富荣富开1-3年国开债纯债C基金净值查询(007907)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2016
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.0205亿
- 最近资产：4.94亿元
- 基金公司：
- 基金经理：过秀
近一年,富荣富开1-3年国开债纯债C(007907)基金累计收益率2.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
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007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
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| 2026-09-11 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
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1.2015 |
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-0.02% |
| 2026-09-10 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
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| 2026-09-09 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
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富荣富开1-3年国开债纯债C |
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| 2026-09-07 |
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富荣富开1-3年国开债纯债C |
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| 2026-09-04 |
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富荣富开1-3年国开债纯债C |
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|
| 2026-09-01 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
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1.0610 |
1.2009 |
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| 2026-08-13 |
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1.0606 |
1.2005 |
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|
|
| 2026-08-11 |
007907 |
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| 2026-08-10 |
007907 |
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| 2026-08-03 |
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| 2026-07-31 |
007907 |
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| 2026-07-30 |
007907 |
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007907 |
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| 2026-07-28 |
007907 |
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1.0589 |
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| 2026-07-27 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
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1.1988 |
1.0589 |
1.1988 |
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| 2026-07-24 |
007907 |
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| 2026-07-23 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
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1.1988 |
-0.0002 |
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| 2026-07-22 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
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0.07% |
| 2026-07-21 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0582 |
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1.0581 |
1.1980 |
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| 2026-07-20 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0581 |
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1.0582 |
1.1981 |
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| 2026-07-17 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
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1.1981 |
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| 2026-07-16 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
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-0.03% |
| 2026-07-15 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
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1.0582 |
1.1981 |
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| 2026-07-14 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
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1.0582 |
1.1981 |
0.0000 |
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| 2026-07-13 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0582 |
1.1981 |
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1.1983 |
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-0.02% |
| 2026-07-10 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0584 |
1.1983 |
1.0585 |
1.1984 |
-0.0001 |
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| 2026-07-09 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0585 |
1.1984 |
1.0585 |
1.1984 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0585 |
1.1984 |
1.0583 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0583 |
1.1982 |
1.0583 |
1.1982 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0583 |
1.1982 |
1.0579 |
1.1978 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0579 |
1.1978 |
1.0579 |
1.1978 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0579 |
1.1978 |
1.0579 |
1.1978 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0579 |
1.1978 |
1.0585 |
1.1984 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0585 |
1.1984 |
1.0592 |
1.1991 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0592 |
1.1991 |
1.0584 |
1.1983 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0584 |
1.1983 |
1.0582 |
1.1981 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0582 |
1.1981 |
1.0576 |
1.1975 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0576 |
1.1975 |
1.0576 |
1.1975 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0576 |
1.1975 |
1.0577 |
1.1976 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0577 |
1.1976 |
1.0578 |
1.1977 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0578 |
1.1977 |
1.0576 |
1.1975 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0576 |
1.1975 |
1.0572 |
1.1971 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0572 |
1.1971 |
1.0566 |
1.1965 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0566 |
1.1965 |
1.0566 |
1.1965 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0566 |
1.1965 |
1.0564 |
1.1963 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0564 |
1.1963 |
1.0567 |
1.1966 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0567 |
1.1966 |
1.0570 |
1.1969 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0570 |
1.1969 |
1.0573 |
1.1972 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0573 |
1.1972 |
1.0576 |
1.1975 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0576 |
1.1975 |
1.0580 |
1.1979 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0580 |
1.1979 |
1.0576 |
1.1975 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0576 |
1.1975 |
1.0579 |
1.1978 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0579 |
1.1978 |
1.0580 |
1.1979 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0580 |
1.1979 |
1.0575 |
1.1974 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0575 |
1.1974 |
1.0575 |
1.1974 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0575 |
1.1974 |
1.0573 |
1.1972 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0573 |
1.1972 |
1.0567 |
1.1966 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0567 |
1.1966 |
1.0563 |
1.1962 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0563 |
1.1962 |
1.0559 |
1.1958 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0559 |
1.1958 |
