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大成高鑫股票C基金净值查询(011066)

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今天最新净值 4.8159 -0.0115 -0.24% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 5.1925 -0.0135 -0.2595% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.8159
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：37.9066亿
  • 最近资产：179.01亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘旭
近一年大成高鑫股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成高鑫股票C(011066)基金累计收益率-4.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011066 大成高鑫股票C 4.7703 4.7703 4.8159 4.8159 -0.0456 -0.95%
2026-09-15 011066 大成高鑫股票C 4.8159 4.8159 4.8274 4.8274 -0.0115 -0.24%
2026-09-14 011066 大成高鑫股票C 4.8274 4.8274 4.8192 4.8192 0.0082 0.17%
2026-09-11 011066 大成高鑫股票C 4.8192 4.8192 4.8533 4.8533 -0.0341 -0.70%
2026-09-10 011066 大成高鑫股票C 4.8533 4.8533 4.8957 4.8957 -0.0424 -0.87%
2026-09-09 011066 大成高鑫股票C 4.8957 4.8957 4.8774 4.8774 0.0183 0.38%
2026-09-08 011066 大成高鑫股票C 4.8774 4.8774 4.9041 4.9041 -0.0267 -0.54%
2026-09-07 011066 大成高鑫股票C 4.9041 4.9041 4.9642 4.9642 -0.0601 -1.23%
2026-09-04 011066 大成高鑫股票C 4.9642 4.9642 4.9429 4.9429 0.0213 0.43%
2026-09-03 011066 大成高鑫股票C 4.9429 4.9429 4.9132 4.9132 0.0297 0.60%
2026-09-02 011066 大成高鑫股票C 4.9132 4.9132 4.9658 4.9658 -0.0526 -1.06%
2026-09-01 011066 大成高鑫股票C 4.9658 4.9658 4.9645 4.9645 0.0013 0.03%
2026-08-31 011066 大成高鑫股票C 4.9645 4.9645 5.0074 5.0074 -0.0429 -0.86%
2026-08-28 011066 大成高鑫股票C 5.0074 5.0074 4.9976 4.9976 0.0098 0.20%
2026-08-27 011066 大成高鑫股票C 4.9976 4.9976 5.0062 5.0062 -0.0086 -0.17%
2026-08-26 011066 大成高鑫股票C 5.0062 5.0062 5.0090 5.0090 -0.0028 -0.06%
2026-08-25 011066 大成高鑫股票C 5.0090 5.0090 4.9946 4.9946 0.0144 0.29%
2026-08-24 011066 大成高鑫股票C 4.9946 4.9946 5.0125 5.0125 -0.0179 -0.36%
2026-08-21 011066 大成高鑫股票C 5.0125 5.0125 5.0429 5.0429 -0.0304 -0.60%
2026-08-20 011066 大成高鑫股票C 5.0429 5.0429 5.0433 5.0433 -0.0004 -0.01%
2026-08-19 011066 大成高鑫股票C 5.0433 5.0433 5.0681 5.0681 -0.0248 -0.49%
2026-08-18 011066 大成高鑫股票C 5.0681 5.0681 5.0689 5.0689 -0.0008 -0.02%
2026-08-17 011066 大成高鑫股票C 5.0689 5.0689 5.0430 5.0430 0.0259 0.51%
2026-08-14 011066 大成高鑫股票C 5.0430 5.0430 5.0433 5.0433 -0.0003 -0.01%
