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长江红利回报混合发起式A(长江红利回报混合型发起式A)基金净值查询(013934)

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今天最新净值 0.9832 -0.0057 -0.58% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0424 -0.0011 -0.1064% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9832
  • 成立日期：2021-11-10
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7764亿
  • 最近资产：0.80亿
  • 基金公司：长江证券(上海)
  • 基金经理：徐婕
近一年长江红利回报混合发起式A|长江红利回报混合型发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,长江红利回报混合发起式A(013934)基金累计收益率-4.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9760 0.9760 0.9832 0.9832 -0.0072 -0.73%
2026-09-15 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9832 0.9832 0.9889 0.9889 -0.0057 -0.58%
2026-09-14 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9889 0.9889 0.9906 0.9906 -0.0017 -0.17%
2026-09-11 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9906 0.9906 1.0037 1.0037 -0.0131 -1.31%
2026-09-10 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0037 1.0037 1.0063 1.0063 -0.0026 -0.26%
2026-09-09 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0063 1.0063 1.0028 1.0028 0.0035 0.35%
2026-09-08 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0028 1.0028 0.9988 0.9988 0.0040 0.40%
2026-09-07 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9988 0.9988 1.0115 1.0115 -0.0127 -1.27%
2026-09-04 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0115 1.0115 1.0071 1.0071 0.0044 0.44%
2026-09-03 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0071 1.0071 0.9992 0.9992 0.0079 0.79%
2026-09-02 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9992 0.9992 1.0090 1.0090 -0.0098 -0.97%
2026-09-01 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0090 1.0090 1.0041 1.0041 0.0049 0.49%
2026-08-31 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0041 1.0041 1.0060 1.0060 -0.0019 -0.19%
2026-08-28 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0060 1.0060 1.0059 1.0059 0.0001 0.01%
2026-08-27 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0059 1.0059 1.0031 1.0031 0.0028 0.28%
2026-08-26 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0031 1.0031 0.9927 0.9927 0.0104 1.05%
2026-08-25 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9927 0.9927 0.9940 0.9940 -0.0013 -0.13%
2026-08-24 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9940 0.9940 0.9884 0.9884 0.0056 0.57%
2026-08-21 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9884 0.9884 0.9890 0.9890 -0.0006 -0.06%
2026-08-20 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9890 0.9890 0.9876 0.9876 0.0014 0.14%
2026-08-19 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9876 0.9876 0.9879 0.9879 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9879 0.9879 0.9849 0.9849 0.0030 0.30%
2026-08-17 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9849 0.9849 0.9866 0.9866 -0.0017 -0.17%
2026-08-14 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9866 0.9866 0.9894 0.9894 -0.0028 -0.28%
2026-08-13 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9894 0.9894 0.9978 0.9978 -0.0084 -0.84%
2026-08-12 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9978 0.9978 0.9985 0.9985 -0.0007 -0.07%
2026-08-11 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9985 0.9985 1.0057 1.0057 -0.0072 -0.72%
2026-08-10 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0057 1.0057 0.9997 0.9997 0.0060 0.60%
2026-08-07 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9997 0.9997 0.9978 0.9978 0.0019 0.19%
2026-08-06 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9978 0.9978 0.9900 0.9900 0.0078 0.79%
2026-08-05 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9900 0.9900 0.9915 0.9915 -0.0015 -0.15%
2026-08-04 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9915 0.9915 1.0058 1.0058 -0.0143 -1.44%
2026-08-03 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0058 1.0058 1.0060 1.0060 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0060 1.0060 1.0085 1.0085 -0.0025 -0.25%
2026-07-30 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0085 1.0085 0.9953 0.9953 0.0132 1.33%
2026-07-29 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9953 0.9953 0.9861 0.9861 0.0092 0.93%
