工银瑞盈18个月定开债(工银瑞盈18个月定开债券)基金净值查询(003341)

今天最新净值 1.3978 -0.0022 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4220 -0.0015 -0.1028% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3978
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.9719亿
最近资产：8.48亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：周晖

近一季工银瑞盈18个月定开债|工银瑞盈18个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银瑞盈18个月定开债(003341)基金累计收益率0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.3951	1.3951	1.3978	1.3978	-0.0027	-0.19%
2026-09-15	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.3978	1.3978	1.4000	1.4000	-0.0022	-0.16%
2026-09-14	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.4000	1.4000	1.3993	1.3993	0.0007	0.05%
2026-09-11	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.3993	1.3993	1.4027	1.4027	-0.0034	-0.24%
2026-09-10	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.4027	1.4027	1.4035	1.4035	-0.0008	-0.06%
2026-09-09	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.4035	1.4035	1.4052	1.4052	-0.0017	-0.12%
2026-09-08	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.4052	1.4052	1.4055	1.4055	-0.0003	-0.02%
2026-09-07	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.4055	1.4055	1.4084	1.4084	-0.0029	-0.21%
2026-09-04	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.4084	1.4084	1.4043	1.4043	0.0041	0.29%
2026-09-03	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.4043	1.4043	1.4024	1.4024	0.0019	0.14%

2026-09-02	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.4024	1.4024	1.4051	1.4051	-0.0027	-0.19%
2026-09-01	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.4051	1.4051	1.4011	1.4011	0.0040	0.29%
2026-08-31	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.4011	1.4011	1.4025	1.4025	-0.0014	-0.10%
2026-08-28	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.4025	1.4025	1.4022	1.4022	0.0003	0.02%
2026-08-27	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.4022	1.4022	1.4032	1.4032	-0.0010	-0.07%
2026-08-26	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.4032	1.4032	1.4012	1.4012	0.0020	0.14%
2026-08-25	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.4012	1.4012	1.4002	1.4002	0.0010	0.07%
2026-08-24	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.4002	1.4002	1.3984	1.3984	0.0018	0.13%
2026-08-21	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.3984	1.3984	1.4012	1.4012	-0.0028	-0.20%
2026-08-20	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.4012	1.4012	1.4000	1.4000	0.0012	0.09%
2026-08-19	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.4000	1.4000	1.3990	1.3990	0.0010	0.07%
2026-08-18	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.3990	1.3990	1.3982	1.3982	0.0008	0.06%
2026-08-17	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.3982	1.3982	1.4007	1.4007	-0.0025	-0.18%
2026-08-14	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.4007	1.4007	1.4039	1.4039	-0.0032	-0.23%
2026-08-13	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.4039	1.4039	1.4039	1.4039	0.0000	0.00%

2026-08-12	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.4039	1.4039	1.4026	1.4026	0.0013	0.09%
2026-08-11	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.4026	1.4026	1.4044	1.4044	-0.0018	-0.13%
2026-08-10	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.4044	1.4044	1.3997	1.3997	0.0047	0.34%
2026-08-07	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.3997	1.3997	1.3990	1.3990	0.0007	0.05%
2026-08-06	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.3990	1.3990	1.4010	1.4010	-0.0020	-0.14%
2026-08-05	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.4010	1.4010	1.4020	1.4020	-0.0010	-0.07%
2026-08-04	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.4020	1.4020	1.4069	1.4069	-0.0049	-0.35%
2026-08-03	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.4069	1.4069	1.4075	1.4075	-0.0006	-0.04%
2026-07-31	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.4075	1.4075	1.4097	1.4097	-0.0022	-0.16%
2026-07-30	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.4097	1.4097	1.4038	1.4038	0.0059	0.42%
2026-07-29	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.4038	1.4038	1.3991	1.3991	0.0047	0.34%
2026-07-28	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.3991	1.3991	1.3954	1.3954	0.0037	0.27%
2026-07-27	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.3954	1.3954	1.3947	1.3947	0.0007	0.05%
2026-07-24	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.3947	1.3947	1.3990	1.3990	-0.0043	-0.31%
2026-07-23	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.3990	1.3990	1.4002	1.4002	-0.0012	-0.09%
2026-07-22	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.4002	1.4002	1.3969	1.3969	0.0033	0.24%
2026-07-21	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.3969	1.3969	1.3987	1.3987	-0.0018	-0.13%
2026-07-20	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.3987	1.3987	1.3878	1.3878	0.0109	0.79%
2026-07-17	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.3878	1.3878	1.3907	1.3907	-0.0029	-0.21%
2026-07-16	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.3907	1.3907	1.3900	1.3900	0.0007	0.05%
2026-07-15	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.3900	1.3900	1.3803	1.3803	0.0097	0.70%
2026-07-14	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.3803	1.3803	1.3789	1.3789	0.0014	0.10%
2026-07-13	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.3789	1.3789	1.3789	1.3789	0.0000	0.00%
2026-07-10	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.3789	1.3789	1.3750	1.3750	0.0039	0.28%
2026-07-09	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.3750	1.3750	1.3767	1.3767	-0.0017	-0.12%
2026-07-08	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.3767	1.3767	1.3771	1.3771	-0.0004	-0.03%
2026-07-07	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.3771	1.3771	1.3818	1.3818	-0.0047	-0.34%
2026-07-06	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.3818	1.3818	1.3774	1.3774	0.0044	0.32%
2026-07-03	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.3774	1.3774	1.3758	1.3758	0.0016	0.12%
2026-07-02	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.3758	1.3758	1.3758	1.3758	0.0000	0.00%
2026-07-01	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.3758	1.3758	1.3709	1.3709	0.0049	0.36%
2026-06-30	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.3709	1.3709	1.3741	1.3741	-0.0032	-0.23%
2026-06-29	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.3741	1.3741	1.3689	1.3689	0.0052	0.38%
2026-06-26	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.3689	1.3689	1.3744	1.3744	-0.0055	-0.40%
2026-06-25	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.3744	1.3744	1.3725	1.3725	0.0019	0.14%
2026-06-24	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.3725	1.3725	1.3772	1.3772	-0.0047	-0.34%
2026-06-23	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.3772	1.3772	1.3818	1.3818	-0.0046	-0.33%
2026-06-22	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.3818	1.3818	1.3763	1.3763	0.0055	0.40%
2026-06-18	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.3763	1.3763	1.3841	1.3841	-0.0078	-0.56%
2026-06-17	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.3841	1.3841	1.3859	1.3859	-0.0018	-0.13%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%