华泰保兴尊利债券A基金净值查询(005908)

今天最新净值 1.3403 -0.0016 -0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3296 -0.0006 -0.0433% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5648
成立日期：2018-06-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：39.4720亿
最近资产：50.54亿
基金公司：华泰保兴
基金经理：张挺

今年以来华泰保兴尊利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华泰保兴尊利债券A(005908)基金累计收益率2.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3411	1.5656	1.3403	1.5648	0.0008	0.06%
2026-09-17	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3403	1.5648	1.3419	1.5664	-0.0016	-0.12%
2026-09-16	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3419	1.5664	1.3443	1.5688	-0.0024	-0.18%
2026-09-15	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3443	1.5688	1.3473	1.5718	-0.0030	-0.22%
2026-09-14	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3473	1.5718	1.3458	1.5703	0.0015	0.11%
2026-09-11	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3458	1.5703	1.3498	1.5743	-0.0040	-0.30%
2026-09-10	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3498	1.5743	1.3475	1.5720	0.0023	0.17%
2026-09-09	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3475	1.5720	1.3468	1.5713	0.0007	0.05%
2026-09-08	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3468	1.5713	1.3454	1.5699	0.0014	0.10%
2026-09-07	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3454	1.5699	1.3483	1.5728	-0.0029	-0.22%

2026-09-04	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3483	1.5728	1.3469	1.5714	0.0014	0.10%
2026-09-03	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3469	1.5714	1.3458	1.5703	0.0011	0.08%
2026-09-02	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3458	1.5703	1.3474	1.5719	-0.0016	-0.12%
2026-09-01	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3474	1.5719	1.3435	1.5680	0.0039	0.29%
2026-08-31	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3435	1.5680	1.3411	1.5656	0.0024	0.18%
2026-08-28	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3411	1.5656	1.3420	1.5665	-0.0009	-0.07%
2026-08-27	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3420	1.5665	1.3434	1.5679	-0.0014	-0.10%
2026-08-26	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3434	1.5679	1.3412	1.5657	0.0022	0.16%
2026-08-25	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3412	1.5657	1.3429	1.5674	-0.0017	-0.13%
2026-08-24	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3429	1.5674	1.3408	1.5653	0.0021	0.16%
2026-08-21	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3408	1.5653	1.3418	1.5663	-0.0010	-0.07%
2026-08-20	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3418	1.5663	1.3398	1.5643	0.0020	0.15%
2026-08-19	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3398	1.5643	1.3394	1.5639	0.0004	0.03%
2026-08-18	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3394	1.5639	1.3373	1.5618	0.0021	0.16%
2026-08-17	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3373	1.5618	1.3358	1.5603	0.0015	0.11%

2026-08-14	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3358	1.5603	1.3373	1.5618	-0.0015	-0.11%
2026-08-13	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3373	1.5618	1.3375	1.5620	-0.0002	-0.01%
2026-08-12	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3375	1.5620	1.3383	1.5628	-0.0008	-0.06%
2026-08-11	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3383	1.5628	1.3392	1.5637	-0.0009	-0.07%
2026-08-10	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3392	1.5637	1.3369	1.5614	0.0023	0.17%
2026-08-07	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3369	1.5614	1.3373	1.5618	-0.0004	-0.03%
2026-08-06	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3373	1.5618	1.3375	1.5620	-0.0002	-0.01%
2026-08-05	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3375	1.5620	1.3376	1.5621	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3376	1.5621	1.3414	1.5659	-0.0038	-0.28%
2026-08-03	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3414	1.5659	1.3408	1.5653	0.0006	0.04%
2026-07-31	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3408	1.5653	1.3412	1.5657	-0.0004	-0.03%
2026-07-30	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3412	1.5657	1.3374	1.5619	0.0038	0.28%
2026-07-29	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3374	1.5619	1.3346	1.5591	0.0028	0.21%
2026-07-28	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3346	1.5591	1.3344	1.5589	0.0002	0.01%
2026-07-27	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3344	1.5589	1.3333	1.5578	0.0011	0.08%
2026-07-24	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3333	1.5578	1.3367	1.5612	-0.0034	-0.25%