2026-07-28 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9861 0.9861 0.9863 0.9863 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9863 0.9863 0.9730 0.9730 0.0133 1.37%
2026-07-24 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9730 0.9730 0.9894 0.9894 -0.0164 -1.66%
2026-07-23 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9894 0.9894 0.9830 0.9830 0.0064 0.65%
2026-07-22 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9830 0.9830 0.9704 0.9704 0.0126 1.30%
2026-07-21 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9704 0.9704 0.9768 0.9768 -0.0064 -0.66%
2026-07-20 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9768 0.9768 0.9496 0.9496 0.0272 2.86%
2026-07-17 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9496 0.9496 0.9534 0.9534 -0.0038 -0.40%
2026-07-16 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9534 0.9534 0.9667 0.9667 -0.0133 -1.38%
2026-07-15 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9667 0.9667 0.9537 0.9537 0.0130 1.36%
2026-07-14 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9537 0.9537 0.9371 0.9371 0.0166 1.77%
2026-07-13 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9371 0.9371 0.9418 0.9418 -0.0047 -0.50%
2026-07-10 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9418 0.9418 0.9400 0.9400 0.0018 0.19%
2026-07-09 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9400 0.9400 0.9470 0.9470 -0.0070 -0.74%
2026-07-08 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9470 0.9470 0.9474 0.9474 -0.0004 -0.04%
2026-07-07 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9474 0.9474 0.9616 0.9616 -0.0142 -1.48%
2026-07-06 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9616 0.9616 0.9505 0.9505 0.0111 1.17%
2026-07-03 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9505 0.9505 0.9464 0.9464 0.0041 0.43%
2026-07-02 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9464 0.9464 0.9475 0.9475 -0.0011 -0.12%
2026-07-01 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9475 0.9475 0.9324 0.9324 0.0151 1.62%
2026-06-30 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9324 0.9324 0.9469 0.9469 -0.0145 -1.56%
2026-06-29 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9469 0.9469 0.9359 0.9359 0.0110 1.18%
2026-06-26 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9359 0.9359 0.9531 0.9531 -0.0172 -1.80%
2026-06-25 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9531 0.9531 0.9507 0.9507 0.0024 0.25%
2026-06-24 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9507 0.9507 0.9623 0.9623 -0.0116 -1.22%
2026-06-23 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9623 0.9623 0.9814 0.9814 -0.0191 -1.95%
2026-06-22 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9814 0.9814 0.9514 0.9514 0.0300 3.15%
2026-06-18 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9514 0.9514 0.9816 0.9816 -0.0302 -3.17%
2026-06-17 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9816 0.9816 0.9797 0.9797 0.0019 0.19%
2026-06-16 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9797 0.9797 0.9867 0.9867 -0.0070 -0.71%
2026-06-15 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9867 0.9867 0.9868 0.9868 -0.0001 -0.01%
2026-06-12 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9868 0.9868 0.9716 0.9716 0.0152 1.56%
2026-06-11 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9716 0.9716 0.9745 0.9745 -0.0029 -0.30%
2026-06-10 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9745 0.9745 0.9771 0.9771 -0.0026 -0.27%
2026-06-09 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9771 0.9771 0.9770 0.9770 0.0001 0.01%
2026-06-08 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9770 0.9770 0.9847 0.9847 -0.0077 -0.78%
2026-06-05 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9847 0.9847 0.9811 0.9811 0.0036 0.37%
2026-06-04 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9811 0.9811 0.9870 0.9870 -0.0059 -0.60%
2026-06-03 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9870 0.9870 0.9910 0.9910 -0.0040 -0.40%
2026-06-02 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9910 0.9910 0.9975 0.9975 -0.0065 -0.65%
2026-06-01 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9975 0.9975 0.9830 0.9830 0.0145 1.48%
2026-05-29 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9830 0.9830 0.9721 0.9721 0.0109 1.12%
