广发睿铭两年持有期混合A基金净值查询(011194)

今天最新净值 0.9566 -0.0086 -0.89% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9109 0.0289 3.2794% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9566
成立日期：2021-04-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：14.2680亿
最近资产：3.73亿元
基金公司：广发基金
基金经理：王明旭

近一季广发睿铭两年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发睿铭两年持有期混合A(011194)基金累计收益率-8.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9641	0.9641	0.9566	0.9566	0.0075	0.78%
2026-09-15	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9566	0.9566	0.9652	0.9652	-0.0086	-0.89%
2026-09-14	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9652	0.9652	0.9783	0.9783	-0.0131	-1.36%
2026-09-11	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9783	0.9783	0.9812	0.9812	-0.0029	-0.30%
2026-09-10	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9812	0.9812	0.9807	0.9807	0.0005	0.05%
2026-09-09	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9807	0.9807	0.9818	0.9818	-0.0011	-0.11%
2026-09-08	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9818	0.9818	0.9830	0.9830	-0.0012	-0.12%
2026-09-07	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9830	0.9830	0.9693	0.9693	0.0137	1.41%
2026-09-04	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9693	0.9693	0.9686	0.9686	0.0007	0.07%
2026-09-03	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9686	0.9686	0.9650	0.9650	0.0036	0.37%

2026-09-02	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9650	0.9650	0.9778	0.9778	-0.0128	-1.31%
2026-09-01	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9778	0.9778	0.9820	0.9820	-0.0042	-0.43%
2026-08-31	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9820	0.9820	0.9738	0.9738	0.0082	0.84%
2026-08-28	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9738	0.9738	0.9782	0.9782	-0.0044	-0.45%
2026-08-27	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9782	0.9782	0.9663	0.9663	0.0119	1.23%
2026-08-26	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9663	0.9663	0.9624	0.9624	0.0039	0.41%
2026-08-25	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9624	0.9624	0.9679	0.9679	-0.0055	-0.57%
2026-08-24	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9679	0.9679	0.9728	0.9728	-0.0049	-0.50%
2026-08-21	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9728	0.9728	0.9666	0.9666	0.0062	0.64%
2026-08-20	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9666	0.9666	0.9583	0.9583	0.0083	0.87%
2026-08-19	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9583	0.9583	0.9766	0.9766	-0.0183	-1.87%
2026-08-18	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9766	0.9766	0.9774	0.9774	-0.0008	-0.08%
2026-08-17	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9774	0.9774	0.9665	0.9665	0.0109	1.13%
2026-08-14	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9665	0.9665	0.9596	0.9596	0.0069	0.72%
2026-08-13	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9596	0.9596	0.9632	0.9632	-0.0036	-0.37%

2026-08-12	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9632	0.9632	0.9545	0.9545	0.0087	0.91%
2026-08-11	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9545	0.9545	0.9513	0.9513	0.0032	0.34%
2026-08-10	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9513	0.9513	0.9521	0.9521	-0.0008	-0.08%
2026-08-07	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9521	0.9521	0.9530	0.9530	-0.0009	-0.09%
2026-08-06	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9530	0.9530	0.9462	0.9462	0.0068	0.72%
2026-08-05	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9462	0.9462	0.9502	0.9502	-0.0040	-0.42%
2026-08-04	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9502	0.9502	0.9293	0.9293	0.0209	2.25%
2026-08-03	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9293	0.9293	0.9311	0.9311	-0.0018	-0.19%
2026-07-31	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9311	0.9311	0.9172	0.9172	0.0139	1.52%
2026-07-30	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9172	0.9172	0.9421	0.9421	-0.0249	-2.64%
2026-07-29	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9421	0.9421	0.9291	0.9291	0.0130	1.40%
2026-07-28	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9291	0.9291	0.9717	0.9717	-0.0426	-4.38%
2026-07-27	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9717	0.9717	0.9562	0.9562	0.0155	1.62%
2026-07-24	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9562	0.9562	0.9714	0.9714	-0.0152	-1.56%
2026-07-23	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9714	0.9714	0.9608	0.9608	0.0106	1.10%
2026-07-22	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9608	0.9608	0.9689	0.9689	-0.0081	-0.84%
2026-07-21	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9689	0.9689	0.9373	0.9373	0.0316	3.37%
2026-07-20	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9373	0.9373	0.9238	0.9238	0.0135	1.46%
2026-07-17	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9238	0.9238	0.9686	0.9686	-0.0448	-4.63%
2026-07-16	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9686	0.9686	0.9926	0.9926	-0.0240	-2.42%
2026-07-15	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9926	0.9926	0.9979	0.9979	-0.0053	-0.53%
2026-07-14	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9979	0.9979	0.9686	0.9686	0.0293	3.02%
2026-07-13	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9686	0.9686	0.9854	0.9854	-0.0168	-1.70%
2026-07-10	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9854	0.9854	1.0060	1.0060	-0.0206	-2.05%
2026-07-09	011194	广发睿铭两年持有期混合A	1.0060	1.0060	0.9887	0.9887	0.0173	1.75%
2026-07-08	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9887	0.9887	0.9944	0.9944	-0.0057	-0.57%
2026-07-07	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9944	0.9944	1.0060	1.0060	-0.0116	-1.15%
2026-07-06	011194	广发睿铭两年持有期混合A	1.0060	1.0060	1.0052	1.0052	0.0008	0.08%
2026-07-03	011194	广发睿铭两年持有期混合A	1.0052	1.0052	0.9978	0.9978	0.0074	0.74%
2026-07-02	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9978	0.9978	1.0322	1.0322	-0.0344	-3.33%
2026-07-01	011194	广发睿铭两年持有期混合A	1.0322	1.0322	1.0410	1.0410	-0.0088	-0.85%
2026-06-30	011194	广发睿铭两年持有期混合A	1.0410	1.0410	1.0197	1.0197	0.0213	2.09%
2026-06-29	011194	广发睿铭两年持有期混合A	1.0197	1.0197	1.0235	1.0235	-0.0038	-0.37%
2026-06-26	011194	广发睿铭两年持有期混合A	1.0235	1.0235	1.0658	1.0658	-0.0423	-4.13%
2026-06-25	011194	广发睿铭两年持有期混合A	1.0658	1.0658	1.0518	1.0518	0.0140	1.33%
2026-06-24	011194	广发睿铭两年持有期混合A	1.0518	1.0518	1.0493	1.0493	0.0025	0.24%
2026-06-23	011194	广发睿铭两年持有期混合A	1.0493	1.0493	1.0793	1.0793	-0.0300	-2.78%
2026-06-22	011194	广发睿铭两年持有期混合A	1.0793	1.0793	1.0640	1.0640	0.0153	1.44%
2026-06-18	011194	广发睿铭两年持有期混合A	1.0640	1.0640	1.0531	1.0531	0.0109	1.04%
2026-06-17	011194	广发睿铭两年持有期混合A	1.0531	1.0531	1.0489	1.0489	0.0042	0.40%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%