基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

宝盈品牌消费股票A - 基金主页(代码:006675)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0568 -0.0023 -0.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1376 0.0024 0.2153% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3118
成立日期：2019-06-06
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.1425亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：张若伦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.58%	-1.41%	-3.00%	4.42%	-19.43%	0.61%	0.68%	38.93%
同类排名	842/1050	545/1104	535/1103	156/1092	900/1018	885/926	677/834	-

宝盈品牌消费股票A(006675)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0587	0.18%
2026-09-16	1.0568	-0.22%
2026-09-15	1.0591	-0.85%
2026-09-14	1.0682	1.72%
2026-09-11	1.0501	-1.16%
2026-09-10	1.0624	-0.89%

宝盈品牌消费股票A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-22	2024-10-22	2024-10-23	分红	每份派现金0.0638元
2024-08-20	2024-08-20	2024-08-21	分红	每份派现金0.0599元
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	分红	每份派现金0.0638元
2024-04-29	2024-04-29	2024-04-30	分红	每份派现金0.0675元

宝盈品牌消费股票A基金动态

宝盈品牌消费股票A 10月份35%股基上涨红土创新中欧长盛等产品涨超20%

前海开源基金首席经济学家杨德龙认为，消费主题基金年内收益率大幅下跌，一方面是由于受到超预期因素影响；另一方面，当前A股市场跌破3000点，各板块估值水平普遍下移，而多数消费白马股估值相对于其他板块来说偏高，也造成消费股近期调整幅度较大
标签：股票板块行业医药消费涨幅关联基金：宝盈品牌消费股票A 华银优选成长股票创金合信软件产业股票发起A 创金合信软件产业股票发起C 广发电子信息传媒股票A 广发电子信息传媒股票C 红土创新医疗保健股票A 嘉实互融精选股票A
宝盈品牌消费股票A 下半年普通股票型基金业绩：“绩优”瞄准新能源，“绩差”扎堆医药生物，易方达医药生物股票回撤近30%

尽管医药生物主题基金今年表现均不佳，但易方达医药生物股票是下半年表现最差的一只。下半年至今易方达医药生物股票回撤接近30%，同期业绩比较基准表现为-19.60%，近三个月、近六个月以及近一年的表现均明显跑输业绩比较基准，同类排名也基本处于倒数
标签：股票回撤医药生物投资表现关联基金：宝盈国家安全沪港深股票A 宝盈品牌消费股票A 创金合信港股通大消费精选股票A 创金合信数字经济主题股票A 创金合信新能源汽车股票A 东吴双三角股票A 工银生态环境股票A 国寿安保创新医药股票A
宝盈品牌消费股票A 迷你型基金跻身公募业绩排行榜前列热闹背后有隐忧

第一财经发现，部分今年以来业绩排名靠前的小基金，比如广发创新医疗两年持有期混合、恒越优势精选混合、金鹰新能源混合A等基金，甚至还未披露过重仓持股数据。
标签：混合投资业绩市场风格规模分析师关联基金：宝盈品牌消费股票A 宝盈品牌消费股票C 富国消费升级混合A 富国消费升级混合C 工银前沿医疗股票A 工银前沿医疗股票C 国泰医药健康股票A 国泰医药健康股票C

宝盈品牌消费股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002422	科伦药业	0.0000	9.21%	0.61%
002831	裕同科技	0.0000	8.42%	0.62%
600519	贵州茅台	0.0000	7.29%	-0.05%
00700	腾讯控股	0.0000	6.25%	3.53%
002832	比音勒芬	0.0000	5.16%	2.27%
603766	隆鑫通用	0.0000	4.45%	3.44%
000333	美的集团	0.0000	4.33%	1.17%
01070	TCL电子	0.0000	4.17%	3.89%
600690	海尔智家	0.0000	4.02%	-0.38%
600887	伊利股份	0.0000	3.61%	0.82%

宝盈品牌消费股票A(006675)基金档案

基金代码	006675	基金简称	宝盈品牌消费股票A	基金全称
发行日期	2019-05-08~2019-06-04	成立日期	2019-06-06	基金类型	股票型
基金经理	张若伦	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	0.27亿元	最近份额	2.1425亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	3.6060	2.85%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.4594	2.62%
宝盈创新驱动股票A	2.5552	2.38%
宝盈创新驱动股票C	2.4780	2.38%
宝盈人工智能股票A	5.6237	2.17%
宝盈人工智能股票C	5.2709	2.17%
宝盈互联网沪港深	4.4620	2.15%
宝盈科技30	7.5060	2.12%
宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.7986	1.97%
宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.7973	1.97%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.69%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%
上银科技创新股票发起式C	0.8999	4.05%