2026-05-28 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9721 0.9721 0.9739 0.9739 -0.0018 -0.18%
2026-05-27 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9739 0.9739 0.9800 0.9800 -0.0061 -0.62%
2026-05-26 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9800 0.9800 0.9775 0.9775 0.0025 0.26%
2026-05-25 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9775 0.9775 0.9708 0.9708 0.0067 0.69%
2026-05-22 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9708 0.9708 0.9712 0.9712 -0.0004 -0.04%
2026-05-21 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9712 0.9712 0.9792 0.9792 -0.0080 -0.82%
2026-05-20 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9792 0.9792 0.9844 0.9844 -0.0052 -0.53%
2026-05-19 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9844 0.9844 0.9844 0.9844 0.0000 0.00%
2026-05-18 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9844 0.9844 0.9936 0.9936 -0.0092 -0.93%
2026-05-15 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9936 0.9936 1.0013 1.0013 -0.0077 -0.77%
2026-05-14 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0013 1.0013 1.0157 1.0157 -0.0144 -1.42%
2026-05-13 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0157 1.0157 1.0288 1.0288 -0.0131 -1.29%
2026-05-12 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0288 1.0288 1.0324 1.0324 -0.0036 -0.35%
2026-05-11 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0324 1.0324 1.0214 1.0214 0.0110 1.08%
2026-05-08 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0214 1.0214 1.0293 1.0293 -0.0079 -0.77%
2026-04-30 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0310 1.0310 1.0378 1.0378 -0.0068 -0.66%
2026-04-29 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0378 1.0378 1.0271 1.0271 0.0107 1.04%
2026-04-28 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0271 1.0271 1.0182 1.0182 0.0089 0.87%
2026-04-27 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0182 1.0182 1.0165 1.0165 0.0017 0.17%
2026-04-24 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0165 1.0165 1.0137 1.0137 0.0028 0.28%
2026-04-23 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0137 1.0137 1.0101 1.0101 0.0036 0.36%
2026-04-22 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0101 1.0101 1.0103 1.0103 -0.0002 -0.02%
2026-04-21 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0103 1.0103 1.0104 1.0104 -0.0001 -0.01%
2026-04-20 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0104 1.0104 1.0119 1.0119 -0.0015 -0.15%
2026-04-17 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0119 1.0119 1.0194 1.0194 -0.0075 -0.74%
2026-04-16 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0194 1.0194 1.0159 1.0159 0.0035 0.34%
2026-04-15 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0159 1.0159 1.0207 1.0207 -0.0048 -0.47%
2026-04-14 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0207 1.0207 1.0150 1.0150 0.0057 0.56%
2026-04-13 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0150 1.0150 1.0130 1.0130 0.0020 0.20%
2026-04-10 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0130 1.0130 1.0090 1.0090 0.0040 0.40%
2026-04-09 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0090 1.0090 1.0172 1.0172 -0.0082 -0.81%
2026-04-08 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0172 1.0172 0.9963 0.9963 0.0209 2.10%
2026-04-07 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9963 0.9963 0.9964 0.9964 -0.0001 -0.01%
2026-04-03 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9964 0.9964 1.0050 1.0050 -0.0086 -0.86%
2026-04-02 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0050 1.0050 1.0092 1.0092 -0.0042 -0.42%
2026-04-01 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0092 1.0092 0.9986 0.9986 0.0106 1.06%
2026-03-31 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9986 0.9986 1.0020 1.0020 -0.0034 -0.34%
2026-03-30 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0020 1.0020 1.0024 1.0024 -0.0004 -0.04%
2026-03-27 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0024 1.0024 1.0003 1.0003 0.0021 0.21%
2026-03-26 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0003 1.0003 1.0105 1.0105 -0.0102 -1.01%
2026-03-25 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0105 1.0105 1.0020 1.0020 0.0085 0.85%
2026-03-24 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0020 1.0020 0.9891 0.9891 0.0129 1.30%
