建信沪深300红利ETF联接A(建信沪深300红利ETF发起式联接A)基金净值查询(012712)

今天最新净值 1.3222 0.0017 0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3201 -0.0001 -0.0038% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3222
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2110亿
最近资产：1.50亿
基金公司：
基金经理：龚佳佳郭志腾

近一月建信沪深300红利ETF联接A|建信沪深300红利ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信沪深300红利ETF联接A(012712)基金累计收益率3.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.3113	1.3113	1.3222	1.3222	-0.0109	-0.82%
2026-09-14	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.3222	1.3222	1.3205	1.3205	0.0017	0.13%
2026-09-11	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.3205	1.3205	1.3295	1.3295	-0.0090	-0.68%
2026-09-10	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.3295	1.3295	1.3244	1.3244	0.0051	0.39%
2026-09-09	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.3244	1.3244	1.3171	1.3171	0.0073	0.55%
2026-09-08	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.3171	1.3171	1.3093	1.3093	0.0078	0.60%
2026-09-07	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.3093	1.3093	1.3263	1.3263	-0.0170	-1.30%
2026-09-04	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.3263	1.3263	1.3234	1.3234	0.0029	0.22%
2026-09-03	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.3234	1.3234	1.3262	1.3262	-0.0028	-0.21%
2026-09-02	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.3262	1.3262	1.3354	1.3354	-0.0092	-0.69%

2026-09-01	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.3354	1.3354	1.3237	1.3237	0.0117	0.88%
2026-08-31	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.3237	1.3237	1.3120	1.3120	0.0117	0.89%
2026-08-28	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.3120	1.3120	1.3130	1.3130	-0.0010	-0.08%
2026-08-27	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.3130	1.3130	1.3175	1.3175	-0.0045	-0.34%
2026-08-26	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.3175	1.3175	1.3118	1.3118	0.0057	0.43%
2026-08-25	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.3118	1.3118	1.3171	1.3171	-0.0053	-0.40%
2026-08-24	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.3171	1.3171	1.2990	1.2990	0.0181	1.39%
2026-08-21	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.2990	1.2990	1.3007	1.3007	-0.0017	-0.13%
2026-08-20	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.3007	1.3007	1.2958	1.2958	0.0049	0.38%
2026-08-19	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.2958	1.2958	1.2828	1.2828	0.0130	1.01%
2026-08-18	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.2828	1.2828	1.2735	1.2735	0.0093	0.73%
2026-08-17	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.2735	1.2735	1.2714	1.2714	0.0021	0.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%