2026-07-23	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3367	1.5612	1.3343	1.5588	0.0024	0.18%
2026-07-22	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3343	1.5588	1.3309	1.5554	0.0034	0.26%
2026-07-21	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3309	1.5554	1.3317	1.5562	-0.0008	-0.06%
2026-07-20	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3317	1.5562	1.3259	1.5504	0.0058	0.44%
2026-07-17	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3259	1.5504	1.3290	1.5535	-0.0031	-0.23%
2026-07-16	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3290	1.5535	1.3322	1.5567	-0.0032	-0.24%
2026-07-15	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3322	1.5567	1.3287	1.5532	0.0035	0.26%
2026-07-14	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3287	1.5532	1.3244	1.5489	0.0043	0.32%
2026-07-13	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3244	1.5489	1.3240	1.5485	0.0004	0.03%
2026-07-10	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3240	1.5485	1.3254	1.5499	-0.0014	-0.11%
2026-07-09	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3254	1.5499	1.3247	1.5492	0.0007	0.05%
2026-07-08	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3247	1.5492	1.3251	1.5496	-0.0004	-0.03%
2026-07-07	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3251	1.5496	1.3286	1.5531	-0.0035	-0.26%
2026-07-06	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3286	1.5531	1.3239	1.5484	0.0047	0.36%
2026-07-03	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3239	1.5484	1.3218	1.5463	0.0021	0.16%
2026-07-02	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3218	1.5463	1.3214	1.5459	0.0004	0.03%
2026-07-01	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3214	1.5459	1.3212	1.5457	0.0002	0.02%
2026-06-30	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3212	1.5457	1.3253	1.5498	-0.0041	-0.31%
2026-06-29	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3253	1.5498	1.3242	1.5487	0.0011	0.08%
2026-06-26	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3242	1.5487	1.3315	1.5560	-0.0073	-0.55%
2026-06-25	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3315	1.5560	1.3304	1.5549	0.0011	0.08%
2026-06-24	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3304	1.5549	1.3346	1.5591	-0.0042	-0.31%
2026-06-23	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3346	1.5591	1.3379	1.5624	-0.0033	-0.25%
2026-06-22	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3379	1.5624	1.3351	1.5596	0.0028	0.21%
2026-06-18	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3351	1.5596	1.3393	1.5638	-0.0042	-0.31%
2026-06-17	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3393	1.5638	1.3401	1.5646	-0.0008	-0.06%
2026-06-16	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3401	1.5646	1.3414	1.5659	-0.0013	-0.10%
2026-06-15	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3414	1.5659	1.3393	1.5638	0.0021	0.16%
2026-06-12	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3393	1.5638	1.3361	1.5606	0.0032	0.24%
2026-06-11	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3361	1.5606	1.3396	1.5641	-0.0035	-0.26%
2026-06-10	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3396	1.5641	1.3397	1.5642	-0.0001	-0.01%
2026-06-09	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3397	1.5642	1.3356	1.5601	0.0041	0.31%
2026-06-08	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3356	1.5601	1.3377	1.5622	-0.0021	-0.16%
2026-06-05	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3377	1.5622	1.3392	1.5637	-0.0015	-0.11%
2026-06-04	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3392	1.5637	1.3421	1.5666	-0.0029	-0.22%
2026-06-03	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3421	1.5666	1.3432	1.5677	-0.0011	-0.08%
2026-06-02	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3432	1.5677	1.3412	1.5657	0.0020	0.15%
2026-06-01	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3412	1.5657	1.3384	1.5629	0.0028	0.21%
2026-05-29	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3384	1.5629	1.3350	1.5595	0.0034	0.25%
2026-05-28	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3350	1.5595	1.3342	1.5587	0.0008	0.06%
2026-05-27	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3342	1.5587	1.3362	1.5607	-0.0020	-0.15%
2026-05-26	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3362	1.5607	1.3354	1.5599	0.0008	0.06%
2026-05-25	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3354	1.5599	1.3350	1.5595	0.0004	0.03%
2026-05-22	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3350	1.5595	1.3351	1.5596	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3351	1.5596	1.3378	1.5623	-0.0027	-0.20%
