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创金合信中证红利低波动指数A基金盘中实时估值(005561)

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今天最新净值 2.1897 0.0076 0.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1897
成立日期：2018-04-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：19.9040亿
最近资产：41.05亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：董梁孙悦

创金合信中证红利低波动指数A基金005561重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601229	上海银行	0.0000	2.59%	2.28%	0.0591%
600750	华润江中	0.0000	2.46%	-0.58%	-0.0143%
601009	南京银行	0.0000	2.46%	2.58%	0.0635%
000001	平安银行	0.0000	2.44%	4.11%	0.1003%
601838	成都银行	0.0000	2.37%	2.46%	0.0583%
000651	格力电器	0.0000	2.27%	1.79%	0.0406%
601369	陕鼓动力	0.0000	2.24%	1.29%	0.0289%
600919	江苏银行	0.0000	2.23%	2.88%	0.0642%
600350	山东高速	0.0000	2.20%	4.48%	0.0986%
601825	沪农商行	0.0000	2.17%	3.01%	0.0653%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
23.43%		0.5645%		93.52%

创金合信中证红利低波动指数A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.80%	1.44%
2026-09-14	0.35%	1.44%
2026-09-11	-0.90%	1.44%
2026-09-10	0.31%	1.44%
2026-09-09	0.29%	1.44%
2026-09-08	0.91%	1.44%
2026-09-07	-0.88%	1.44%
2026-09-04	0.42%	1.44%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

创金合信中证红利低波动指数A基金005561实时估值图

创金合信中证红利低波动指数A基金005561实时估值图

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创金合信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信数字经济主题股票A	1.8484	3.6062%
创金合信数字经济主题股票C	1.8668	3.6062%
创金合信中证科创创业50指数增强A	1.4743	2.7112%
创金合信中证科创创业50指数增强C	1.4631	2.7112%
创金合信积极成长股票A	1.5001	2.1736%
创金合信积极成长股票C	1.4620	2.1736%
创金合信创新驱动股票A	0.9464	2.1271%
创金合信创新驱动股票C	0.9078	2.1271%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%