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1.1959 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0560 |
1.1959 |
1.0560 |
1.1959 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0560 |
1.1959 |
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1.1960 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0561 |
1.1960 |
1.0555 |
1.1954 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0555 |
1.1954 |
1.0552 |
1.1951 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0552 |
1.1951 |
1.0553 |
1.1952 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0553 |
1.1952 |
1.0554 |
1.1953 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0554 |
1.1953 |
1.0553 |
1.1952 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0553 |
1.1952 |
1.0550 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0550 |
1.1949 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0545 |
1.1944 |
1.0545 |
1.1944 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0548 |
1.1947 |
1.0550 |
1.1949 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0550 |
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0.05% |
| 2026-04-28 |
007907 |
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1.0545 |
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0.04% |
| 2026-04-27 |
007907 |
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-0.04% |
| 2026-04-24 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
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-0.02% |
| 2026-04-23 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0547 |
1.1946 |
1.0548 |
1.1947 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0548 |
1.1947 |
1.0544 |
1.1943 |
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0.04% |
| 2026-04-21 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0544 |
1.1943 |
1.0540 |
1.1939 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0540 |
1.1939 |
1.0539 |
1.1938 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0539 |
1.1938 |
1.0532 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0532 |
1.1931 |
1.0531 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0531 |
1.1930 |
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1.1928 |
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0.02% |
| 2026-04-14 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0529 |
1.1928 |
1.0529 |
1.1928 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0529 |
1.1928 |
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0.04% |
| 2026-04-10 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0525 |
1.1924 |
1.0521 |
1.1920 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0521 |
1.1920 |
1.0524 |
1.1923 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0524 |
1.1923 |
1.0523 |
1.1922 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0523 |
1.1922 |
1.0516 |
1.1915 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0516 |
1.1915 |
1.0513 |
1.1912 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0513 |
1.1912 |
1.0513 |
1.1912 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0513 |
1.1912 |
1.0517 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0517 |
1.1916 |
1.0519 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0519 |
1.1918 |
1.0513 |
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0.06% |
| 2026-03-27 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0513 |
1.1912 |
1.0512 |
1.1911 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0512 |
1.1911 |
1.0511 |
1.1910 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0511 |
1.1910 |
1.0511 |
1.1910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0511 |
1.1910 |
1.0508 |
1.1907 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0508 |
1.1907 |
1.0508 |
1.1907 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0508 |
1.1907 |
1.0507 |
1.1906 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0507 |
1.1906 |
1.0509 |
1.1908 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-18 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0509 |
1.1908 |
1.0504 |
1.1903 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0504 |
1.1903 |
1.0501 |
1.1900 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0501 |
1.1900 |
1.0502 |
1.1901 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0502 |
1.1901 |
1.0500 |
1.1899 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0500 |
1.1899 |
1.0497 |
1.1896 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0497 |
1.1896 |
1.0497 |
1.1896 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0497 |
1.1896 |
1.0496 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0496 |
1.1895 |
1.0499 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-06 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0499 |
1.1898 |
1.0498 |
1.1897 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0498 |
1.1897 |
1.0498 |
1.1897 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0498 |
1.1897 |
1.0494 |
1.1893 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-03 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0494 |
1.1893 |
1.0492 |
1.1891 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0492 |
1.1891 |
1.0486 |
1.1885 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0486 |
1.1885 |
1.0483 |
1.1882 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0483 |
1.1882 |
1.0488 |
1.1887 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-02-25 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0488 |
1.1887 |
1.0491 |
1.1890 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0491 |
1.1890 |
1.0486 |
1.1885 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0486 |
1.1885 |
1.0486 |
1.1885 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0486 |
1.1885 |
1.0485 |
1.1884 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0485 |
1.1884 |
1.0485 |
1.1884 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0485 |
1.1884 |
1.0485 |
1.1884 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0485 |
1.1884 |
1.0483 |
1.1882 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0483 |
1.1882 |
1.0480 |
1.1879 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0480 |
1.1879 |
1.0478 |
1.1877 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0478 |
1.1877 |
1.0477 |
1.1876 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0477 |
1.1876 |
1.0477 |
1.1876 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0477 |
1.1876 |
1.0476 |
1.1875 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0476 |
1.1875 |
1.0476 |
1.1875 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0476 |
1.1875 |
1.0475 |
1.1874 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0475 |
1.1874 |
1.0473 |
1.1872 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0473 |
1.1872 |
1.0474 |
1.1873 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0474 |
1.1873 |
1.0472 |
1.1871 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0472 |
1.1871 |
1.0470 |
1.1869 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0470 |
1.1869 |
1.0471 |
1.1870 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0471 |
1.1870 |
1.0468 |
1.1867 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0468 |