2026-08-13 011066 大成高鑫股票C 5.0433 5.0433 5.0503 5.0503 -0.0070 -0.14%
2026-08-12 011066 大成高鑫股票C 5.0503 5.0503 5.0631 5.0631 -0.0128 -0.25%
2026-08-11 011066 大成高鑫股票C 5.0631 5.0631 5.1112 5.1112 -0.0481 -0.94%
2026-08-10 011066 大成高鑫股票C 5.1112 5.1112 5.0487 5.0487 0.0625 1.24%
2026-08-07 011066 大成高鑫股票C 5.0487 5.0487 5.0551 5.0551 -0.0064 -0.13%
2026-08-06 011066 大成高鑫股票C 5.0551 5.0551 5.1028 5.1028 -0.0477 -0.94%
2026-08-05 011066 大成高鑫股票C 5.1028 5.1028 5.0964 5.0964 0.0064 0.13%
2026-08-04 011066 大成高鑫股票C 5.0964 5.0964 5.1153 5.1153 -0.0189 -0.37%
2026-08-03 011066 大成高鑫股票C 5.1153 5.1153 5.1353 5.1353 -0.0200 -0.39%
2026-07-31 011066 大成高鑫股票C 5.1353 5.1353 5.1463 5.1463 -0.0110 -0.21%
2026-07-30 011066 大成高鑫股票C 5.1463 5.1463 5.0853 5.0853 0.0610 1.20%
2026-07-29 011066 大成高鑫股票C 5.0853 5.0853 4.9736 4.9736 0.1117 2.25%
2026-07-28 011066 大成高鑫股票C 4.9736 4.9736 4.9801 4.9801 -0.0065 -0.13%
2026-07-27 011066 大成高鑫股票C 4.9801 4.9801 4.9479 4.9479 0.0322 0.65%
2026-07-24 011066 大成高鑫股票C 4.9479 4.9479 5.0203 5.0203 -0.0724 -1.44%
2026-07-23 011066 大成高鑫股票C 5.0203 5.0203 4.9625 4.9625 0.0578 1.16%
2026-07-22 011066 大成高鑫股票C 4.9625 4.9625 4.9456 4.9456 0.0169 0.34%
2026-07-21 011066 大成高鑫股票C 4.9456 4.9456 4.9098 4.9098 0.0358 0.73%
2026-07-20 011066 大成高鑫股票C 4.9098 4.9098 4.8237 4.8237 0.0861 1.78%
2026-07-17 011066 大成高鑫股票C 4.8237 4.8237 4.8721 4.8721 -0.0484 -0.99%
2026-07-16 011066 大成高鑫股票C 4.8721 4.8721 4.8741 4.8741 -0.0020 -0.04%
2026-07-15 011066 大成高鑫股票C 4.8741 4.8741 4.7979 4.7979 0.0762 1.59%
2026-07-14 011066 大成高鑫股票C 4.7979 4.7979 4.7630 4.7630 0.0349 0.73%
2026-07-13 011066 大成高鑫股票C 4.7630 4.7630 4.7539 4.7539 0.0091 0.19%
2026-07-10 011066 大成高鑫股票C 4.7539 4.7539 4.7591 4.7591 -0.0052 -0.11%
2026-07-09 011066 大成高鑫股票C 4.7591 4.7591 4.7574 4.7574 0.0017 0.04%
2026-07-08 011066 大成高鑫股票C 4.7574 4.7574 4.8041 4.8041 -0.0467 -0.97%
2026-07-07 011066 大成高鑫股票C 4.8041 4.8041 4.8677 4.8677 -0.0636 -1.31%
2026-07-06 011066 大成高鑫股票C 4.8677 4.8677 4.8231 4.8231 0.0446 0.92%
2026-07-03 011066 大成高鑫股票C 4.8231 4.8231 4.7405 4.7405 0.0826 1.74%
2026-07-02 011066 大成高鑫股票C 4.7405 4.7405 4.7600 4.7600 -0.0195 -0.41%
2026-07-01 011066 大成高鑫股票C 4.7600 4.7600 4.7127 4.7127 0.0473 1.00%
