1.48%
华泰保兴吉年福	1.4152	1.21%
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%
华泰保兴科荣C	1.0432	0.73%