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创金合信中证红利低波动指数A - 基金主页(代码:005561)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1574 -0.0148 -0.68% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.1940 -0.0124 -0.5611% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1574
成立日期：2018-04-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：19.9040亿
最近资产：41.05亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：董梁孙悦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.79%	-1.72%	2.80%	3.36%	0.60%	23.01%	21.96%	120.23%
同类排名	2195/4773	2648/5465	184/5421	471/5231	2664/4394	2581/2954	1414/2253	-

创金合信中证红利低波动指数A(005561)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.1497	-0.36%
2026-09-16	2.1574	-0.68%
2026-09-15	2.1722	-0.80%
2026-09-14	2.1897	0.35%
2026-09-11	2.1821	-0.90%
2026-09-10	2.2019	0.31%

创金合信中证红利低波动指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601229	上海银行	0.0000	2.59%	2.28%
600750	华润江中	0.0000	2.46%	-0.58%
601009	南京银行	0.0000	2.46%	2.58%
000001	平安银行	0.0000	2.44%	4.11%
601838	成都银行	0.0000	2.37%	2.46%
000651	格力电器	0.0000	2.27%	1.79%
601369	陕鼓动力	0.0000	2.24%	1.29%
600919	江苏银行	0.0000	2.23%	2.88%
600350	山东高速	0.0000	2.20%	4.48%
601825	沪农商行	0.0000	2.17%	3.01%

创金合信中证红利低波动指数A(005561)基金档案

基金代码	005561	基金简称	创金合信中证红利低波动指数A	基金全称
发行日期	2018-04-09~2018-04-20	成立日期	2018-04-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	董梁孙悦	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	41.05亿	最近份额	19.9040亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
创金合信专精特新股票发起A	3.4655	4.12%
创金合信专精特新股票发起C	3.3861	4.12%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7733	4.06%
创金合信芯片产业股票发起C	1.7297	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.9430	3.73%
创金合信科技成长股票C	2.8101	3.72%
创金合信创新驱动股票C	1.1148	3.38%
创金合信创新驱动股票A	1.1670	3.37%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%