工银瑞盈18个月定开债(工银瑞盈18个月定开债券)基金净值查询(003341)
今天最新净值
1.4000
0.0007 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4220
-0.0015 -0.1028%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4000
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：5.9719亿
- 最近资产：8.48亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：周晖
近一月工银瑞盈18个月定开债|工银瑞盈18个月定开债券基金净值查询
近一月,工银瑞盈18个月定开债(003341)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003341 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.3978 |
1.3978 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
003341 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4000 |
1.4000 |
1.3993 |
1.3993 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
003341 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.3993 |
1.3993 |
1.4027 |
1.4027 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
003341 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4027 |
1.4027 |
1.4035 |
1.4035 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
003341 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4035 |
1.4035 |
1.4052 |
1.4052 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
003341 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4052 |
1.4052 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
003341 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4055 |
1.4055 |
1.4084 |
1.4084 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-09-04 |
003341 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4084 |
1.4084 |
1.4043 |
1.4043 |
0.0041 |
0.29% |
| 2026-09-03 |
003341 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4043 |
1.4043 |
1.4024 |
1.4024 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
003341 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4024 |
1.4024 |
1.4051 |
1.4051 |
-0.0027 |
-0.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
003341 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4051 |
1.4051 |
1.4011 |
1.4011 |
0.0040 |
0.29% |
| 2026-08-31 |
003341 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4011 |
1.4011 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
003341 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4025 |
1.4025 |
1.4022 |
1.4022 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
003341 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4022 |
1.4022 |
1.4032 |
1.4032 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
003341 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4032 |
1.4032 |
1.4012 |
1.4012 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
003341 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4012 |
1.4012 |
1.4002 |
1.4002 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
003341 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4002 |
1.4002 |
1.3984 |
1.3984 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-08-21 |
003341 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.3984 |
1.3984 |
1.4012 |
1.4012 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
003341 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4012 |
1.4012 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
003341 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4000 |
1.4000 |
1.3990 |
1.3990 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-18 |
003341 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.3990 |
1.3990 |
1.3982 |
1.3982 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
003341 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.3982 |
1.3982 |
1.4007 |
1.4007 |
-0.0025 |
-0.18% |