2026-03-23 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9891 0.9891 1.0169 1.0169 -0.0278 -2.73%
2026-03-20 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0169 1.0169 1.0284 1.0284 -0.0115 -1.12%
2026-03-19 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0284 1.0284 1.0406 1.0406 -0.0122 -1.17%
2026-03-18 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0406 1.0406 1.0435 1.0435 -0.0029 -0.28%
2026-03-17 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0435 1.0435 1.0385 1.0385 0.0050 0.48%
2026-03-16 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0385 1.0385 1.0498 1.0498 -0.0113 -1.08%
2026-03-13 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0498 1.0498 1.0559 1.0559 -0.0061 -0.58%
2026-03-12 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0559 1.0559 1.0565 1.0565 -0.0006 -0.06%
2026-03-11 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0565 1.0565 1.0490 1.0490 0.0075 0.71%
2026-03-10 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0490 1.0490 1.0445 1.0445 0.0045 0.43%
2026-03-09 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0445 1.0445 1.0534 1.0534 -0.0089 -0.84%
2026-03-06 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0534 1.0534 1.0494 1.0494 0.0040 0.38%
2026-03-05 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0494 1.0494 1.0453 1.0453 0.0041 0.39%
2026-03-04 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0453 1.0453 1.0648 1.0648 -0.0195 -1.87%
2026-03-03 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0648 1.0648 1.0716 1.0716 -0.0068 -0.63%
2026-03-02 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0716 1.0716 1.0659 1.0659 0.0057 0.53%
2026-02-27 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0659 1.0659 1.0642 1.0642 0.0017 0.16%
2026-02-26 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0642 1.0642 1.0742 1.0742 -0.0100 -0.93%
2026-02-25 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0742 1.0742 1.0681 1.0681 0.0061 0.57%
2026-02-24 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0681 1.0681 1.0615 1.0615 0.0066 0.62%
2026-02-13 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0615 1.0615 1.0797 1.0797 -0.0182 -1.69%
2026-02-12 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0797 1.0797 1.0857 1.0857 -0.0060 -0.55%
2026-02-11 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0857 1.0857 1.0806 1.0806 0.0051 0.47%
2026-02-10 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0806 1.0806 1.0842 1.0842 -0.0036 -0.33%
2026-02-09 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0842 1.0842 1.0725 1.0725 0.0117 1.09%
2026-02-06 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0725 1.0725 1.0744 1.0744 -0.0019 -0.18%
2026-02-05 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0744 1.0744 1.0767 1.0767 -0.0023 -0.21%
2026-02-04 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0767 1.0767 1.0532 1.0532 0.0235 2.23%
2026-02-03 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0532 1.0532 1.0396 1.0396 0.0136 1.31%
2026-02-02 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0396 1.0396 1.0620 1.0620 -0.0224 -2.11%
2026-01-30 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0620 1.0620 1.0758 1.0758 -0.0138 -1.28%
2026-01-29 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0758 1.0758 1.0492 1.0492 0.0266 2.54%
2026-01-28 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0492 1.0492 1.0468 1.0468 0.0024 0.23%
2026-01-27 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0468 1.0468 1.0487 1.0487 -0.0019 -0.18%
2026-01-26 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0487 1.0487 1.0417 1.0417 0.0070 0.67%
2026-01-23 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0417 1.0417 1.0473 1.0473 -0.0056 -0.53%
2026-01-22 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0473 1.0473 1.0434 1.0434 0.0039 0.37%
2026-01-21 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0434 1.0434 1.0495 1.0495 -0.0061 -0.58%
2026-01-20 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0495 1.0495 1.0389 1.0389 0.0106 1.02%
2026-01-19 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0389 1.0389 1.0390 1.0390 -0.0001 -0.01%
2026-01-16 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0390 1.0390 1.0504 1.0504 -0.0114 -1.09%