1.1867 |
1.0463 |
1.1862 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-19 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0463 |
1.1862 |
1.0463 |
1.1862 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0463 |
1.1862 |
1.0461 |
1.1860 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0461 |
1.1860 |
1.0460 |
1.1859 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0460 |
1.1859 |
1.0461 |
1.1860 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0461 |
1.1860 |
1.0460 |
1.1859 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0460 |
1.1859 |
1.0453 |
1.1852 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0453 |
1.1852 |
1.0450 |
1.1849 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0450 |
1.1849 |
1.0446 |
1.1845 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0446 |
1.1845 |
1.0448 |
1.1847 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0448 |
1.1847 |
1.0453 |
1.1852 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0453 |
1.1852 |
1.0454 |
1.1853 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0454 |
1.1853 |
1.0453 |
1.1852 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0453 |
1.1852 |
1.0453 |
1.1852 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0453 |
1.1852 |
1.0458 |
1.1857 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0458 |
1.1857 |
1.0457 |
1.1856 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0457 |
1.1856 |
1.0457 |
1.1856 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0457 |
1.1856 |
1.0456 |
1.1855 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0456 |
1.1855 |
1.0452 |
1.1851 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0452 |
1.1851 |
1.0456 |
1.1855 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-19 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0456 |
1.1855 |
1.0447 |
1.1846 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0447 |
1.1846 |
1.0447 |
1.1846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0447 |
1.1846 |
1.0437 |
1.1836 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0437 |
1.1836 |
1.0435 |
1.1834 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0435 |
1.1834 |
1.0439 |
1.1838 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0439 |
1.1838 |
1.0443 |
1.1842 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0443 |
1.1842 |
1.0438 |
1.1837 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0438 |
1.1837 |
1.0437 |
1.1836 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0437 |
1.1836 |
1.0431 |
1.1830 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0431 |
1.1830 |
1.0429 |
1.1828 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0429 |
1.1828 |
1.0426 |
1.1825 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0426 |
1.1825 |
1.0433 |
1.1832 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0433 |
1.1832 |
1.0433 |
1.1832 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0433 |
1.1832 |
1.0434 |
1.1833 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0434 |
1.1833 |
1.0432 |
1.1831 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0432 |
1.1831 |
1.0431 |
1.1830 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0431 |
1.1830 |
1.0431 |
1.1830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0431 |
1.1830 |
1.0434 |
1.1833 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0434 |
1.1833 |
1.0435 |
1.1834 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0435 |
1.1834 |
1.0434 |
1.1833 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0434 |
1.1833 |
1.0435 |
1.1834 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0435 |
1.1834 |
1.0435 |
1.1834 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0435 |
1.1834 |
1.0437 |
1.1836 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0437 |
1.1836 |
1.0438 |
1.1837 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0438 |
1.1837 |
1.0436 |
1.1835 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0436 |
1.1835 |
1.0435 |
1.1834 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0435 |
1.1834 |
1.0436 |
1.1835 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0436 |
1.1835 |
1.0433 |
1.1832 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0433 |
1.1832 |
1.0433 |
1.1832 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0433 |
1.1832 |
1.0430 |
1.1829 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0430 |
1.1829 |
1.0432 |
1.1831 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0432 |
1.1831 |
1.0433 |
1.1832 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0433 |
1.1832 |
1.0432 |
1.1831 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0432 |
1.1831 |
1.0434 |
1.1833 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0434 |
1.1833 |
1.0433 |
1.1832 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0433 |
1.1832 |
1.0428 |
1.1827 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0428 |
1.1827 |
1.0423 |
1.1822 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0423 |
1.1822 |
1.0421 |
1.1820 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0421 |
1.1820 |
1.0412 |
1.1811 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0412 |
1.1811 |
1.0409 |
1.1808 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0409 |
1.1808 |
1.0410 |
1.1809 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0410 |
1.1809 |
1.0411 |
1.1810 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0411 |
1.1810 |
1.0411 |
1.1810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0411 |
1.1810 |
1.0409 |
1.1808 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0409 |
1.1808 |
1.0413 |
1.1812 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0413 |
1.1812 |
1.0407 |
1.1806 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0407 |
1.1806 |
1.0405 |
1.1804 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0405 |
1.1804 |
1.0406 |
1.1805 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0406 |
1.1805 |
1.0406 |
1.1805 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0406 |
1.1805 |
1.0405 |
1.1804 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0405 |
1.1804 |
1.0406 |
1.1805 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0406 |
1.1805 |
1.0405 |
1.1804 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-30 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0405 |
1.1804 |
1.0400 |
1.1799 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0400 |
1.1799 |
1.0401 |
1.1800 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0401 |
1.1800 |
1.0400 |
1.1799 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0400 |
1.1799 |
1.0400 |
1.1799 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0400 |
1.1799 |
1.0404 |
1.1803 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0404 |
1.1803 |
1.0408 |
1.1807 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0408 |
1.1807 |
1.0405 |
1.1804 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0405 |
1.1804 |
1.0409 |
1.1808 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0409 |
1.1808 |
1.0412 |
1.1811 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0412 |
1.1811 |
1.0408 |
1.1807 |
0.0004 |
0.04% |
