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工银瑞盈18个月定开债(工银瑞盈18个月定开债券)基金盘中实时估值(003341)

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今天最新净值 1.4000 0.0007 0.05% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4000
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.9719亿
  • 最近资产：8.48亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：周晖
工银瑞盈18个月定开债基金003341重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.0000 1.80% -0.05% -0.0009%
601318 中国平安 0.0000 1.21% 1.13% 0.0137%
601601 中国太保 0.0000 0.95% 0.72% 0.0068%
002142 宁波银行 0.0000 0.90% 1.83% 0.0165%
600036 招商银行 0.0000 0.90% 1.47% 0.0132%
000858 五 粮 液 0.0000 0.85% 1.11% 0.0094%
000568 泸州老窖 0.0000 0.82% 0.93% 0.0076%
600809 山西汾酒 0.0000 0.82% -0.32% -0.0026%
300760 迈瑞医疗 0.0000 0.67% 0.46% 0.0031%
600016 民生银行 0.0000 0.62% 2.42% 0.0150%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
9.54% 0.0818% 14.16%
工银瑞盈18个月定开债基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.16% 0.13%
2026-09-14 0.05% 0.13%
2026-09-11 -0.24% 0.13%
2026-09-10 -0.06% 0.13%
2026-09-09 -0.12% 0.13%
2026-09-08 -0.02% 0.13%
2026-09-07 -0.21% 0.13%
2026-09-04 0.29% 0.13%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
工银瑞盈18个月定开债基金003341实时估值图
工银瑞盈18个月定开债基金003341实时估值图
工银瑞盈18个月定开债基金动态
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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银战略新兴产业混合A 3.2253 3.6401%
工银战略新兴产业混合C 3.1298 3.6401%
工银价值成长混合A 1.2118 3.5236%
工银价值成长混合C 1.1831 3.5236%
工银瑞信深证物联网50ETF 1.4821 3.5170%
工银智能制造股票A 2.8845 3.4255%
工银中证科技龙头ETF 1.0912 3.4017%
工银核心价值混合A 0.3780 3.1697%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
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