大成高鑫股票C基金净值查询(011066)

今天最新净值 4.8274 0.0082 0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 5.1925 -0.0135 -0.2595% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.8274
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：37.9066亿
最近资产：179.01亿
基金公司：
基金经理：刘旭

近一月大成高鑫股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成高鑫股票C(011066)基金累计收益率-4.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011066	大成高鑫股票C	4.8159	4.8159	4.8274	4.8274	-0.0115	-0.24%
2026-09-14	011066	大成高鑫股票C	4.8274	4.8274	4.8192	4.8192	0.0082	0.17%
2026-09-11	011066	大成高鑫股票C	4.8192	4.8192	4.8533	4.8533	-0.0341	-0.70%
2026-09-10	011066	大成高鑫股票C	4.8533	4.8533	4.8957	4.8957	-0.0424	-0.87%
2026-09-09	011066	大成高鑫股票C	4.8957	4.8957	4.8774	4.8774	0.0183	0.38%
2026-09-08	011066	大成高鑫股票C	4.8774	4.8774	4.9041	4.9041	-0.0267	-0.54%
2026-09-07	011066	大成高鑫股票C	4.9041	4.9041	4.9642	4.9642	-0.0601	-1.23%
2026-09-04	011066	大成高鑫股票C	4.9642	4.9642	4.9429	4.9429	0.0213	0.43%
2026-09-03	011066	大成高鑫股票C	4.9429	4.9429	4.9132	4.9132	0.0297	0.60%
2026-09-02	011066	大成高鑫股票C	4.9132	4.9132	4.9658	4.9658	-0.0526	-1.06%

2026-09-01	011066	大成高鑫股票C	4.9658	4.9658	4.9645	4.9645	0.0013	0.03%
2026-08-31	011066	大成高鑫股票C	4.9645	4.9645	5.0074	5.0074	-0.0429	-0.86%
2026-08-28	011066	大成高鑫股票C	5.0074	5.0074	4.9976	4.9976	0.0098	0.20%
2026-08-27	011066	大成高鑫股票C	4.9976	4.9976	5.0062	5.0062	-0.0086	-0.17%
2026-08-26	011066	大成高鑫股票C	5.0062	5.0062	5.0090	5.0090	-0.0028	-0.06%
2026-08-25	011066	大成高鑫股票C	5.0090	5.0090	4.9946	4.9946	0.0144	0.29%
2026-08-24	011066	大成高鑫股票C	4.9946	4.9946	5.0125	5.0125	-0.0179	-0.36%
2026-08-21	011066	大成高鑫股票C	5.0125	5.0125	5.0429	5.0429	-0.0304	-0.60%
2026-08-20	011066	大成高鑫股票C	5.0429	5.0429	5.0433	5.0433	-0.0004	-0.01%
2026-08-19	011066	大成高鑫股票C	5.0433	5.0433	5.0681	5.0681	-0.0248	-0.49%
2026-08-18	011066	大成高鑫股票C	5.0681	5.0681	5.0689	5.0689	-0.0008	-0.02%
2026-08-17	011066	大成高鑫股票C	5.0689	5.0689	5.0430	5.0430	0.0259	0.51%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%