2026-06-30 011066 大成高鑫股票C 4.7127 4.7127 4.7604 4.7604 -0.0477 -1.00%
2026-06-29 011066 大成高鑫股票C 4.7604 4.7604 4.6761 4.6761 0.0843 1.80%
2026-06-26 011066 大成高鑫股票C 4.6761 4.6761 4.7267 4.7267 -0.0506 -1.07%
2026-06-25 011066 大成高鑫股票C 4.7267 4.7267 4.7153 4.7153 0.0114 0.24%
2026-06-24 011066 大成高鑫股票C 4.7153 4.7153 4.7280 4.7280 -0.0127 -0.27%
2026-06-23 011066 大成高鑫股票C 4.7280 4.7280 4.8063 4.8063 -0.0783 -1.63%
2026-06-22 011066 大成高鑫股票C 4.8063 4.8063 4.7771 4.7771 0.0292 0.61%
2026-06-18 011066 大成高鑫股票C 4.7771 4.7771 4.8213 4.8213 -0.0442 -0.92%
2026-06-17 011066 大成高鑫股票C 4.8213 4.8213 4.8298 4.8298 -0.0085 -0.18%
2026-06-16 011066 大成高鑫股票C 4.8298 4.8298 4.8814 4.8814 -0.0516 -1.06%
2026-06-15 011066 大成高鑫股票C 4.8814 4.8814 4.8647 4.8647 0.0167 0.34%
2026-06-12 011066 大成高鑫股票C 4.8647 4.8647 4.8492 4.8492 0.0155 0.32%
2026-06-11 011066 大成高鑫股票C 4.8492 4.8492 4.8600 4.8600 -0.0108 -0.22%
2026-06-10 011066 大成高鑫股票C 4.8600 4.8600 4.8813 4.8813 -0.0213 -0.44%
2026-06-09 011066 大成高鑫股票C 4.8813 4.8813 4.8560 4.8560 0.0253 0.52%
2026-06-08 011066 大成高鑫股票C 4.8560 4.8560 4.9034 4.9034 -0.0474 -0.97%
2026-06-05 011066 大成高鑫股票C 4.9034 4.9034 4.9498 4.9498 -0.0464 -0.94%
2026-06-04 011066 大成高鑫股票C 4.9498 4.9498 4.9890 4.9890 -0.0392 -0.79%
2026-06-03 011066 大成高鑫股票C 4.9890 4.9890 5.0348 5.0348 -0.0458 -0.91%
2026-06-02 011066 大成高鑫股票C 5.0348 5.0348 4.9839 4.9839 0.0509 1.02%
2026-06-01 011066 大成高鑫股票C 4.9839 4.9839 4.9590 4.9590 0.0249 0.50%
2026-05-29 011066 大成高鑫股票C 4.9590 4.9590 4.9456 4.9456 0.0134 0.27%
2026-05-28 011066 大成高鑫股票C 4.9456 4.9456 4.9670 4.9670 -0.0214 -0.43%
2026-05-27 011066 大成高鑫股票C 4.9670 4.9670 4.9869 4.9869 -0.0199 -0.40%
2026-05-26 011066 大成高鑫股票C 4.9869 4.9869 5.0035 5.0035 -0.0166 -0.33%
2026-05-25 011066 大成高鑫股票C 5.0035 5.0035 5.0260 5.0260 -0.0225 -0.45%
2026-05-22 011066 大成高鑫股票C 5.0260 5.0260 5.0256 5.0256 0.0004 0.01%
2026-05-21 011066 大成高鑫股票C 5.0256 5.0256 5.0553 5.0553 -0.0297 -0.59%
2026-05-20 011066 大成高鑫股票C 5.0553 5.0553 5.0596 5.0596 -0.0043 -0.08%
2026-05-19 011066 大成高鑫股票C 5.0596 5.0596 5.0652 5.0652 -0.0056 -0.11%
2026-05-18 011066 大成高鑫股票C 5.0652 5.0652 5.1083 5.1083 -0.0431 -0.84%
2026-05-15 011066 大成高鑫股票C 5.1083 5.1083 5.1452 5.1452 -0.0369 -0.72%
