广发睿铭两年持有期混合C基金净值查询(011195)

今天最新净值 0.9445 -0.0129 -1.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8932 0.0284 3.2794% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9445
成立日期：2021-04-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：14.4662亿
最近资产：15.00亿
基金公司：广发基金
基金经理：王明旭

近一月广发睿铭两年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发睿铭两年持有期混合C(011195)基金累计收益率-0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011195	广发睿铭两年持有期混合C	0.9362	0.9362	0.9445	0.9445	-0.0083	-0.88%
2026-09-14	011195	广发睿铭两年持有期混合C	0.9445	0.9445	0.9574	0.9574	-0.0129	-1.37%
2026-09-11	011195	广发睿铭两年持有期混合C	0.9574	0.9574	0.9603	0.9603	-0.0029	-0.30%
2026-09-10	011195	广发睿铭两年持有期混合C	0.9603	0.9603	0.9598	0.9598	0.0005	0.05%
2026-09-09	011195	广发睿铭两年持有期混合C	0.9598	0.9598	0.9608	0.9608	-0.0010	-0.10%
2026-09-08	011195	广发睿铭两年持有期混合C	0.9608	0.9608	0.9620	0.9620	-0.0012	-0.12%
2026-09-07	011195	广发睿铭两年持有期混合C	0.9620	0.9620	0.9487	0.9487	0.0133	1.40%
2026-09-04	011195	广发睿铭两年持有期混合C	0.9487	0.9487	0.9480	0.9480	0.0007	0.07%
2026-09-03	011195	广发睿铭两年持有期混合C	0.9480	0.9480	0.9445	0.9445	0.0035	0.37%
2026-09-02	011195	广发睿铭两年持有期混合C	0.9445	0.9445	0.9570	0.9570	-0.0125	-1.31%

2026-09-01	011195	广发睿铭两年持有期混合C	0.9570	0.9570	0.9611	0.9611	-0.0041	-0.43%
2026-08-31	011195	广发睿铭两年持有期混合C	0.9611	0.9611	0.9531	0.9531	0.0080	0.84%
2026-08-28	011195	广发睿铭两年持有期混合C	0.9531	0.9531	0.9575	0.9575	-0.0044	-0.46%
2026-08-27	011195	广发睿铭两年持有期混合C	0.9575	0.9575	0.9458	0.9458	0.0117	1.24%
2026-08-26	011195	广发睿铭两年持有期混合C	0.9458	0.9458	0.9420	0.9420	0.0038	0.40%
2026-08-25	011195	广发睿铭两年持有期混合C	0.9420	0.9420	0.9474	0.9474	-0.0054	-0.57%
2026-08-24	011195	广发睿铭两年持有期混合C	0.9474	0.9474	0.9522	0.9522	-0.0048	-0.50%
2026-08-21	011195	广发睿铭两年持有期混合C	0.9522	0.9522	0.9462	0.9462	0.0060	0.63%
2026-08-20	011195	广发睿铭两年持有期混合C	0.9462	0.9462	0.9380	0.9380	0.0082	0.87%
2026-08-19	011195	广发睿铭两年持有期混合C	0.9380	0.9380	0.9560	0.9560	-0.0180	-1.88%
2026-08-18	011195	广发睿铭两年持有期混合C	0.9560	0.9560	0.9568	0.9568	-0.0008	-0.08%
2026-08-17	011195	广发睿铭两年持有期混合C	0.9568	0.9568	0.9461	0.9461	0.0107	1.13%

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