2026-01-15 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0504 1.0504 1.0521 1.0521 -0.0017 -0.16%
2026-01-14 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0521 1.0521 1.0623 1.0623 -0.0102 -0.96%
2026-01-13 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0623 1.0623 1.0611 1.0611 0.0012 0.11%
2026-01-12 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0611 1.0611 1.0622 1.0622 -0.0011 -0.10%
2026-01-09 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0622 1.0622 1.0650 1.0650 -0.0028 -0.26%
2026-01-08 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0650 1.0650 1.0746 1.0746 -0.0096 -0.89%
2026-01-07 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0746 1.0746 1.0777 1.0777 -0.0031 -0.29%
2026-01-06 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0777 1.0777 1.0534 1.0534 0.0243 2.31%
2026-01-05 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0534 1.0534 1.0304 1.0304 0.0230 2.23%
2025-12-31 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0304 1.0304 1.0323 1.0323 -0.0019 -0.18%
2025-12-30 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0323 1.0323 1.0389 1.0389 -0.0066 -0.64%
2025-12-29 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0389 1.0389 1.0418 1.0418 -0.0029 -0.28%
2025-12-26 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0418 1.0418 1.0402 1.0402 0.0016 0.15%
2025-12-25 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0402 1.0402 1.0331 1.0331 0.0071 0.69%
2025-12-24 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0331 1.0331 1.0336 1.0336 -0.0005 -0.05%
2025-12-23 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0336 1.0336 1.0321 1.0321 0.0015 0.15%
2025-12-22 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0321 1.0321 1.0344 1.0344 -0.0023 -0.22%
2025-12-19 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0344 1.0344 1.0324 1.0324 0.0020 0.19%
2025-12-18 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0324 1.0324 1.0250 1.0250 0.0074 0.72%
2025-12-17 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0250 1.0250 1.0132 1.0132 0.0118 1.16%
2025-12-16 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0132 1.0132 1.0207 1.0207 -0.0075 -0.73%
2025-12-15 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0207 1.0207 1.0107 1.0107 0.0100 0.99%
2025-12-12 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0107 1.0107 1.0048 1.0048 0.0059 0.59%
2025-12-11 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0048 1.0048 1.0095 1.0095 -0.0047 -0.47%
2025-12-10 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0095 1.0095 1.0079 1.0079 0.0016 0.16%
2025-12-09 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0079 1.0079 1.0207 1.0207 -0.0128 -1.25%
2025-12-08 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0207 1.0207 1.0196 1.0196 0.0011 0.11%
2025-12-05 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0196 1.0196 1.0042 1.0042 0.0154 1.53%
2025-12-04 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0042 1.0042 1.0050 1.0050 -0.0008 -0.08%
2025-12-03 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0050 1.0050 1.0127 1.0127 -0.0077 -0.76%
2025-12-02 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0127 1.0127 1.0142 1.0142 -0.0015 -0.15%
2025-12-01 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0142 1.0142 1.0093 1.0093 0.0049 0.49%
2025-11-28 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0093 1.0093 1.0124 1.0124 -0.0031 -0.31%
2025-11-27 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0124 1.0124 1.0098 1.0098 0.0026 0.26%
2025-11-26 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0098 1.0098 1.0152 1.0152 -0.0054 -0.53%
2025-11-25 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0152 1.0152 1.0050 1.0050 0.0102 1.01%
2025-11-24 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0050 1.0050 1.0109 1.0109 -0.0059 -0.58%
2025-11-21 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0109 1.0109 1.0310 1.0310 -0.0201 -1.95%
2025-11-20 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0310 1.0310 1.0277 1.0277 0.0033 0.32%
2025-11-19 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0277 1.0277 1.0222 1.0222 0.0055 0.54%
2025-11-18 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0222 1.0222 1.0319 1.0319 -0.0097 -0.94%
2025-11-17 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0319 1.0319 1.0364 1.0364 -0.0045 -0.43%
