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建信沪深300红利ETF联接A(建信沪深300红利ETF发起式联接A) - 基金主页(代码:012712)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3222 0.0017 0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3201 -0.0001 -0.0038% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3222
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2110亿
最近资产：1.50亿
基金公司：
基金经理：龚佳佳郭志腾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.30%	-0.44%	3.14%	3.94%	4.51%	28.23%	29.19%	32.49%
同类排名	1412/4773	194/5462	182/5421	337/5209	1706/4366	2349/2954	1084/2253	-

建信沪深300红利ETF联接A(012712)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3113	-0.82%
2026-09-14	1.3222	0.13%
2026-09-11	1.3205	-0.68%
2026-09-10	1.3295	0.39%
2026-09-09	1.3244	0.55%
2026-09-08	1.3171	0.60%

建信沪深300红利ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601919	中远海控	0.4800	0.05%	0.78%
600015	华夏银行	0.0000	0.02%	2.45%
600039	四川路桥	0.0000	0.02%	3.31%
600919	江苏银行	0.3000	0.02%	2.88%
601088	中国神华	0.1100	0.02%	-2.06%
601166	兴业银行	0.0000	0.02%	2.63%
601169	北京银行	0.5400	0.02%	2.66%
601225	陕西煤业	0.2200	0.02%	-2.46%
601229	上海银行	0.0000	0.02%	2.28%
601318	中国平安	0.0000	0.02%	1.13%

建信沪深300红利ETF联接A(012712)基金档案

基金代码	012712	基金简称	建信沪深300红利ETF联接A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	龚佳佳郭志腾	基金托管人		基金公司
最近资产	1.50亿	最近份额	1.2110亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%