长江红利回报混合发起式A(长江红利回报混合型发起式A)基金净值查询(013934)

今天最新净值 0.9889 -0.0017 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0424 -0.0011 -0.1064% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9889
成立日期：2021-11-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7764亿
最近资产：0.80亿
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：徐婕

近一月长江红利回报混合发起式A|长江红利回报混合型发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长江红利回报混合发起式A(013934)基金累计收益率-0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013934	长江红利回报混合发起式A	0.9832	0.9832	0.9889	0.9889	-0.0057	-0.58%
2026-09-14	013934	长江红利回报混合发起式A	0.9889	0.9889	0.9906	0.9906	-0.0017	-0.17%
2026-09-11	013934	长江红利回报混合发起式A	0.9906	0.9906	1.0037	1.0037	-0.0131	-1.31%
2026-09-10	013934	长江红利回报混合发起式A	1.0037	1.0037	1.0063	1.0063	-0.0026	-0.26%
2026-09-09	013934	长江红利回报混合发起式A	1.0063	1.0063	1.0028	1.0028	0.0035	0.35%
2026-09-08	013934	长江红利回报混合发起式A	1.0028	1.0028	0.9988	0.9988	0.0040	0.40%
2026-09-07	013934	长江红利回报混合发起式A	0.9988	0.9988	1.0115	1.0115	-0.0127	-1.27%
2026-09-04	013934	长江红利回报混合发起式A	1.0115	1.0115	1.0071	1.0071	0.0044	0.44%
2026-09-03	013934	长江红利回报混合发起式A	1.0071	1.0071	0.9992	0.9992	0.0079	0.79%
2026-09-02	013934	长江红利回报混合发起式A	0.9992	0.9992	1.0090	1.0090	-0.0098	-0.97%

2026-09-01	013934	长江红利回报混合发起式A	1.0090	1.0090	1.0041	1.0041	0.0049	0.49%
2026-08-31	013934	长江红利回报混合发起式A	1.0041	1.0041	1.0060	1.0060	-0.0019	-0.19%
2026-08-28	013934	长江红利回报混合发起式A	1.0060	1.0060	1.0059	1.0059	0.0001	0.01%
2026-08-27	013934	长江红利回报混合发起式A	1.0059	1.0059	1.0031	1.0031	0.0028	0.28%
2026-08-26	013934	长江红利回报混合发起式A	1.0031	1.0031	0.9927	0.9927	0.0104	1.05%
2026-08-25	013934	长江红利回报混合发起式A	0.9927	0.9927	0.9940	0.9940	-0.0013	-0.13%
2026-08-24	013934	长江红利回报混合发起式A	0.9940	0.9940	0.9884	0.9884	0.0056	0.57%
2026-08-21	013934	长江红利回报混合发起式A	0.9884	0.9884	0.9890	0.9890	-0.0006	-0.06%
2026-08-20	013934	长江红利回报混合发起式A	0.9890	0.9890	0.9876	0.9876	0.0014	0.14%
2026-08-19	013934	长江红利回报混合发起式A	0.9876	0.9876	0.9879	0.9879	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	013934	长江红利回报混合发起式A	0.9879	0.9879	0.9849	0.9849	0.0030	0.30%
2026-08-17	013934	长江红利回报混合发起式A	0.9849	0.9849	0.9866	0.9866	-0.0017	-0.17%

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长江新能源产业混合发起A	1.8791	0.85%
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长江可转债债券A	1.5234	0.53%
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