富荣富开1-3年国开债纯债C基金净值查询(007907)
今天最新净值
1.0616
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2015
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.0205亿
- 最近资产：4.94亿元
- 基金公司：
- 基金经理：过秀
近一月,富荣富开1-3年国开债纯债C(007907)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0617 |
1.2016 |
1.0616 |
1.2015 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0616 |
1.2015 |
1.0614 |
1.2013 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0614 |
1.2013 |
1.0616 |
1.2015 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0616 |
1.2015 |
1.0617 |
1.2016 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0617 |
1.2016 |
1.0616 |
1.2015 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0616 |
1.2015 |
1.0617 |
1.2016 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0617 |
1.2016 |
1.0615 |
1.2014 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0615 |
1.2014 |
1.0614 |
1.2013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0614 |
1.2013 |
1.0610 |
1.2009 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0610 |
1.2009 |
1.0612 |
1.2011 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0612 |
1.2011 |
1.0608 |
1.2007 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0608 |
1.2007 |
1.0606 |
1.2005 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0606 |
1.2005 |
1.0606 |
1.2005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0606 |
1.2005 |
1.0610 |
1.2009 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0610 |
1.2009 |
1.0613 |
1.2012 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0613 |
1.2012 |
1.0614 |
1.2013 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0614 |
1.2013 |
1.0610 |
1.2009 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0610 |
1.2009 |
1.0611 |
1.2010 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0611 |
1.2010 |
1.0612 |
1.2011 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0612 |
1.2011 |
1.0616 |
1.2015 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0616 |
1.2015 |
1.0612 |
1.2011 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0612 |
1.2011 |
1.0610 |
1.2009 |
0.0002 |
0.02% |