2025-11-14 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0364 1.0364 1.0422 1.0422 -0.0058 -0.56%
2025-11-13 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0422 1.0422 1.0374 1.0374 0.0048 0.46%
2025-11-12 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0374 1.0374 1.0326 1.0326 0.0048 0.46%
2025-11-11 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0326 1.0326 1.0364 1.0364 -0.0038 -0.37%
2025-11-10 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0364 1.0364 1.0271 1.0271 0.0093 0.91%
2025-11-07 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0271 1.0271 1.0263 1.0263 0.0008 0.08%
2025-11-06 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0263 1.0263 1.0217 1.0217 0.0046 0.45%
2025-11-05 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0217 1.0217 1.0243 1.0243 -0.0026 -0.25%
2025-11-04 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0243 1.0243 1.0210 1.0210 0.0033 0.32%
2025-11-03 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0210 1.0210 1.0143 1.0143 0.0067 0.66%
2025-10-31 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0143 1.0143 1.0264 1.0264 -0.0121 -1.18%
2025-10-30 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0264 1.0264 1.0299 1.0299 -0.0035 -0.34%
2025-10-29 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0299 1.0299 1.0294 1.0294 0.0005 0.05%
2025-10-28 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0294 1.0294 1.0351 1.0351 -0.0057 -0.55%
2025-10-27 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0351 1.0351 1.0317 1.0317 0.0034 0.33%
2025-10-24 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0317 1.0317 1.0352 1.0352 -0.0035 -0.34%
2025-10-23 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0352 1.0352 1.0270 1.0270 0.0082 0.80%
2025-10-22 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0270 1.0270 1.0248 1.0248 0.0022 0.21%
2025-10-21 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0248 1.0248 1.0219 1.0219 0.0029 0.28%
2025-10-20 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0219 1.0219 1.0184 1.0184 0.0035 0.34%
2025-10-17 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0184 1.0184 1.0328 1.0328 -0.0144 -1.39%
2025-10-16 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0328 1.0328 1.0312 1.0312 0.0016 0.16%
2025-10-15 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0312 1.0312 1.0218 1.0218 0.0094 0.92%
2025-10-14 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0218 1.0218 1.0100 1.0100 0.0118 1.17%
2025-10-13 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0100 1.0100 1.0154 1.0154 -0.0054 -0.53%
2025-10-10 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0154 1.0154 1.0118 1.0118 0.0036 0.36%
2025-10-09 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0118 1.0118 1.0102 1.0102 0.0016 0.16%
2025-09-30 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0102 1.0102 1.0131 1.0131 -0.0029 -0.29%
2025-09-29 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0131 1.0131 1.0050 1.0050 0.0081 0.81%
2025-09-26 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0050 1.0050 1.0047 1.0047 0.0003 0.03%
2025-09-25 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0047 1.0047 1.0061 1.0061 -0.0014 -0.14%
2025-09-24 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0061 1.0061 1.0034 1.0034 0.0027 0.27%
2025-09-23 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0034 1.0034 1.0046 1.0046 -0.0012 -0.12%
2025-09-22 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0046 1.0046 1.0097 1.0097 -0.0051 -0.51%
2025-09-19 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0097 1.0097 1.0085 1.0085 0.0012 0.12%
2025-09-18 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0085 1.0085 1.0291 1.0291 -0.0206 -2.00%
2025-09-17 013934 长江红利回报混合发起式A 1.0291 1.0291 1.0286 1.0286 0.0005 0.05%
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长江证券(上海)旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长江新兴产业混合型发起式A 1.6028 1.48%
长江新兴产业混合型发起式C 1.5746 1.48%
长江新能源产业混合发起C 1.8390 0.86%
长江新能源产业混合发起A 1.8791 0.85%
长江沪深300指数增强发起式C 0.8875 0.74%
长江沪深300指数增强发起式A 0.9068 0.73%
长江可转债债券A 1.5234 0.53%
长江可转债债券C 1.4858 0.53%
长江智能制造混合型发起式A 1.4017 0.42%
长江智能制造混合型发起式C 1.3755 0.42%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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