2026-05-20	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3378	1.5623	1.3389	1.5634	-0.0011	-0.08%
2026-05-19	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3389	1.5634	1.3344	1.5589	0.0045	0.34%
2026-05-18	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3344	1.5589	1.3364	1.5609	-0.0020	-0.15%
2026-05-15	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3364	1.5609	1.3400	1.5645	-0.0036	-0.27%
2026-05-14	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3400	1.5645	1.3442	1.5687	-0.0042	-0.31%
2026-05-13	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3442	1.5687	1.3425	1.5670	0.0017	0.13%
2026-05-12	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3425	1.5670	1.3434	1.5679	-0.0009	-0.07%
2026-05-11	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3434	1.5679	1.3422	1.5667	0.0012	0.09%
2026-05-08	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3422	1.5667	1.3428	1.5673	-0.0006	-0.04%
2026-04-30	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3420	1.5665	1.3440	1.5685	-0.0020	-0.15%
2026-04-29	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3440	1.5685	1.3407	1.5652	0.0033	0.25%
2026-04-28	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3407	1.5652	1.3397	1.5642	0.0010	0.07%
2026-04-27	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3397	1.5642	1.3418	1.5663	-0.0021	-0.16%
2026-04-24	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3418	1.5663	1.3441	1.5686	-0.0023	-0.17%
2026-04-23	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3441	1.5686	1.3451	1.5696	-0.0010	-0.07%
2026-04-22	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3451	1.5696	1.3430	1.5675	0.0021	0.16%
2026-04-21	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3430	1.5675	1.3398	1.5643	0.0032	0.24%
2026-04-20	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3398	1.5643	1.3377	1.5622	0.0021	0.16%
2026-04-17	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3377	1.5622	1.3365	1.5610	0.0012	0.09%
2026-04-16	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3365	1.5610	1.3352	1.5597	0.0013	0.10%
2026-04-15	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3352	1.5597	1.3346	1.5591	0.0006	0.04%
2026-04-14	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3346	1.5591	1.3302	1.5547	0.0044	0.33%
2026-04-13	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3302	1.5547	1.3307	1.5552	-0.0005	-0.04%
2026-04-10	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3307	1.5552	1.3305	1.5550	0.0002	0.02%
2026-04-09	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3305	1.5550	1.3332	1.5577	-0.0027	-0.20%
2026-04-08	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3332	1.5577	1.3239	1.5484	0.0093	0.70%
2026-04-07	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3239	1.5484	1.3239	1.5484	0.0000	0.00%
2026-04-03	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3239	1.5484	1.3252	1.5497	-0.0013	-0.10%
2026-04-02	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3252	1.5497	1.3265	1.5510	-0.0013	-0.10%
2026-04-01	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3265	1.5510	1.3228	1.5473	0.0037	0.28%
2026-03-31	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3228	1.5473	1.3234	1.5479	-0.0006	-0.05%
2026-03-30	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3234	1.5479	1.3241	1.5486	-0.0007	-0.05%
2026-03-27	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3241	1.5486	1.3246	1.5491	-0.0005	-0.04%
2026-03-26	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3246	1.5491	1.3268	1.5513	-0.0022	-0.17%
2026-03-25	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3268	1.5513	1.3216	1.5461	0.0052	0.39%
2026-03-24	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3216	1.5461	1.3119	1.5364	0.0097	0.74%
2026-03-23	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3119	1.5364	1.3233	1.5478	-0.0114	-0.86%
2026-03-20	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3233	1.5478	1.3248	1.5493	-0.0015	-0.11%
2026-03-19	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3248	1.5493	1.3310	1.5555	-0.0062	-0.47%
2026-03-18	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3310	1.5555	1.3302	1.5547	0.0008	0.06%
2026-03-17	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3302	1.5547	1.3327	1.5572	-0.0025	-0.19%
2026-03-16	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3327	1.5572	1.3350	1.5595	-0.0023	-0.17%
2026-03-13	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3350	1.5595	1.3367	1.5612	-0.0017	-0.13%
2026-03-12	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3367	1.5612	1.3363	1.5608	0.0004	0.03%
2026-03-11	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3363	1.5608	1.3329	1.5574	0.0034	0.26%