2026-05-14 011066 大成高鑫股票C 5.1452 5.1452 5.1739 5.1739 -0.0287 -0.55%
2026-05-13 011066 大成高鑫股票C 5.1739 5.1739 5.1735 5.1735 0.0004 0.01%
2026-05-12 011066 大成高鑫股票C 5.1735 5.1735 5.2067 5.2067 -0.0332 -0.64%
2026-05-11 011066 大成高鑫股票C 5.2067 5.2067 5.1861 5.1861 0.0206 0.40%
2026-05-08 011066 大成高鑫股票C 5.1861 5.1861 5.1921 5.1921 -0.0060 -0.12%
2026-04-30 011066 大成高鑫股票C 5.1621 5.1621 5.1904 5.1904 -0.0283 -0.55%
2026-04-29 011066 大成高鑫股票C 5.1904 5.1904 5.1278 5.1278 0.0626 1.22%
2026-04-28 011066 大成高鑫股票C 5.1278 5.1278 5.1221 5.1221 0.0057 0.11%
2026-04-27 011066 大成高鑫股票C 5.1221 5.1221 5.1424 5.1424 -0.0203 -0.39%
2026-04-24 011066 大成高鑫股票C 5.1424 5.1424 5.1458 5.1458 -0.0034 -0.07%
2026-04-23 011066 大成高鑫股票C 5.1458 5.1458 5.1546 5.1546 -0.0088 -0.17%
2026-04-22 011066 大成高鑫股票C 5.1546 5.1546 5.1375 5.1375 0.0171 0.33%
2026-04-21 011066 大成高鑫股票C 5.1375 5.1375 5.1165 5.1165 0.0210 0.41%
2026-04-20 011066 大成高鑫股票C 5.1165 5.1165 5.1294 5.1294 -0.0129 -0.25%
2026-04-17 011066 大成高鑫股票C 5.1294 5.1294 5.1297 5.1297 -0.0003 -0.01%
2026-04-16 011066 大成高鑫股票C 5.1297 5.1297 5.0587 5.0587 0.0710 1.40%
2026-04-15 011066 大成高鑫股票C 5.0587 5.0587 5.0546 5.0546 0.0041 0.08%
2026-04-14 011066 大成高鑫股票C 5.0546 5.0546 5.0223 5.0223 0.0323 0.64%
2026-04-13 011066 大成高鑫股票C 5.0223 5.0223 5.0572 5.0572 -0.0349 -0.69%
2026-04-10 011066 大成高鑫股票C 5.0572 5.0572 5.0266 5.0266 0.0306 0.61%
2026-04-09 011066 大成高鑫股票C 5.0266 5.0266 5.0433 5.0433 -0.0167 -0.33%
2026-04-08 011066 大成高鑫股票C 5.0433 5.0433 4.9449 4.9449 0.0984 1.99%
2026-04-07 011066 大成高鑫股票C 4.9449 4.9449 4.9705 4.9705 -0.0256 -0.52%
2026-04-03 011066 大成高鑫股票C 4.9705 4.9705 5.0085 5.0085 -0.0380 -0.76%
2026-04-02 011066 大成高鑫股票C 5.0085 5.0085 5.0471 5.0471 -0.0386 -0.76%
2026-04-01 011066 大成高鑫股票C 5.0471 5.0471 4.9967 4.9967 0.0504 1.01%
2026-03-31 011066 大成高鑫股票C 4.9967 4.9967 5.0092 5.0092 -0.0125 -0.25%
2026-03-30 011066 大成高鑫股票C 5.0092 5.0092 5.0472 5.0472 -0.0380 -0.75%
2026-03-27 011066 大成高鑫股票C 5.0472 5.0472 5.0204 5.0204 0.0268 0.53%
2026-03-26 011066 大成高鑫股票C 5.0204 5.0204 5.0517 5.0517 -0.0313 -0.62%
2026-03-25 011066 大成高鑫股票C 5.0517 5.0517 5.0110 5.0110 0.0407 0.81%
2026-03-24 011066 大成高鑫股票C 5.0110 5.0110 4.9808 4.9808 0.0302 0.61%
2026-03-23 011066 大成高鑫股票C 4.9808 4.9808 5.1037 5.1037 -0.1229 -2.41%
