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长江红利回报混合发起式A(长江红利回报混合型发起式A) - 基金主页(代码:013934)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9760 -0.0072 -0.73% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0424 -0.0011 -0.1064% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9760
成立日期：2021-11-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7764亿
最近资产：0.80亿
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：徐婕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.28%	-3.01%	-1.07%	-0.38%	-5.11%	18.65%	4.56%	4.98%
同类排名	3438/4982	4306/5419	1291/5423	1208/5376	3252/4741	3638/4208	2892/3661	-

长江红利回报混合发起式A(013934)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9728	-0.33%
2026-09-16	0.9760	-0.73%
2026-09-15	0.9832	-0.58%
2026-09-14	0.9889	-0.17%
2026-09-11	0.9906	-1.31%
2026-09-10	1.0037	-0.26%

长江红利回报混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	6.78%	-0.05%
600309	万华化学	0.0000	6.52%	0.16%
601318	中国平安	0.0000	6.37%	1.13%
601166	兴业银行	0.0000	6.31%	2.63%
601088	中国神华	0.0000	5.95%	-2.06%
601601	中国太保	0.0000	4.89%	0.72%
601636	旗滨集团	0.0000	4.87%	0.68%
000001	平安银行	0.0000	4.79%	4.11%
601336	新华保险	0.0000	3.98%	-0.27%
002271	东方雨虹	0.0000	3.73%	8.26%

长江红利回报混合发起式A(013934)基金档案

基金代码	013934	基金简称	长江红利回报混合发起式A	基金全称
发行日期	2021-10-28~2021-11-05	成立日期	2021-11-10	基金类型	混合型-偏股
基金经理	徐婕	基金托管人		基金公司	长江证券(上海)
最近资产	0.80亿	最近份额	0.7764亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江量化消费精选股票A	0.5737	0.79%
长江量化消费精选股票C	0.5547	0.78%
长江智能制造混合型发起式A	1.4041	0.17%
长江智能制造混合型发起式C	1.3779	0.17%
长江乐丰纯债	1.1010	0.02%
长江乐鑫定开债	1.0359	0.02%
长江安盈中短债六个月定开A	1.1634	0.01%
长江安享纯债18个月定开债A	1.0159	0.01%
长江安享纯债18个月定开债C	1.0123	0.01%
长江致惠30天滚动持有短债发起A	1.1118	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%