基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

创金合信中证红利低波动指数C - 基金主页(代码:005562)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1146 -0.0075 -0.35% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.1604 -0.0122 -0.5611% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1146
成立日期：2018-04-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：20.1552亿
最近资产：22.33亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：董梁孙悦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.29%	-2.37%	2.14%	3.42%	-0.29%	22.08%	20.79%	116.85%
同类排名	2247/4773	4316/5467	162/5421	490/5238	2661/4400	2605/2954	1434/2253	-

创金合信中证红利低波动指数C(005562)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.1127	-0.09%
2026-09-17	2.1146	-0.35%
2026-09-16	2.1221	-0.68%
2026-09-15	2.1367	-0.80%
2026-09-14	2.1539	0.34%
2026-09-11	2.1465	-0.90%

创金合信中证红利低波动指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601229	上海银行	0.0000	2.59%	2.28%
600750	华润江中	0.0000	2.46%	-0.58%
601009	南京银行	0.0000	2.46%	2.58%
000001	平安银行	0.0000	2.44%	4.11%
601838	XD成都银	0.0000	2.37%	2.46%
000651	格力电器	0.0000	2.27%	1.79%
601369	陕鼓动力	0.0000	2.24%	1.29%
600919	江苏银行	0.0000	2.23%	2.88%
600350	山东高速	0.0000	2.20%	4.48%
601825	沪农商行	0.0000	2.17%	3.01%

创金合信中证红利低波动指数C(005562)基金档案

基金代码	005562	基金简称	创金合信中证红利低波动指数C	基金全称
发行日期	2018-04-09~2018-04-20	成立日期	2018-04-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	董梁孙悦	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	22.33亿元	最近份额	20.1552亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
创金合信专精特新股票发起A	3.4655	4.12%
创金合信专精特新股票发起C	3.3861	4.12%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7733	4.06%
创金合信芯片产业股票发起C	1.7297	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.9430	3.73%
创金合信科技成长股票C	2.8101	3.72%
创金合信创新驱动股票C	1.1148	3.38%
创金合信创新驱动股票A	1.1670	3.37%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%