2026-03-20 011066 大成高鑫股票C 5.1037 5.1037 5.1297 5.1297 -0.0260 -0.51%
2026-03-19 011066 大成高鑫股票C 5.1297 5.1297 5.2068 5.2068 -0.0771 -1.48%
2026-03-18 011066 大成高鑫股票C 5.2068 5.2068 5.2060 5.2060 0.0008 0.02%
2026-03-17 011066 大成高鑫股票C 5.2060 5.2060 5.2329 5.2329 -0.0269 -0.51%
2026-03-16 011066 大成高鑫股票C 5.2329 5.2329 5.2491 5.2491 -0.0162 -0.31%
2026-03-13 011066 大成高鑫股票C 5.2491 5.2491 5.2740 5.2740 -0.0249 -0.47%
2026-03-12 011066 大成高鑫股票C 5.2740 5.2740 5.2850 5.2850 -0.0110 -0.21%
2026-03-11 011066 大成高鑫股票C 5.2850 5.2850 5.2457 5.2457 0.0393 0.75%
2026-03-10 011066 大成高鑫股票C 5.2457 5.2457 5.1865 5.1865 0.0592 1.14%
2026-03-09 011066 大成高鑫股票C 5.1865 5.1865 5.2549 5.2549 -0.0684 -1.30%
2026-03-06 011066 大成高鑫股票C 5.2549 5.2549 5.2051 5.2051 0.0498 0.96%
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2026-02-26 011066 大成高鑫股票C 5.2912 5.2912 5.3001 5.3001 -0.0089 -0.17%
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2026-02-12 011066 大成高鑫股票C 5.3280 5.3280 5.3170 5.3170 0.0110 0.21%
2026-02-11 011066 大成高鑫股票C 5.3170 5.3170 5.2963 5.2963 0.0207 0.39%
2026-02-10 011066 大成高鑫股票C 5.2963 5.2963 5.2481 5.2481 0.0482 0.92%
2026-02-09 011066 大成高鑫股票C 5.2481 5.2481 5.2137 5.2137 0.0344 0.66%
2026-02-06 011066 大成高鑫股票C 5.2137 5.2137 5.2295 5.2295 -0.0158 -0.30%
2026-02-05 011066 大成高鑫股票C 5.2295 5.2295 5.2282 5.2282 0.0013 0.02%
2026-02-04 011066 大成高鑫股票C 5.2282 5.2282 5.1652 5.1652 0.0630 1.22%
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2026-01-16 011066 大成高鑫股票C 5.1350 5.1350 5.1529 5.1529 -0.0179 -0.35%
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2026-01-13 011066 大成高鑫股票C 5.1442 5.1442 5.1535 5.1535 -0.0093 -0.18%
2026-01-12 011066 大成高鑫股票C 5.1535 5.1535 5.1658 5.1658 -0.0123 -0.24%
2026-01-09 011066 大成高鑫股票C 5.1658 5.1658 5.1359 5.1359 0.0299 0.58%
2026-01-08 011066 大成高鑫股票C 5.1359 5.1359 5.1874 5.1874 -0.0515 -0.99%
2026-01-07 011066 大成高鑫股票C 5.1874 5.1874 5.2000 5.2000 -0.0126 -0.24%
2026-01-06 011066 大成高鑫股票C 5.2000 5.2000 5.1583 5.1583 0.0417 0.81%
2026-01-05 011066 大成高鑫股票C 5.1583 5.1583 5.1148 5.1148 0.0435 0.85%
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2025-12-04 011066 大成高鑫股票C 5.1528 5.1528 5.1442 5.1442 0.0086 0.17%
