广发睿铭两年持有期混合A基金净值查询(011194)

今天最新净值 0.9652 -0.0131 -1.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9109 0.0289 3.2794% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9652
成立日期：2021-04-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：14.2680亿
最近资产：3.73亿元
基金公司：广发基金
基金经理：王明旭

近一月广发睿铭两年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发睿铭两年持有期混合A(011194)基金累计收益率-1.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9566	0.9566	0.9652	0.9652	-0.0086	-0.89%
2026-09-14	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9652	0.9652	0.9783	0.9783	-0.0131	-1.36%
2026-09-11	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9783	0.9783	0.9812	0.9812	-0.0029	-0.30%
2026-09-10	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9812	0.9812	0.9807	0.9807	0.0005	0.05%
2026-09-09	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9807	0.9807	0.9818	0.9818	-0.0011	-0.11%
2026-09-08	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9818	0.9818	0.9830	0.9830	-0.0012	-0.12%
2026-09-07	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9830	0.9830	0.9693	0.9693	0.0137	1.41%
2026-09-04	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9693	0.9693	0.9686	0.9686	0.0007	0.07%
2026-09-03	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9686	0.9686	0.9650	0.9650	0.0036	0.37%
2026-09-02	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9650	0.9650	0.9778	0.9778	-0.0128	-1.31%

2026-09-01	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9778	0.9778	0.9820	0.9820	-0.0042	-0.43%
2026-08-31	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9820	0.9820	0.9738	0.9738	0.0082	0.84%
2026-08-28	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9738	0.9738	0.9782	0.9782	-0.0044	-0.45%
2026-08-27	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9782	0.9782	0.9663	0.9663	0.0119	1.23%
2026-08-26	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9663	0.9663	0.9624	0.9624	0.0039	0.41%
2026-08-25	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9624	0.9624	0.9679	0.9679	-0.0055	-0.57%
2026-08-24	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9679	0.9679	0.9728	0.9728	-0.0049	-0.50%
2026-08-21	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9728	0.9728	0.9666	0.9666	0.0062	0.64%
2026-08-20	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9666	0.9666	0.9583	0.9583	0.0083	0.87%
2026-08-19	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9583	0.9583	0.9766	0.9766	-0.0183	-1.87%
2026-08-18	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9766	0.9766	0.9774	0.9774	-0.0008	-0.08%
2026-08-17	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9774	0.9774	0.9665	0.9665	0.0109	1.13%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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基金名称	单位净值	日增长率
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