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工银金融地产混合C - 基金主页(代码:010696)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.5050 -0.0150 -0.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.7943 -0.0027 -0.0981% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5050
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.0047亿
最近资产：17.82亿
基金公司：
基金经理：鄢耀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.86%	-2.67%	-1.57%	-6.13%	-8.09%	20.09%	10.37%	4.26%
同类排名	4033/4982	3969/5417	1581/5423	2348/5376	3515/4741	3604/4208	2681/3661	-

工银金融地产混合C(010696)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.5110	0.24%
2026-09-15	2.5050	-0.60%
2026-09-14	2.5200	-0.40%
2026-09-11	2.5300	-2.65%
2026-09-10	2.5970	0.66%
2026-09-09	2.5800	-0.08%

工银金融地产混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	0.0000	9.95%	0.29%
601318	中国平安	0.0000	7.83%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	7.07%	1.47%
601601	中国太保	0.0000	7.02%	0.72%
002142	宁波银行	0.0000	6.82%	1.83%
601211	国泰海通	0.0000	5.97%	0.53%
300059	东方财富	0.0000	4.98%	0.82%
601688	华泰证券	0.0000	4.25%	0.99%
000776	广发证券	0.0000	4.12%	0.55%
600958	东方证券	0.0000	3.95%	1.11%

工银金融地产混合C(010696)基金档案

基金代码	010696	基金简称	工银金融地产混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	鄢耀	基金托管人		基金公司
最近资产	17.82亿	最近份额	7.0047亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%