大成高鑫股票C基金净值查询(011066)

今天最新净值 4.8159 -0.0115 -0.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 5.1925 -0.0135 -0.2595% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.8159
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：37.9066亿
最近资产：179.01亿
基金公司：
基金经理：刘旭

近一季大成高鑫股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成高鑫股票C(011066)基金累计收益率-1.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011066	大成高鑫股票C	4.7703	4.7703	4.8159	4.8159	-0.0456	-0.95%
2026-09-15	011066	大成高鑫股票C	4.8159	4.8159	4.8274	4.8274	-0.0115	-0.24%
2026-09-14	011066	大成高鑫股票C	4.8274	4.8274	4.8192	4.8192	0.0082	0.17%
2026-09-11	011066	大成高鑫股票C	4.8192	4.8192	4.8533	4.8533	-0.0341	-0.70%
2026-09-10	011066	大成高鑫股票C	4.8533	4.8533	4.8957	4.8957	-0.0424	-0.87%
2026-09-09	011066	大成高鑫股票C	4.8957	4.8957	4.8774	4.8774	0.0183	0.38%
2026-09-08	011066	大成高鑫股票C	4.8774	4.8774	4.9041	4.9041	-0.0267	-0.54%
2026-09-07	011066	大成高鑫股票C	4.9041	4.9041	4.9642	4.9642	-0.0601	-1.23%
2026-09-04	011066	大成高鑫股票C	4.9642	4.9642	4.9429	4.9429	0.0213	0.43%
2026-09-03	011066	大成高鑫股票C	4.9429	4.9429	4.9132	4.9132	0.0297	0.60%

2026-09-02	011066	大成高鑫股票C	4.9132	4.9132	4.9658	4.9658	-0.0526	-1.06%
2026-09-01	011066	大成高鑫股票C	4.9658	4.9658	4.9645	4.9645	0.0013	0.03%
2026-08-31	011066	大成高鑫股票C	4.9645	4.9645	5.0074	5.0074	-0.0429	-0.86%
2026-08-28	011066	大成高鑫股票C	5.0074	5.0074	4.9976	4.9976	0.0098	0.20%
2026-08-27	011066	大成高鑫股票C	4.9976	4.9976	5.0062	5.0062	-0.0086	-0.17%
2026-08-26	011066	大成高鑫股票C	5.0062	5.0062	5.0090	5.0090	-0.0028	-0.06%
2026-08-25	011066	大成高鑫股票C	5.0090	5.0090	4.9946	4.9946	0.0144	0.29%
2026-08-24	011066	大成高鑫股票C	4.9946	4.9946	5.0125	5.0125	-0.0179	-0.36%
2026-08-21	011066	大成高鑫股票C	5.0125	5.0125	5.0429	5.0429	-0.0304	-0.60%
2026-08-20	011066	大成高鑫股票C	5.0429	5.0429	5.0433	5.0433	-0.0004	-0.01%
2026-08-19	011066	大成高鑫股票C	5.0433	5.0433	5.0681	5.0681	-0.0248	-0.49%
2026-08-18	011066	大成高鑫股票C	5.0681	5.0681	5.0689	5.0689	-0.0008	-0.02%
2026-08-17	011066	大成高鑫股票C	5.0689	5.0689	5.0430	5.0430	0.0259	0.51%
2026-08-14	011066	大成高鑫股票C	5.0430	5.0430	5.0433	5.0433	-0.0003	-0.01%
2026-08-13	011066	大成高鑫股票C	5.0433	5.0433	5.0503	5.0503	-0.0070	-0.14%