2026-03-10	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3329	1.5574	1.3314	1.5559	0.0015	0.11%
2026-03-09	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3314	1.5559	1.3358	1.5603	-0.0044	-0.33%
2026-03-06	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3358	1.5603	1.3348	1.5593	0.0010	0.07%
2026-03-05	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3348	1.5593	1.3330	1.5575	0.0018	0.14%
2026-03-04	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3330	1.5575	1.3341	1.5586	-0.0011	-0.08%
2026-03-03	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3341	1.5586	1.3373	1.5618	-0.0032	-0.24%
2026-03-02	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3373	1.5618	1.3332	1.5577	0.0041	0.31%
2026-02-27	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3332	1.5577	1.3312	1.5557	0.0020	0.15%
2026-02-26	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3312	1.5557	1.3334	1.5579	-0.0022	-0.16%
2026-02-25	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3334	1.5579	1.3344	1.5589	-0.0010	-0.07%
2026-02-24	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3344	1.5589	1.3325	1.5570	0.0019	0.14%
2026-02-13	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3325	1.5570	1.3365	1.5610	-0.0040	-0.30%
2026-02-12	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3365	1.5610	1.3371	1.5616	-0.0006	-0.04%
2026-02-11	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3371	1.5616	1.3346	1.5591	0.0025	0.19%
2026-02-10	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3346	1.5591	1.3342	1.5587	0.0004	0.03%
2026-02-09	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3342	1.5587	1.3300	1.5545	0.0042	0.32%
2026-02-06	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3300	1.5545	1.3292	1.5537	0.0008	0.06%
2026-02-05	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3292	1.5537	1.3268	1.5513	0.0024	0.18%
2026-02-04	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3268	1.5513	1.3212	1.5457	0.0056	0.42%
2026-02-03	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3212	1.5457	1.3185	1.5430	0.0027	0.20%
2026-02-02	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3185	1.5430	1.3257	1.5502	-0.0072	-0.54%
2026-01-30	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3257	1.5502	1.3318	1.5563	-0.0061	-0.46%
2026-01-29	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3318	1.5563	1.3282	1.5527	0.0036	0.27%
2026-01-28	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3282	1.5527	1.3248	1.5493	0.0034	0.26%
2026-01-27	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3248	1.5493	1.3256	1.5501	-0.0008	-0.06%
2026-01-26	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3256	1.5501	1.3258	1.5503	-0.0002	-0.02%
2026-01-23	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3258	1.5503	1.3221	1.5466	0.0037	0.28%
2026-01-22	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3221	1.5466	1.3189	1.5434	0.0032	0.24%
2026-01-21	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3189	1.5434	1.3178	1.5423	0.0011	0.08%
2026-01-20	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3178	1.5423	1.3149	1.5394	0.0029	0.22%
2026-01-19	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3149	1.5394	1.3143	1.5388	0.0006	0.05%
2026-01-16	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3143	1.5388	1.3165	1.5410	-0.0022	-0.17%
2026-01-15	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3165	1.5410	1.3166	1.5411	-0.0001	-0.01%
2026-01-14	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3166	1.5411	1.3210	1.5455	-0.0044	-0.33%
2026-01-13	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3210	1.5455	1.3198	1.5443	0.0012	0.09%
2026-01-12	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3198	1.5443	1.3166	1.5411	0.0032	0.24%
2026-01-09	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3166	1.5411	1.3153	1.5398	0.0013	0.10%
2026-01-08	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3153	1.5398	1.3171	1.5416	-0.0018	-0.14%
2026-01-07	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3171	1.5416	1.3178	1.5423	-0.0007	-0.05%
2026-01-06	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3178	1.5423	1.3132	1.5377	0.0046	0.35%
2026-01-05	005908	华泰保兴尊利债券A	1.3132	1.5377	1.3090	1.5335	0.0042	0.32%

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴吉年丰A	3.2343	2.85%
华泰保兴吉年丰C	3.1674	2.84%
华泰保兴多策略	1.4157	1.79%
华泰保兴成长优选A	2.0236	1.49%
华泰保兴成长优选C	1.9352	1.48%
华泰保兴吉年福	1.4152	1.21%
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%
华泰保兴科荣C	1.0432	0.73%
华泰保兴研究智选A	1.1993	0.57%
华泰保兴研究智选C	1.1425	0.57%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%