| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -7.14% | -2.13% | -6.30% | -1.48% | -6.61% | 21.38% | 27.85% | 69.82% |
| 同类排名 | 763/1050 | 847/1104 | 616/1103 | 328/1094 | 678/1020 | 763/926 | 418/834 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 4.7547 | 0.10% |
| 2026-09-17 | 4.7498 | -0.43% |
| 2026-09-16 | 4.7703 | -0.95% |
| 2026-09-15 | 4.8159 | -0.24% |
| 2026-09-14 | 4.8274 | 0.17% |
| 2026-09-11 | 4.8192 | -0.70% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.0000 | 9.71% | 0.96% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 9.50% | 1.17% |
| 002595 | 豪迈科技 | 0.0000 | 8.37% | 2.18% |
| 00941 | 中国移动 | 0.0000 | 6.59% | -0.39% |
| 600885 | 宏发股份 | 0.0000 | 6.55% | 1.00% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 4.79% | -1.24% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 4.60% | -0.38% |
| 600352 | 浙江龙盛 | 0.0000 | 3.73% | 0.71% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.0000 | 2.83% | -3.87% |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.0000 | 2.62% | 2.24% |
| 基金代码 | 011066 | 基金简称 | 大成高新技术产业股票C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 股票型 | ||
| 基金经理 | 刘旭 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 179.01亿 | 最近份额 | 37.9066亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信科技智选股票型发起A | 1.7451 | 4.94% |
| 建信科技智选股票型发起C | 1.7396 | 4.94% |
| 创金合信积极成长股票A | 2.5315 | 4.92% |
| 创金合信积极成长股票C | 2.4608 | 4.92% |
| 工银智能制造股票C | 3.4410 | 4.91% |
| 工银智能制造股票A | 3.4760 | 4.89% |
| 信澳先进智造股票型A | 2.9005 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票A | 1.7541 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票C | 1.7287 | 4.68% |
| 信澳先进智造股票型C | 2.8813 | 4.68% |