2026-08-12	011066	大成高鑫股票C	5.0503	5.0503	5.0631	5.0631	-0.0128	-0.25%
2026-08-11	011066	大成高鑫股票C	5.0631	5.0631	5.1112	5.1112	-0.0481	-0.94%
2026-08-10	011066	大成高鑫股票C	5.1112	5.1112	5.0487	5.0487	0.0625	1.24%
2026-08-07	011066	大成高鑫股票C	5.0487	5.0487	5.0551	5.0551	-0.0064	-0.13%
2026-08-06	011066	大成高鑫股票C	5.0551	5.0551	5.1028	5.1028	-0.0477	-0.94%
2026-08-05	011066	大成高鑫股票C	5.1028	5.1028	5.0964	5.0964	0.0064	0.13%
2026-08-04	011066	大成高鑫股票C	5.0964	5.0964	5.1153	5.1153	-0.0189	-0.37%
2026-08-03	011066	大成高鑫股票C	5.1153	5.1153	5.1353	5.1353	-0.0200	-0.39%
2026-07-31	011066	大成高鑫股票C	5.1353	5.1353	5.1463	5.1463	-0.0110	-0.21%
2026-07-30	011066	大成高鑫股票C	5.1463	5.1463	5.0853	5.0853	0.0610	1.20%
2026-07-29	011066	大成高鑫股票C	5.0853	5.0853	4.9736	4.9736	0.1117	2.25%
2026-07-28	011066	大成高鑫股票C	4.9736	4.9736	4.9801	4.9801	-0.0065	-0.13%
2026-07-27	011066	大成高鑫股票C	4.9801	4.9801	4.9479	4.9479	0.0322	0.65%
2026-07-24	011066	大成高鑫股票C	4.9479	4.9479	5.0203	5.0203	-0.0724	-1.44%
2026-07-23	011066	大成高鑫股票C	5.0203	5.0203	4.9625	4.9625	0.0578	1.16%
2026-07-22	011066	大成高鑫股票C	4.9625	4.9625	4.9456	4.9456	0.0169	0.34%
2026-07-21	011066	大成高鑫股票C	4.9456	4.9456	4.9098	4.9098	0.0358	0.73%
2026-07-20	011066	大成高鑫股票C	4.9098	4.9098	4.8237	4.8237	0.0861	1.78%
2026-07-17	011066	大成高鑫股票C	4.8237	4.8237	4.8721	4.8721	-0.0484	-0.99%
2026-07-16	011066	大成高鑫股票C	4.8721	4.8721	4.8741	4.8741	-0.0020	-0.04%
2026-07-15	011066	大成高鑫股票C	4.8741	4.8741	4.7979	4.7979	0.0762	1.59%
2026-07-14	011066	大成高鑫股票C	4.7979	4.7979	4.7630	4.7630	0.0349	0.73%
2026-07-13	011066	大成高鑫股票C	4.7630	4.7630	4.7539	4.7539	0.0091	0.19%
2026-07-10	011066	大成高鑫股票C	4.7539	4.7539	4.7591	4.7591	-0.0052	-0.11%
2026-07-09	011066	大成高鑫股票C	4.7591	4.7591	4.7574	4.7574	0.0017	0.04%
2026-07-08	011066	大成高鑫股票C	4.7574	4.7574	4.8041	4.8041	-0.0467	-0.97%
2026-07-07	011066	大成高鑫股票C	4.8041	4.8041	4.8677	4.8677	-0.0636	-1.31%
2026-07-06	011066	大成高鑫股票C	4.8677	4.8677	4.8231	4.8231	0.0446	0.92%
2026-07-03	011066	大成高鑫股票C	4.8231	4.8231	4.7405	4.7405	0.0826	1.74%
2026-07-02	011066	大成高鑫股票C	4.7405	4.7405	4.7600	4.7600	-0.0195	-0.41%
2026-07-01	011066	大成高鑫股票C	4.7600	4.7600	4.7127	4.7127	0.0473	1.00%
2026-06-30	011066	大成高鑫股票C	4.7127	4.7127	4.7604	4.7604	-0.0477	-1.00%
2026-06-29	011066	大成高鑫股票C	4.7604	4.7604	4.6761	4.6761	0.0843	1.80%
2026-06-26	011066	大成高鑫股票C	4.6761	4.6761	4.7267	4.7267	-0.0506	-1.07%
2026-06-25	011066	大成高鑫股票C	4.7267	4.7267	4.7153	4.7153	0.0114	0.24%
2026-06-24	011066	大成高鑫股票C	4.7153	4.7153	4.7280	4.7280	-0.0127	-0.27%
2026-06-23	011066	大成高鑫股票C	4.7280	4.7280	4.8063	4.8063	-0.0783	-1.63%
2026-06-22	011066	大成高鑫股票C	4.8063	4.8063	4.7771	4.7771	0.0292	0.61%
2026-06-18	011066	大成高鑫股票C	4.7771	4.7771	4.8213	4.8213	-0.0442	-0.92%
2026-06-17	011066	大成高鑫股票C	4.8213	4.8213	4.8298	4.8298	-0.0085	-0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%