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2025-11-05 011066 大成高鑫股票C 5.0601 5.0601 5.0372 5.0372 0.0229 0.45%
2025-11-04 011066 大成高鑫股票C 5.0372 5.0372 5.0559 5.0559 -0.0187 -0.37%
2025-11-03 011066 大成高鑫股票C 5.0559 5.0559 5.0676 5.0676 -0.0117 -0.23%
2025-10-31 011066 大成高鑫股票C 5.0676 5.0676 5.0823 5.0823 -0.0147 -0.29%
2025-10-30 011066 大成高鑫股票C 5.0823 5.0823 5.0841 5.0841 -0.0018 -0.04%
2025-10-29 011066 大成高鑫股票C 5.0841 5.0841 5.0682 5.0682 0.0159 0.31%
2025-10-28 011066 大成高鑫股票C 5.0682 5.0682 5.0672 5.0672 0.0010 0.02%
2025-10-27 011066 大成高鑫股票C 5.0672 5.0672 5.0124 5.0124 0.0548 1.09%
2025-10-24 011066 大成高鑫股票C 5.0124 5.0124 4.9945 4.9945 0.0179 0.36%
2025-10-23 011066 大成高鑫股票C 4.9945 4.9945 4.9548 4.9548 0.0397 0.80%
2025-10-22 011066 大成高鑫股票C 4.9548 4.9548 4.9728 4.9728 -0.0180 -0.36%
2025-10-21 011066 大成高鑫股票C 4.9728 4.9728 4.9493 4.9493 0.0235 0.47%
2025-10-20 011066 大成高鑫股票C 4.9493 4.9493 4.9119 4.9119 0.0374 0.76%
2025-10-17 011066 大成高鑫股票C 4.9119 4.9119 4.9933 4.9933 -0.0814 -1.63%
2025-10-16 011066 大成高鑫股票C 4.9933 4.9933 4.9823 4.9823 0.0110 0.22%
2025-10-15 011066 大成高鑫股票C 4.9823 4.9823 4.9341 4.9341 0.0482 0.98%
2025-10-14 011066 大成高鑫股票C 4.9341 4.9341 4.9888 4.9888 -0.0547 -1.10%
2025-10-13 011066 大成高鑫股票C 4.9888 4.9888 5.0398 5.0398 -0.0510 -1.01%
2025-10-10 011066 大成高鑫股票C 5.0398 5.0398 5.0625 5.0625 -0.0227 -0.45%
2025-10-09 011066 大成高鑫股票C 5.0625 5.0625 5.0358 5.0358 0.0267 0.53%
2025-09-30 011066 大成高鑫股票C 5.0358 5.0358 5.0410 5.0410 -0.0052 -0.10%
2025-09-29 011066 大成高鑫股票C 5.0410 5.0410 5.0147 5.0147 0.0263 0.52%
2025-09-26 011066 大成高鑫股票C 5.0147 5.0147 5.0185 5.0185 -0.0038 -0.08%
2025-09-25 011066 大成高鑫股票C 5.0185 5.0185 5.0332 5.0332 -0.0147 -0.29%
2025-09-24 011066 大成高鑫股票C 5.0332 5.0332 4.9793 4.9793 0.0539 1.08%
2025-09-23 011066 大成高鑫股票C 4.9793 4.9793 5.0000 5.0000 -0.0207 -0.41%
2025-09-22 011066 大成高鑫股票C 5.0000 5.0000 5.0334 5.0334 -0.0334 -0.66%
2025-09-19 011066 大成高鑫股票C 5.0334 5.0334 5.0249 5.0249 0.0085 0.17%
2025-09-18 011066 大成高鑫股票C 5.0249 5.0249 5.0859 5.0859 -0.0610 -1.20%
2025-09-17 011066 大成高鑫股票C 5.0859 5.0859 5.0458 5.0458 0.0401 0.79%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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